(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 18.83%27.71億 | 139.67%23.32億 | 7.99%9.73億 | -49.30%9.01億 | --17.77億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -60.71%-9,000万 | 58.21%-5,600万 | ---1.34億 |
その他の非現金項目 | -151.48%-3.48億 | 0.45%6.76億 | 19.12%6.73億 | 297.55%5.65億 | ---2.86億 |
運転資金の増減額 | -83.49%-28.11億 | -183.18%-15.32億 | -209.14%-5.41億 | -135.21%-1.75億 | --4.97億 |
-売掛金増減額 | -218.48%-6.72億 | 4.09%-2.11億 | 16.35%-2.2億 | -155.34%-2.63億 | ---1.03億 |
-在庫増減額 | -34.63%-21.42億 | -160.39%-15.91億 | -1,231.48%-6.11億 | -30.77%5,400万 | --7,800万 |
利息の支払額 | -18.62%-1.72億 | 19.89%-1.45億 | -13.13%-1.81億 | -3.23%-1.6億 | ---1.55億 |
利息の受取額 | 14.29%800万 | -30.00%700万 | 42.86%1,000万 | 0.00%700万 | --700万 |
支払済みの税金還付金 | -418.23%-10.52億 | 57.08%-2.03億 | -373.00%-4.73億 | 90.43%-1億 | ---10.45億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.27%2.43億 | 24.47%27.82億 | -36.92%22.35億 | 28.79%35.43億 | --27.51億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -131.02%-20.33億 | -29.22%-8.8億 | 41.34%-6.81億 | -75.11%-11.61億 | ---6.63億 |
無形資産取引の純額 | -25.02%-12.59億 | -141.49%-10.07億 | 7.13%-4.17億 | -14.25%-4.49億 | ---3.93億 |
事業取引の純額 | --0 | 86.51%-1,700万 | 78.64%-1.26億 | -268.75%-5.9億 | ---1.6億 |
その他の投資活動純額 | -492.68%-1.61億 | 138.32%4,100万 | 80.33%-1.07億 | -182.80%-5.44億 | --6.57億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.35%-34.53億 | -39.97%-18.63億 | 51.49%-13.31億 | -390.88%-27.44億 | ---5.59億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | 527.48%11.2億 | 48.02%-2.62億 | -7,100.00%-5.04億 | 99.90%-700万 | ---69.04億 |
株式発行/消却(ネット) | -99.81%400万 | --21.11億 | ---- | ---- | ---23.43億 |
配当金支払総額 | -243.27%-3.57億 | 0.00%-1.04億 | 60.15%-1.04億 | -27.32%-2.61億 | ---2.05億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-200万 | 105.56%100万 | 87.67%-1,800万 | -265.00%-1.46億 | ---4,000万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.20%4.9億 | 221.59%14.08億 | -39.18%-11.58億 | 91.59%-8.32億 | ---98.95億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 40.53%82.03億 | -4.22%58.37億 | -0.78%60.94億 | -55.69%61.42億 | --138.6億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -216.89%-27.2億 | 1,016.14%23.27億 | -669.70%-2.54億 | 99.57%-3,300万 | ---77.03億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.86%6,100万 | 1,333.33%3,700万 | 76.92%-300万 | 7.14%-1,300万 | ---1,400万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --200万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -32.41%55.44億 | 40.53%82.03億 | -4.22%58.37億 | -0.78%60.94億 | --61.42億 |
フリーキャッシュ・フロー | -440.67%-30.49億 | -21.28%8.95億 | -41.18%11.37億 | 14.04%19.33億 | --16.95億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし