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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.24%3.45億 | 330.85%4.12億 | -70.32%9,566.8万 | -3.87%3.22億 | 72.59%3.35億 | 21.65%1.94億 | -22.21%1.6億 | 1.41%2.05億 | -3.51%2.02億 | --2.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -683.86%-3,642.1万 | --623.8万 |
| その他の非現金項目 | -5.92%6,190.5万 | 3,807.42%6,580.1万 | 349.85%168.4万 | 99.40%-67.4万 | -231.82%-1.13億 | 266.42%8,536.8万 | 193.46%2,329.8万 | -94.34%793.9万 | 485.17%1.4億 | ---3,641.7万 |
| 運転資金の増減額 | -116.65%-6.33億 | -281.34%-2.92億 | -39.27%1.61億 | 433.86%2.65億 | 69.44%-7,940.8万 | -1,782.75%-2.6億 | -108.25%-1,380万 | 132.91%1.67億 | -2,181.94%-5.08億 | ---2,227.7万 |
| -売上債権増減額 | -104.83%-7.25億 | -361.95%-3.54億 | 223.08%1.35億 | -134.93%-1.1億 | 234.58%3.14億 | -393.54%-2.33億 | -163.81%-4,728.3万 | 117.10%7,409.9万 | -1,399.91%-4.33億 | ---2,888.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 85.27%-860.6万 | -537.83%-5,844.4万 | -105.59%-916.3万 | 405.16%1.64億 | -123.17%-5,374.5万 | -317.26%-2,408.3万 | -53.36%1,108.5万 | 143.32%2,376.5万 | -37.91%-5,485.7万 | ---3,977.8万 |
| -前払費用増減額 | 350.81%7,942万 | 55.72%-3,166.6万 | -137.37%-7,151.7万 | 265.91%1.91億 | -93.22%-1.15億 | ---5,969.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,599.8万 |
| 利息の支払額 | 5.23%-2,260.7万 | 8.13%-2,385.5万 | -8.22%-2,596.5万 | 32.59%-2,399.2万 | -11.75%-3,559.2万 | 23.83%-3,185万 | 4.11%-4,181.5万 | 10.17%-4,360.6万 | -3,530.74%-4,854.3万 | ---133.7万 |
| 利息の受取額 | 35.68%84.8万 | -50.40%62.5万 | -21.35%126万 | -70.00%160.2万 | -61.18%534万 | 263.12%1,375.5万 | -45.24%378.8万 | -60.82%691.7万 | 26,247.76%1,765.3万 | --6.7万 |
| 法人税等の支払額 | -70.17%-1.43億 | 54.73%-8,422.4万 | -55.71%-1.86億 | -14.80%-1.19億 | -401.20%-1.04億 | 67.01%-2,076.7万 | -3.36%-6,295.2万 | 52.75%-6,090.3万 | -133.89%-1.29億 | ---5,510.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -86.75%3,337万 | -19.87%2.52億 | -45.44%3.14億 | 450.86%5.76億 | -31.10%1.05億 | -36.97%1.52億 | -38.08%2.41億 | 337.03%3.89億 | -161.46%-1.64億 | --2.67億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.32%-2.79億 | -11.95%-3.14億 | -85.18%-2.81億 | 9.40%-1.52億 | -5.16%-1.67億 | 56.09%-1.59億 | -150.80%-3.62億 | 76.44%-1.44億 | -34.27%-6.13億 | ---4.57億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.60%-1,657.2万 | ---1,409.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.54%-16.6万 | ---1,135万 |
| 事業取引の純額 | ---10.31億 | --0 | ---1.06億 | ---- | -164.04%-1.14億 | ---4,330.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 12.86%7,100.6万 | -50.67%6,291.5万 | 145.75%1.28億 | -179.76%-2.79億 | 2,094.59%3.5億 | 188.48%1,592.7万 | -93.15%552.1万 | 56.49%8,057.1万 | 384.77%5,148.7万 | --1,062.1万 |
| その他の投資活動純額 | 62.98%-53.6万 | 1.76%-144.8万 | -392.46%-147.4万 | -50.05%50.4万 | -84.73%100.9万 | -51.65%660.7万 | -62.68%1,366.5万 | 137.41%3,661.7万 | -3,474.04%-9,789.3万 | ---273.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356.22%-12.55億 | -5.69%-2.75億 | 39.45%-2.6億 | -1,285.25%-4.3億 | 82.63%-3,102.8万 | 48.08%-1.79億 | -1,163.86%-3.44億 | 95.87%-2,722.7万 | -43.23%-6.59億 | ---4.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 402.89%7.34億 | 144.62%1.46億 | 1.43%-3.27億 | -111.83%-3.32億 | -217.52%-1.57億 | 79.86%-4,931.6万 | 6.22%-2.45億 | -123.73%-2.61億 | 93.54%11億 | --5.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.02%-18.3万 | --10.89億 | --0 | -86.77%9,634.9万 | 128.16%7.28億 | -0.51%3.19億 | --3.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -66.12%-1.5億 | -2.16%-9,019.4万 | 1.93%-8,829.1万 | 11.11%-9,002.7万 | -7.37%-1.01億 | -37.94%-9,432.6万 | -33.33%-6,838万 | 25.00%-5,128.5万 | -100.00%-6,838万 | ---3,419万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | 731,700.00%731.8万 | --1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | --4,750.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.24%5.74億 | 365.08%11.31億 | -26.74%-4.27億 | -173.05%-3.37億 | 162.46%4.61億 | 5,391.59%1.76億 | 98.97%-331.8万 | -131.33%-3.21億 | 77.77%10.24億 | --5.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.85%22.74億 | -24.23%11.67億 | -11.04%15.4億 | 44.63%17.31億 | 14.17%11.97億 | -9.27%10.49億 | 3.59%11.56億 | 22.03%11.16億 | 45.49%9.14億 | --6.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.44%-6.47億 | 397.39%11.08億 | -95.83%-3.72億 | -135.59%-1.9億 | 259.28%5.34億 | 239.57%1.49億 | -360.10%-1.07億 | -79.59%4,097.3万 | -47.57%2.01億 | --3.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.59%-11.4万 | -10.12%-74万 | 21.59%-67.2万 | -559.23%-85.7万 | 13.91%-13万 | 71.07%-15.1万 | 45.11%-52.2万 | -247.44%-95.1万 | 285.34%64.5万 | ---34.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | -400.00%-3,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---9,667万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.47%16.27億 | 94.85%22.74億 | -24.23%11.67億 | -11.04%15.4億 | 44.63%17.31億 | 14.17%11.97億 | -9.27%10.49億 | 3.59%11.56億 | 22.03%11.16億 | --9.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -243.77%-2.64億 | -336.39%-7,667.6万 | -92.32%3,243.6万 | 742.47%4.22億 | -714.85%-6,573.4万 | 93.43%-806.7万 | -150.21%-1.23億 | 131.26%2.45億 | -286.54%-7.82億 | ---2.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |