(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -38.05%6.35億 | -2.52%10.25億 | 63.71%10.52億 | 68.15%6.42億 | 4.13%3.82億 | --3.67億 |
その他の非現金項目 | -524.39%-2.56億 | -155.91%-4,100万 | -41.76%7,332.8万 | 215.72%1.26億 | -148.76%-1.09億 | --2.23億 |
運転資金の増減額 | 1,070.53%18.44億 | -4.16%-1.9億 | -224.32%-1.82億 | 125.67%1.47億 | -205.36%-5.72億 | --5.43億 |
-売掛金増減額 | 225.51%8.04億 | 112.32%2.47億 | -28,962.65%-20.05億 | 105.85%694.7万 | 77.21%-1.19億 | ---5.21億 |
-在庫増減額 | -185.06%-2.05億 | 220.06%2.41億 | 22.29%-2.01億 | -35.88%-2.58億 | -1,079.91%-1.9億 | --1,940.1万 |
利息の支払額 | 66.67%-100万 | 27.94%-300万 | -70.27%-416.3万 | 27.45%-244.5万 | 50.61%-337万 | ---682.3万 |
利息の受取額 | -84.75%900万 | 644.57%5,900万 | 18.71%792.4万 | -36.54%667.5万 | -34.22%1,051.9万 | --1,599.1万 |
支払済みの税金還付金 | 49.79%-2.41億 | -110.71%-4.8億 | 23.20%-2.28億 | -29.81%-2.97億 | -393.31%-2.29億 | --7,790.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 272.81%21.66億 | -36.26%5.81億 | 11.46%9.12億 | 905.98%8.18億 | -106.79%-1.01億 | --14.93億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | 57.94%-4,500万 | 26.38%-1.07億 | -894.68%-1.45億 | 72.81%-1,461.1万 | -150.53%-5,374.4万 | ---2,145.2万 |
無形資産取引の純額 | -227.27%-3,600万 | -1,122.22%-1,100万 | 95.56%-90万 | -101.71%-2,025万 | 64.66%-1,003.9万 | ---2,840.6万 |
事業取引の純額 | -130.00%-3,000万 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---4.12億 |
投資商品取引の純額 | 90.91%-300万 | -786.14%-3,300万 | 86.02%-372.4万 | -123.49%-2,663.3万 | 35.05%1.13億 | --8,396.9万 |
その他の投資活動純額 | -70.83%700万 | 51.76%2,400万 | -43.44%1,581.4万 | 7,934.77%2,796.1万 | 34,900.00%34.8万 | ---1,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -296.30%-1.07億 | 79.87%-2,700万 | -300.03%-1.34億 | -167.12%-3,353.3万 | 113.22%4,996.3万 | ---3.78億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3億 | --3億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | -106.45%-6.4万 | -100.04%-3.1万 | --8,138.5万 |
配当金支払総額 | 8.73%-2.09億 | -66.17%-2.29億 | -28.58%-1.38億 | -61.52%-1.07億 | -162.23%-6,635.9万 | ---2,530.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 99.97%-1,000 | ---336.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.73%-2.09億 | -66.17%-2.29億 | -28.50%-1.38億 | 70.73%-1.07億 | -203.88%-3.66億 | --3.53億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8.84%39.75億 | 21.23%36.52億 | 28.99%30.13億 | -15.18%23.36億 | 114.23%27.53億 | --12.85億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 469.23%18.5億 | -49.18%3.25億 | -5.53%6.4億 | 262.01%6.77億 | -128.46%-4.18億 | --14.68億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46.54%58.25億 | 8.84%39.75億 | 21.23%36.52億 | 28.99%30.13億 | -15.18%23.36億 | --27.53億 |
フリーキャッシュ・フロー | 350.32%20.85億 | -39.50%4.63億 | -0.17%7.65億 | 563.90%7.67億 | -111.60%-1.65億 | --14.25億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし