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| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.91%19.04億 | 9.25%14.44億 | 70.05%13.21億 | -51.47%7.77億 | -30.89%16.01億 | 91.55%23.17億 | --12.1億 |
| その他の非現金項目 | 2.55%8,173万 | 1.87%7,969.9万 | -77.55%7,823.4万 | 344.28%3.49億 | -70.93%7,844.8万 | -30.76%2.7億 | --3.9億 |
| 運転資金の増減額 | -780.53%-2.61億 | -103.20%-2,961.6万 | 451.45%9.26億 | -152.98%-2.63億 | 177.02%4.97億 | -94.35%-6.46億 | ---3.32億 |
| -売掛金増減額 | -301.45%-3.05億 | -64.66%1.51億 | 268.40%4.28億 | 5.97%-2.54億 | -61.26%-2.71億 | 16.66%-1.68億 | ---2.01億 |
| -在庫増減額 | -246.36%-6.84億 | 0.93%4.67億 | 3,876.51%4.63億 | -102.42%-1,226.4万 | 172.50%5.07億 | -42.72%-6.99億 | ---4.9億 |
| 利息の支払額 | 16.42%-4,308万 | 18.72%-5,154.5万 | 11.54%-6,341.9万 | -2.58%-7,169.5万 | -0.11%-6,989.3万 | 13.98%-6,981.6万 | ---8,116.7万 |
| 利息の受取額 | 50.00%1.8万 | 71.43%1.2万 | -96.96%7,000 | 79.69%23万 | -17.42%12.8万 | 7.64%15.5万 | --14.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.77%-5.7億 | -10.44%-5.93億 | -49.83%-5.37億 | 34.84%-3.58億 | -237.28%-5.5億 | 75.25%-1.63億 | ---6.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.04%19.27億 | -33.48%17.36億 | 150.20%26.09億 | -55.05%10.43億 | 49.48%23.2億 | 32.79%15.52億 | --11.69億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.52%-9,737.8万 | 34.47%-6,601.2万 | 17.50%-1.01億 | 54.20%-1.22億 | -74.16%-2.67億 | -89.72%-1.53億 | ---8,068.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -635.54%-2.4億 | 70.74%-3,264.1万 | -58.12%-1.12億 | 15.84%-7,055万 | -102.15%-8,383万 | -123.11%-4,146.9万 | ---1,858.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 93.38%-1,553.9万 | ---2.35億 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -246.05%-3,460.5万 | -213.25%-1,000万 | 119.67%883万 | -318.90%-4,488.9万 | 65.38%-1,071.6万 | -2,250.34%-3,095.4万 | ---131.7万 |
| その他の投資活動純額 | -212.55%-1.79億 | 73.47%-5,736.7万 | -113.53%-2.16億 | 55.26%-1.01億 | 3.26%-2.26億 | -17.00%-2.34億 | ---2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232.11%-5.51億 | 60.44%-1.66億 | -18.44%-4.2億 | 56.91%-3.54億 | -78.98%-8.22億 | -52.87%-4.59億 | ---3.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -5.66%-7.26億 | -9.46%-6.87億 | -5.33%-6.28億 | -137.35%-5.96億 | 40.89%-2.51億 | -225.00%-4.25億 | --3.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.81億 | --0 | -196.97%-9.8万 | -100.05%-3.3万 | -82.68%7,214.4万 | 28,831.53%4.17億 | --144万 |
| 配当金支払総額 | 0.10%-3.14億 | -0.07%-3.14億 | 8.82%-3.14億 | -12.07%-3.44億 | 64.69%-3.07億 | 44.71%-8.7億 | ---15.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --6,133.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.59%-15.94億 | -4.58%-13.56億 | 3.62%-12.96億 | -57.07%-13.45億 | 30.39%-8.56億 | 17.63%-12.3億 | ---14.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.05%29.44億 | 48.75%27.24億 | -26.39%18.31億 | 34.71%24.88億 | 12,869.64%18.47億 | -99.45%1,424.1万 | --26.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -202.21%-2.18億 | -76.06%2.14億 | 235.95%8.93億 | -202.43%-6.57億 | 565.25%6.41億 | 77.97%-1.38億 | ---6.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.12%1,344.5万 | --555.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 197,057,000.00%19.71億 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.97%27.38億 | 8.05%29.44億 | 48.75%27.24億 | -26.39%18.31億 | 34.71%24.88億 | -6.94%18.47億 | --19.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.88%15.9億 | -31.70%16.37億 | 181.93%23.97億 | -56.84%8.5億 | 45.09%19.69億 | 26.93%13.57億 | --10.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
