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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.91%52.28億 | -8.40%32.29億 | 195.16%35.25億 | 11.09%11.94億 | -45.55%10.75億 | 47.52%19.74億 | -30.96%13.38億 | 32.22%19.38億 | --14.66億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.06億 |
| その他の非現金項目 | 191.72%4.32億 | -454.95%-4.71億 | 9.22%1.33億 | 43.90%1.21億 | -70.76%8,442.9万 | 238.11%2.89億 | -498.57%-2.09億 | -59.55%5,244.8万 | --1.3億 |
| 運転資金の増減額 | 37.83%-36.17億 | -15.52%-58.18億 | -62.05%-50.36億 | -64.46%-31.08億 | -38.04%-18.9億 | -38.39%-13.69億 | -9.26%-9.89億 | -224.51%-9.05億 | --7.27億 |
| -売上債権増減額 | -179.61%-71.72億 | 31.05%-25.65億 | -343.43%-37.2億 | 72.50%-8.39億 | -174.68%-30.51億 | -16.96%-11.11億 | -37.96%-9.5億 | -184.54%-6.88億 | --8.14億 |
| -棚卸資産増減額 | 275.79%31.73億 | 5.65%-18.05億 | 22.90%-19.13億 | -458.30%-24.81億 | 85.30%6.92億 | 277.07%3.74億 | 48.05%-2.11億 | -168.27%-4.06億 | --5.95億 |
| -その他流動資産の変動 | -130.62%-9.34億 | -387.76%-4.05億 | -137.49%-8,303.2万 | -16.24%2.22億 | 132.28%2.64億 | -615.61%-8.19億 | -184.90%-1.14億 | 353.18%1.35億 | ---5,325.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 175.41%6.96億 | -538.32%-9.23億 | 125.58%2.11億 | -67.57%9,334.9万 | 385.71%2.88億 | -73.59%5,926.3万 | 47.92%2.24億 | 93.86%1.52億 | --7,826.1万 |
| 利息の支払額 | -696.35%-10.91億 | -11.44%-1.37億 | -22.25%-1.23億 | 24.31%-1.01億 | -10.20%-1.33億 | 8.33%-1.21億 | 20.70%-1.32億 | 13.72%-1.66億 | ---1.92億 |
| 利息の受取額 | 95.27%2.89億 | 62.59%1.48億 | 33.38%9,102.5万 | 19.35%6,824.7万 | -32.32%5,718.3万 | -13.34%8,448.7万 | 10.08%9,748.8万 | -21.01%8,856万 | --1.12億 |
| 法人税等の支払額 | 13.88%-10.92億 | -90.77%-12.68億 | -473.32%-6.65億 | 80.51%-1.16億 | -137.89%-5.95億 | 70.99%-2.5億 | -118.00%-8.62億 | 66.15%-3.95億 | ---11.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 165.03%22.87億 | -60.92%-35.17億 | -45.74%-21.86億 | -112.55%-15億 | -249.78%-7.06億 | 190.11%4.71億 | -255.23%-5.23億 | -76.01%3.37億 | --14.04億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -131.66%-4.61億 | -119.04%-1.99億 | 173.59%10.45億 | 541.13%3.82億 | -140.85%-8,660.1万 | 136.49%2.12億 | -116.54%-5.81億 | -357.98%-2.68億 | ---5,858.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -128.41%-2.01億 | -71.48%-8,800万 | 49.35%-5,131.9万 | -9.67%-1.01億 | -7.27%-9,237.8万 | -84.25%-8,611.8万 | -288.17%-4,673.9万 | 51.37%-1,204.1万 | ---2,476万 |
| 事業取引の純額 | -1,208.29%-55.21億 | -287.59%-4.22億 | -977.91%-1.09億 | 101.95%1,240.2万 | ---6.35億 | ---- | -93.96%723.1万 | 192.68%1.2億 | --4,088.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1億 | --0 | -2,018.48%-11.3億 | ---5,334.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 25.19%-9,800万 | 92.07%-1.31億 | -517.04%-16.53億 | 69.99%-2.68億 | -754.05%-8.93億 | 176.18%1.36億 | -285.07%-1.79億 | -120.22%-4,652.5万 | --2.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657.62%-63.64億 | 52.34%-8.4億 | -1,352.96%-17.63億 | 92.89%-1.21億 | -839.08%-17.05億 | 128.75%2.31億 | -269.02%-8.03億 | -215.94%-2.18億 | --1.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 66.29%118.7億 | 13.20%71.38億 | 112.88%63.05億 | 3.80%29.62億 | 693.68%28.54億 | -41.13%3.6億 | 251.35%6.11億 | -60.75%1.74億 | --4.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.47%5,300万 | 494.53%9.58億 | ---2.43億 | --0 | -2,310.04%-7.71億 | -92.25%3,489.6万 | --4.51億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -22.13%-8.39億 | -73.51%-6.87億 | -130.16%-3.96億 | 33.98%-1.72億 | 7.59%-2.61億 | ---2.82億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 207.21%2.38億 | -16.58%-2.22億 | -15.06%-1.9億 | -10.90%-1.66億 | -21,374.68%-1.49億 | -62.38%-69.5万 | -21,300.00%-42.8万 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.34%108.73億 | 28.65%70.45億 | 108.66%54.76億 | 56.91%26.24億 | 1,396.44%16.73億 | -89.46%1.12億 | 517.31%10.61億 | -58.28%1.72億 | --4.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.64%95.12億 | 30.87%69.11億 | 26.23%52.81億 | -15.63%41.83億 | 18.19%49.58億 | -6.01%41.95億 | 5.36%44.63億 | 78.22%42.36億 | --23.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.83%67.96億 | 75.89%26.88億 | 52.28%15.28億 | 235.93%10.04億 | -190.75%-7.38億 | 407.57%8.14億 | -190.87%-2.65億 | -85.47%2.91億 | --20.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -57.65%-1.34億 | -182.80%-8,500万 | 9.38%1.03億 | 357.76%9,384.8万 | 27.95%-3,640.9万 | -1,274.01%-5,053.6万 | 94.25%-367.8万 | 55.65%-6,394.3万 | ---1.44億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 2,600.00%5,000万 | ---200万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.56%162.24億 | 37.62%95.12億 | 30.88%69.12億 | 26.23%52.81億 | -15.63%41.83億 | 18.19%49.58億 | -6.01%41.95億 | 5.36%44.63億 | --42.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.09%12.26億 | -59.44%-38.21億 | -24.91%-23.96億 | -67.69%-19.19億 | -28.22%-11.44億 | 22.75%-8.92億 | -682.11%-11.55億 | -113.12%-1.48億 | --11.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |