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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.48%22.91億 | 43.28%22.14億 | 375.77%15.45億 | -63.09%3.25億 | 21.46%8.8億 | 67.91%7.25億 | 87.11%4.31億 | --2.31億 |
| その他の非現金項目 | 126.50%2.47億 | -54.77%-9.32億 | -622.67%-6.02億 | -142.88%-8,335.2万 | 430.47%1.94億 | -42.63%3,664.2万 | 52.55%6,387.1万 | --4,186.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1,373.99%661.2万 | -100.16%-51.9万 | 420.56%3.15億 | 1,239.23%6,056万 | -82.68%452.2万 | 203.26%2,610.7万 | -144.67%-2,528.3万 | --5,660.2万 |
| -売上債権増減額 | 0.87%-1.41億 | -402.68%-1.43億 | -155.14%-2,837.2万 | 49.99%-1,112万 | -420.10%-2,223.7万 | 168.00%694.7万 | -66.76%-1,021.6万 | ---612.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -22.14%-1.47億 | -1,207.68%-1.2億 | -173.81%-918.2万 | 128.99%1,244万 | -145.43%-4,290.4万 | -221.64%-1,748.1万 | -35.84%-543.5万 | ---400.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -103.71%-345.9万 | --9,335.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.8万 |
| 利息の支払額 | -10.03%-413.4万 | 12.18%-375.7万 | -51.38%-427.8万 | -62.98%-282.6万 | 52.13%-173.4万 | 37.38%-362.2万 | -2,203.27%-578.4万 | --27.5万 |
| 利息の受取額 | 274.74%4,088.4万 | 1,366.40%1,091万 | -75.87%74.4万 | 106.36%308.3万 | 65.63%149.4万 | -26.73%90.2万 | 105.72%123.1万 | ---2,153.9万 |
| 法人税等の支払額 | -29.89%-8.55億 | -287.44%-6.58億 | 61.88%-1.7億 | -27.60%-4.46億 | -101.69%-3.49億 | 15.63%-1.73億 | -6.91%-2.05億 | ---1.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.88%25.34億 | -10.50%21.5億 | 486.52%24.02億 | -61.88%4.1億 | 34.51%10.74億 | 38.88%7.99億 | 30.13%5.75億 | --4.42億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.63%-15.84億 | -7.19%-15.14億 | -7.78%-14.12億 | -63.66%-13.1億 | 7.45%-8.01億 | -148.75%-8.65億 | -38.50%-3.48億 | ---2.51億 |
| 事業取引の純額 | ---7,763.4万 | --0 | ---3,052.8万 | ---- | ---1.1億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---3.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -115.07%-6.01億 | -57.86%-2.79億 | -13.93%-1.77億 | 18.56%-1.55億 | -4.36%-1.91億 | -193.02%-1.83億 | 55.18%-6,236.6万 | ---1.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.47%-29.56億 | -5.89%-18.08億 | -9.18%-17.08億 | -24.76%-15.64億 | -18.55%-12.54億 | -121.79%-10.58億 | -22.21%-4.77億 | ---3.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | --5.49億 | --0 | -143.54%-5.43億 | 224.44%12.46億 | 252.01%3.84億 | -26.11%-2.53億 | 8.78%-2億 | ---2.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.27%106万 | -59.00%97.9万 | -38.50%238.8万 | -85.00%388.3万 | -98.22%2,587.9万 | 4,748.05%14.57億 | --3,005.1万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 4.71%-3.01億 | -218.86%-3.16億 | 32.78%-9,921万 | -68.56%-1.48億 | ---8,755.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,645.07%361.4万 | 40.08%-14.2万 | 98.18%-23.7万 | -583.13%-1,304.1万 | 20.69%-190.9万 | 26.53%-240.7万 | 27.87%-327.6万 | ---454.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180.03%2.53億 | 50.67%-3.16億 | -158.71%-6.4億 | 239.91%10.89億 | -73.33%3.21億 | 792.33%12.02億 | 22.57%-1.74億 | ---2.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.26%20.07億 | 4.44%18.71億 | -4.47%17.92億 | 7.82%18.76億 | 116.15%17.4億 | -7.50%8.05億 | -15.67%8.7億 | --10.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -751.04%-1.69億 | -52.43%2,600.3万 | 183.85%5,466.2万 | -146.19%-6,518.7万 | -85.03%1.41億 | 1,351.67%9.43億 | 56.31%-7,533.2万 | ---1.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.33%1,721.8万 | 342.00%1.1億 | 232.97%2,485.3万 | -266.92%-1,869.1万 | -287.14%-509.4万 | -72.92%272.2万 | -6.15%1,005.2万 | --1,071.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | ---1,071.1万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.58%18.55億 | 7.26%20.07億 | 4.44%18.71億 | -4.47%17.92億 | 7.82%18.76億 | 116.15%17.4億 | -7.50%8.05億 | --8.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.73%9.26億 | -35.68%6.35億 | 205.14%9.88億 | -508.93%-9.39億 | 447.11%2.3億 | -134.54%-6,617.9万 | 9.83%1.92億 | --1.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
