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| (FY)2023/06/20 | (FY)2022/06/20 | (FY)2021/06/20 | (FY)2020/06/20 | (FY)2019/06/20 | (FY)2018/06/20 | (FY)2017/06/20 | (FY)2016/06/20 | (FY)2015/06/20 | (FY)2014/06/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.21%67.04億 | -8.70%60.83億 | 65.25%66.63億 | 3.75%40.32億 | -10.44%38.86億 | 6.10%43.39億 | 42.66%40.9億 | 0.89%28.67億 | 42.51%28.42億 | 96.11%19.94億 |
| その他の非現金項目 | 60.83%-3.22億 | -185.90%-8.22億 | 242.68%9.57億 | -304.57%-6.71億 | 128.07%3.28億 | -23.70%1.44億 | -53.98%1.88億 | 91.65%4.09億 | -25.69%2.14億 | 235.52%2.87億 |
| 運転資金の増減額 | 51.76%-8.35億 | -185.16%-17.31億 | 16.92%20.33億 | 182.07%17.38億 | -169.58%-21.18億 | -185.02%-7.86億 | 82.60%-2.76億 | -196.61%-15.84億 | 3,967.46%16.4億 | 103.05%4,031.1万 |
| -売掛金増減額 | -468.18%-11.25億 | 35.85%-1.98億 | 73.57%-3.09億 | -241.29%-11.68億 | -2,364.24%-3.42億 | 108.66%1,511万 | -223.25%-1.75億 | 75.85%-5,400.4万 | -56.36%-2.24億 | -127.89%-1.43億 |
| -在庫増減額 | -3.75%-15.79億 | -38.10%-15.22億 | 28.07%-11.02億 | 44.49%-15.32億 | -47.84%-27.6億 | -5.73%-18.67億 | -10.83%-17.66億 | -156.22%-15.93億 | 18.14%-6.22億 | -8,533.71%-7.6億 |
| -その他流動資産の変動 | -91.86%3,900万 | --4.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.05%-7,100万 | -10.05%-7,400万 | 1.27%-6,724.4万 | -35.36%-6,810.8万 | -24.52%-5,031.7万 | 36.62%-4,040.8万 | 15.31%-6,375.2万 | -18.96%-7,527.9万 | 10.11%-6,328.1万 | -7.89%-7,040.1万 |
| 利息の受取額 | -11.11%800万 | -12.92%900万 | 10.75%1,033.5万 | -33.91%933.2万 | 1,054.62%1,412.1万 | 300.98%122.3万 | -71.09%30.5万 | -30.13%105.5万 | 24.59%151万 | -2.81%121.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.77%-20.42億 | -21.52%-19.87億 | -5.24%-16.35億 | -3.71%-15.54億 | -22.32%-14.98億 | 5.69%-12.25億 | -16.92%-12.99億 | 23.20%-11.11億 | -3,526.26%-14.46億 | 92.61%-3,988.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.39%87.73億 | -49.68%60.76億 | 62.94%120.75億 | 72.34%74.11億 | -19.85%43億 | 2.42%53.65億 | 94.32%52.39億 | -43.34%26.96億 | 29.91%47.58億 | 575.18%36.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.78%-98.16億 | -18.22%-104.18億 | 19.37%-88.12億 | -2.67%-109.29億 | -104.66%-106.44億 | 18.73%-52.01億 | 16.02%-63.99億 | -21.70%-76.2億 | -155.85%-62.61億 | 23.24%-24.47億 |
| 無形資産取引の純額 | 13.95%-3,700万 | 69.78%-4,300万 | -85.54%-1.42億 | 2.41%-7,670万 | 11.85%-7,859.1万 | -68.92%-8,915.7万 | -25.99%-5,278.2万 | 64.55%-4,189.4万 | -223.91%-1.18億 | 67.56%-3,648.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -84.71%3,500万 | --2.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.47%-960万 | 240.58%3,627万 | -186.00%-2,580万 |
| その他の投資活動純額 | 172.22%1.17億 | -56.17%-1.62億 | 52.22%-1.04億 | 2.93%-2.17億 | -46.31%-2.24億 | 1.77%-1.53億 | -9.08%-1.56億 | 13.27%-1.43億 | 9.77%-1.64億 | 66.57%-1.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.05%-97.36億 | -19.92%-105.88億 | 21.32%-88.29億 | -2.52%-112.23億 | -101.11%-109.47億 | 17.63%-54.43億 | 15.43%-66.08億 | -20.08%-78.14億 | -141.75%-65.07億 | 29.46%-26.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -48.50%12.54億 | 258.92%24.35億 | -118.18%-15.32億 | 3.77%84.28億 | 256.90%81.21億 | -336.27%-51.76億 | -58.73%21.91億 | 164.56%53.08億 | 752.63%20.06億 | -109.05%-3.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.92%300万 | 2,037.41%1,300万 | -412.21%-67.1万 | 99.98%-13.1万 | -113.58%-7.88億 | 1,921,819.87%58.04億 | -104.85%-30.2万 | -87.10%622.9万 | 83.33%4,830.3万 | 61,372.09%2,634.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3.79億 | 0.14%-3.79億 | 0.01%-3.8億 | 1.84%-3.8億 | -4.84%-3.87億 | -49.81%-3.69億 | -16.02%-2.46億 | -10.48%-2.12億 | -11.18%-1.92億 | -0.26%-1.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -99,900.00%-200万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 50.00%-2,000 | -100.00%-4,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.08%8.54億 | 204.28%20.37億 | -124.45%-19.53億 | 16.36%79.89億 | 3,495.87%68.66億 | -89.85%1.91億 | -62.74%18.82億 | 175.94%50.51億 | 486.45%18.31億 | -114.72%-4.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.28%54.38億 | 19.52%79.13億 | 170.94%66.21億 | 9.70%24.44億 | 5.48%22.28億 | 31.52%21.12億 | -3.84%16.06億 | 5.23%16.7億 | 45.48%15.87億 | -4.98%10.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.60%-1.09億 | -291.52%-24.75億 | -69.06%12.92億 | 1,801.12%41.77億 | 94.03%2.2億 | -77.92%1.13億 | 867.65%5.13億 | -182.09%-6,680.9万 | -83.64%8,138.2万 | 1,002.65%4.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 111.72%1.7万 | 95.99%-14.5万 | -240.05%-361.2万 | 137.94%257.9万 | -357.89%-679.8万 | 58.03%263.6万 | 229.91%166.8万 | 39.03%-128.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.00%53.29億 | -31.28%54.38億 | 19.52%79.13億 | 170.94%66.21億 | 9.70%24.44億 | 5.48%22.28億 | 31.52%21.12億 | -3.84%16.06億 | 5.23%16.7億 | 45.48%15.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.93%-11.55億 | -241.96%-44.3億 | 186.82%31.21億 | 44.03%-35.95億 | -8,645.35%-64.23億 | 106.19%7,516万 | 75.56%-12.14億 | -206.35%-49.66億 | -237.47%-16.21億 | 142.76%11.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
