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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.57%1,076.2万 | 87.94%-6,496.8万 | 56.82%-5.39億 | -638.03%-12.47億 | -335.64%-1.69億 | -70.87%7,171.3万 | 61.17%2.46億 | 224.03%1.53億 | --4,714.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --298.4万 |
| その他の非現金項目 | -541.88%-2,878.4万 | -93.96%651.4万 | 29.14%1.08億 | 553.53%8,354.7万 | 120.28%1,278.4万 | -422.29%-6,302.7万 | 330.83%1,955.6万 | -168.34%-847.2万 | --1,239.6万 |
| 運転資金の増減額 | -965.27%-2.79億 | 70.70%3,222.9万 | -94.50%1,888万 | 2,066.47%3.44億 | 50.29%-1,747万 | 23.98%-3,514.1万 | 65.20%-4,622.9万 | -305.67%-1.33億 | --6,459.6万 |
| -売掛金増減額 | -2,807.87%-4,782.1万 | -84.70%176.6万 | -84.04%1,153.9万 | 810.18%7,230.5万 | 171.47%794.4万 | 74.80%-1,111.5万 | -52.92%-4,410.5万 | -6,776.16%-2,884.1万 | --43.2万 |
| -在庫増減額 | -136.75%-1.02億 | -256.45%-4,302.1万 | -90.79%2,749.9万 | 742.77%2.99億 | -21.28%-4,645万 | 35.35%-3,829.9万 | 52.19%-5,923.9万 | -589.66%-1.24億 | --2,530.7万 |
| -前払費用増減額 | -326.73%-3,911.3万 | --1,725.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -20.20%-563万 | -74.26%-468.4万 | 14.91%-268.8万 | -116.67%-315.9万 | -19.02%-145.8万 | 24.01%-122.5万 | 49.67%-161.2万 | 35.07%-320.3万 | ---493.3万 |
| 利息の受取額 | -76.92%3,000 | -90.30%1.3万 | -93.87%13.4万 | 876.34%218.7万 | 3,100.00%22.4万 | -82.50%7,000 | -84.44%4万 | -46.01%25.7万 | --47.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -224.40%-4,882.9万 | -356.67%-1,505.2万 | 63.95%-329.6万 | -284.88%-914.4万 | 104.07%494.6万 | -133.61%-1.21億 | -119.56%-5,195.9万 | -325.94%-2,366.5万 | ---555.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173.80%-3.45億 | 59.47%-1.26億 | 19.02%-3.11億 | -1,077.99%-3.84億 | 58.12%-3,262.6万 | -136.04%-7,790.3万 | 883.50%2.16億 | -87.22%2,197.8万 | --1.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.97%-1,317.9万 | -36.20%-4,701.5万 | 77.73%-3,452万 | -38.09%-1.55億 | -25.32%-1.12億 | 1.16%-8,957.6万 | -66.37%-9,063.1万 | -135.42%-5,447.6万 | ---2,314万 |
| 無形資産取引の純額 | 89.03%-155.2万 | 17.21%-1,414.4万 | 34.75%-1,708.5万 | 60.33%-2,618.2万 | -51.45%-6,599.5万 | 6.03%-4,357.4万 | -36.96%-4,636.9万 | 8.02%-3,385.6万 | ---3,680.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --9,310.2万 | --0 | ---- | 99.04%-38万 | ---3,950万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -14.73%511.6万 | -81.30%600万 | -41.80%3,208万 | 137.33%5,512.3万 | ---1.48億 | ---- | 647.32%4,329.2万 | 180.30%579.3万 | ---721.4万 |
| その他の投資活動純額 | -105.82%-65.5万 | -83.64%1,125万 | -36.89%6,875.3万 | 313.60%1.09億 | 56.73%-5,100.1万 | -125.10%-1.18億 | 18.97%-5,236.7万 | -827.19%-6,462.5万 | ---697万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.40%-2,627万 | -29.61%4,919.3万 | 608.10%6,988.4万 | 96.57%-1,375.4万 | -38.13%-4.01億 | -98.89%-2.91億 | 0.74%-1.46億 | -98.52%-1.47億 | ---7,413.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -8,788.51%-6,186.4万 | 99.13%-69.6万 | -7.50%-7,982.2万 | -123.41%-7,425.6万 | 136.00%3.17億 | 215.67%1.34億 | -130.12%-1.16億 | -183.18%-5,049.1万 | --6,070.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 702.47%5.92億 | -61.93%7,381.3万 | 4.52%1.94億 | 154,493.33%1.86億 | -99.98%12万 | 223.19%5.46億 | 186.70%1.69億 | --5,895万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 301,700.00%301.6万 | -100.08%-1,000 | 853.79%125.9万 | 13,300.00%13.2万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 632.82%5.33億 | -36.73%7,274.8万 | 3.58%1.15億 | -64.97%1.11億 | -53.40%3.17億 | 1,201.33%6.8億 | 561.42%5,225.9万 | -86.86%790.1万 | --6,014.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.30%1.23億 | -49.91%1.27億 | -53.14%2.53億 | -17.81%5.4億 | 90.15%6.57億 | 54.77%3.46億 | -34.43%2.23億 | 86.44%3.41億 | --1.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,955.38%1.62億 | 96.69%-418.9万 | 55.98%-1.26億 | -145.29%-2.87億 | -137.56%-1.17億 | 154.73%3.12億 | 204.31%1.22億 | -174.27%-1.17億 | --1.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131.69%2.84億 | -3.30%1.23億 | -49.91%1.27億 | -53.14%2.53億 | -17.81%5.4億 | 90.15%6.57億 | 54.77%3.46億 | -34.43%2.23億 | --3.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.08%-4.12億 | 48.20%-1.89億 | 35.49%-3.65億 | -168.18%-5.66億 | 0.47%-2.11億 | -367.68%-2.12億 | 211.07%7,915.4万 | -163.65%-7,126.7万 | --1.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
