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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.43%9.11億 | 67.22%9.43億 | 91.33%5.64億 | 43.62%2.95億 | 71.90%2.05億 | 13.74%1.19億 | 57.71%1.05億 | 147.53%6,658.6万 | --2,690万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.94%8.8万 | -66.98%7.1万 | -91.60%21.5万 | --256万 |
| 株式ベースの報酬 | 0.34%5,852.7万 | -2.45%5,833.1万 | 524.95%5,979.5万 | --956.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 770.86%2,934.8万 | -81.19%337万 | -55.78%1,791.5万 | 1,726.42%4,051.4万 | -131.16%-249.1万 | -83.14%799.4万 | 414.10%4,740万 | 432.95%922万 | --173万 |
| 運転資金の増減額 | -108.14%-1,262.1万 | -45.11%1.55億 | 306.69%2.83億 | -354.12%-1.37億 | 381.49%5,380.6万 | -91.36%1,117.5万 | 415.78%1.29億 | -7.83%2,507.5万 | --2,720.6万 |
| -売掛金増減額 | -99.54%8.5万 | 157.92%1,841.9万 | -578.11%-3,179.9万 | -68.15%665.1万 | -11.82%2,088.5万 | 1.61%2,368.5万 | 227.40%2,331万 | -356.14%-1,829.6万 | --714.3万 |
| -前払費用増減額 | 181.98%1,911.6万 | -118.11%-2,331.8万 | -580.49%-1,069.1万 | --222.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 107.98%1.72億 | -36.99%8,254.2万 | 205.40%1.31億 | -676.29%-1.24億 | -75.82%2,156.9万 | 80.35%8,920.7万 | 50.01%4,946.4万 | 329.35%3,297.4万 | --768万 |
| 利息の支払額 | -303.87%-1,230.2万 | -950.34%-304.6万 | 73.00%-29万 | -309.92%-107.4万 | 42.54%-26.2万 | 31.94%-45.6万 | 40.34%-67万 | 30.42%-112.3万 | ---161.4万 |
| 利息の受取額 | 61.11%2.9万 | 20.00%1.8万 | 36.36%1.5万 | 37.50%1.1万 | -20.00%8,000 | 150.00%1万 | -98.07%4,000 | -23.33%20.7万 | --27万 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.71%-3.48億 | -247.65%-3.57億 | -2.83%-1.03億 | -101.48%-9,995.6万 | -47.33%-4,961.2万 | -22.20%-3,367.4万 | -136.30%-2,755.7万 | -36.13%-1,166.2万 | ---856.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.36%7.74億 | -4.89%8.36億 | 574.71%8.79億 | -35.27%1.3億 | 83.19%2.01億 | -57.41%1.1億 | 178.21%2.58億 | 46.38%9,268.2万 | --6,331.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.76%-462.2万 | 83.63%-317.1万 | -317.80%-1,936.5万 | 92.59%-463.5万 | -1,516.03%-6,258.9万 | ---387.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 74.91%-3,489万 | -168.51%-1.39億 | -7.22%-5,179.1万 | -681.38%-4,830.5万 | -49.25%-618.2万 | ---414.2万 | ---- | ---- | ---405.6万 |
| 事業取引の純額 | ---7.94億 | ---- | ---- | -78.31%703.7万 | 288.86%3,244.3万 | ---1,717.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 372.73%630万 | ---231万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 2,300.00%2.2万 | 100.00%-1,000 | -4,742.43%-3,402.9万 | -50.14%73.3万 | 102.67%147万 | -105,792.31%-5,506.4万 | 98.16%-5.2万 | -156.07%-282万 | --502.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485.80%-8.33億 | -35.22%-1.42億 | -132.86%-1.05億 | -29.58%-4,517万 | 52.87%-3,485.8万 | -3,031.12%-7,395.7万 | -121.25%-236.2万 | 1,042.24%1,111.4万 | --97.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -126.96%-3.72億 | 599.30%13.78億 | -172.53%-2.76億 | 1,284.41%3.81億 | 1.84%-3,212.7万 | -4.15%-3,272.8万 | 49.70%-3,142.5万 | -168.71%-6,247.5万 | --9,092.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.34%-2.88億 | -13,535.40%-1.82億 | 101.98%135.6万 | -1,449.72%-6,832.3万 | -98.45%506.2万 | --3.27億 | ---- | 890.31%1,287.4万 | --130万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | -96.39%19.9万 | 550,600.00%550.5万 | ---1,000 | ---- | --2,880万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155.19%-6.6億 | 535.43%11.96億 | -187.92%-2.75億 | 1,548.95%3.12億 | -107.76%-2,156万 | 900.08%2.78億 | -67.04%-3,474.5万 | -122.56%-2,080.1万 | --9,222.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.01%38.37億 | 34.43%19.48億 | 37.80%14.49億 | 15.97%10.51億 | 52.95%9.07億 | 59.33%5.93億 | 28.71%3.72億 | 118.10%2.89億 | --1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.05%-7.19億 | 278.73%18.89億 | 25.52%4.99億 | 174.53%3.97億 | -53.87%1.45億 | 42.18%3.14億 | 165.98%2.21億 | -46.97%8,299.5万 | --1.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.74%31.18億 | 97.01%38.37億 | 34.43%19.48億 | 37.80%14.49億 | 15.97%10.51億 | 52.95%9.07億 | 59.33%5.93億 | 28.71%3.72億 | --2.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.94%7.35億 | -14.12%6.94億 | 944.75%8.08億 | -41.63%7,729.7万 | 30.06%1.32億 | -60.51%1.02億 | 178.21%2.58億 | 56.40%9,268.2万 | --5,926万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
