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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.06%136.97億 | 109.27%193.09億 | 694.75%92.27億 | -37.21%11.61億 | -53.27%18.49億 | 8.74%39.57億 | 4.06%36.39億 | 119.66%34.97億 | -31.82%15.92億 | --23.35億 |
| その他の非現金項目 | -73.00%3.34億 | 3,538.24%12.37億 | 101.48%3,400万 | -381.13%-22.95億 | -5.30%-4.77億 | -18.28%-4.53億 | -191.19%-3.83億 | 35.48%4.2億 | 11.51%3.1億 | --2.78億 |
| 運転資金の増減額 | 124.64%37.58億 | -2,228.55%-152.52億 | -359.92%-6.55億 | -90.40%2.52億 | 35.12%26.24億 | 56.61%19.42億 | 487.68%12.4億 | -94.96%2.11億 | -67.96%41.88億 | --130.71億 |
| -売掛金増減額 | 172.69%5.59億 | -147.09%-7.69億 | -72.71%16.33億 | -59.90%59.84億 | 37,410.00%149.24億 | 92.34%-4,000万 | 84.42%-5.22億 | -145.18%-33.51億 | 5.63%74.17億 | --70.22億 |
| -在庫増減額 | 181.35%133.21億 | -64.04%-163.74億 | -624.82%-99.82億 | 250.92%19.02億 | -72.98%5.42億 | 213.85%20.06億 | -1,140.85%-17.62億 | ---1.42億 | ---- | --5.41億 |
| -その他流動資産の変動 | 289.39%11.42億 | 83.18%-6.03億 | -301.91%-35.85億 | -1,272.31%-8.92億 | -109.02%-6,500万 | 323.22%7.21億 | -456.90%-3.23億 | 98.29%-5,800万 | -546.97%-33.88億 | --7.58億 |
| -その他流動負債の変動 | -251.40%-37.2億 | -31.00%24.57億 | 229.30%35.61億 | -627.59%-27.54億 | 322.13%5.22億 | -161.20%-2.35億 | 439.82%3.84億 | ---1.13億 | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14億 |
| 利息の支払額 | -18.84%-20.82億 | -5.10%-17.52億 | -33.68%-16.67億 | -90.09%-12.47億 | -17.99%-6.56億 | -21.93%-5.56億 | 1.08%-4.56億 | 20.24%-4.61億 | -156.95%-5.78億 | --10.15億 |
| 利息の受取額 | 43.02%7.38億 | 17.81%5.16億 | -38.91%4.38億 | -36.94%7.17億 | 14.85%11.37億 | 11.36%9.9億 | 8.41%8.89億 | -2.15%8.2億 | --8.38億 | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -223.26%-55.86億 | 82.63%-17.28億 | -807.85%-99.5億 | 10.97%-10.96億 | -22.37%-12.31億 | -6.57%-10.06億 | -12.51%-9.44億 | 26.40%-8.39億 | -216.33%-11.4億 | --9.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.25%198.17億 | 113.81%103.08億 | 174.49%48.21億 | -231.95%-64.72億 | 16.31%49.05億 | 4.93%42.17億 | 260.77%40.19億 | -79.29%11.14億 | 157.69%53.78億 | --20.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.50%-22.21億 | -140.81%-33.4億 | -107.56%-13.87億 | 6,749.63%183.57億 | -75.50%2.68億 | 113.98%10.94億 | -247.43%-78.24億 | 265,450.00%53.07億 | -100.25%-200万 | --8億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.61億 | ---- |
| 事業取引の純額 | 5.25%-47.63億 | -201.20%-50.27億 | -157.77%-16.69億 | 144.01%28.89億 | -7,035.87%-65.65億 | ---9,200万 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,259.46%11.69億 | -113.86%-3,700万 | -85.84%2.67億 | 151.67%18.85億 | 282.14%7.49億 | 205.95%1.96億 | -150.41%-1.85億 | 137.22%3.67億 | -321.08%-9.86億 | --4.46億 |
| その他の投資活動純額 | 105.00%500万 | -2,100.00%-1億 | 350.00%500万 | -111.76%-200万 | -26.09%1,700万 | -81.15%2,300万 | 317.86%1.22億 | -102.16%-5,600万 | 398.96%25.98億 | ---8.69億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.43%-55.08億 | -218.52%-85.3億 | -111.62%-26.78億 | 526.78%230.46億 | -577.88%-54億 | 114.27%11.3億 | -241.53%-79.2億 | 348.04%55.96億 | 151.31%12.49億 | --4.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -220.22%-131.76億 | 285.10%109.6億 | -148.35%-59.21億 | 84.44%122.47億 | 183.09%66.4億 | -226.36%-79.91億 | 201.90%63.24億 | -82.85%-62.06億 | -121.37%-33.94億 | --158.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---20.72億 | --0 | --0 | -93.65%-2.44億 | -106.32%-1.26億 | --19.93億 | --0 | --0 | --0 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | -21.49%-16.11億 | -20.77%-13.26億 | -48.18%-10.98億 | 0.67%-7.41億 | -40.23%-7.46億 | 0.00%-5.32億 | 0.00%-5.32億 | 0.00%-5.32億 | 0.00%-5.32億 | ---5.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 99.92%-100万 | -122,300.00%-12.24億 | 97.06%-100万 | -6.25%-3,400万 | 39.62%-3,200万 | -55.88%-5,300万 | 99.73%-3,400万 | ---124.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632.10%-223.75億 | 135.63%42.05億 | -278.91%-118.03億 | 19.86%65.97億 | 183.10%55.04億 | -214.98%-66.23億 | 184.82%57.6億 | -71.49%-67.91億 | -234.24%-39.6億 | --29.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.65%306.99億 | -25.90%226.31億 | 292.84%305.43億 | 173.96%77.75億 | -31.37%28.38億 | 80.49%41.35億 | -8.43%22.91億 | -1.73%25.02億 | 24.44%25.46億 | --20.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -234.82%-80.66億 | 161.94%59.83億 | -141.69%-96.6億 | 362.59%231.71億 | 492.55%50.09億 | -168.64%-12.76億 | 2,395.06%18.59億 | -103.04%-8,100万 | -51.81%26.67億 | --55.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.14%36.1億 | 19.28%20.85億 | 533.75%17.48億 | -459.72%-4.03億 | 51.68%-7,200万 | -893.33%-1.49億 | 88.46%-1,500万 | -12.07%-1.3億 | -197.48%-1.16億 | --1.19億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.28億 | ---- | ---- | 49.64%-25.95億 | ---51.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.51%262.44億 | 35.65%306.99億 | -25.90%226.31億 | 292.84%305.43億 | 173.96%77.75億 | -31.37%28.38億 | 80.49%41.35億 | -8.43%22.91億 | -1.73%25.02億 | --25.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 260.15%156.7億 | 165.47%43.51億 | 119.87%16.39億 | -391.65%-82.48億 | -22.96%28.28億 | 180.43%36.71億 | -1,049.62%-45.64億 | -108.95%-3.97億 | 112.60%44.37億 | --20.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
