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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -73.19%192.9万 | 8.84%9,549.4万 | -22.82%2,660.6万 | 16.72%3,438.6万 | 114.88%2,730.7万 | -35.19%719.5万 | -19.65%8,774万 | 10.81%3,447.2万 | -28.28%2,945.9万 | -55.10%1,270.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.33%-40.4万 | -33.86%5,288.5万 | -57.49%696.9万 | -3.73%1,485万 | -33.33%1,893.4万 | -38.54%1,213.2万 | 28.18%7,996.1万 | -31.93%1,639.4万 | -10.71%1,542.6万 | 11.61%2,840万 |
| 非現金項目調整合計 | 7.22%1,234.6万 | 19.56%4,766.3万 | -12.39%1,033.3万 | 24.49%1,278.3万 | 35.41%1,303.2万 | 40.75%1,151.5万 | 37.65%3,986.7万 | 22.66%1,179.4万 | 52.16%1,026.8万 | 110.13%962.4万 |
| -減価償却 | 15.89%1,132.7万 | 18.32%4,338.4万 | 10.00%1,087.8万 | 30.07%1,196.6万 | 20.99%1,076.6万 | 12.59%977.4万 | 5.39%3,666.8万 | 12.75%988.9万 | 5.06%920万 | 1.80%889.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -80.72%10.7万 | 113.78%16.6万 | -561.67%-119.1万 | -19.52%23.5万 | 201.43%56.7万 | 173.22%55.5万 | 42.04%-120.5万 | -257.89%-18万 | 115.73%29.2万 | 68.88%-55.9万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -240.00%-7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.16%5.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -202.13%-4.8万 | 43.00%-44.8万 | 71.15%-6万 | 7.06%-31.6万 | 35.68%-11.9万 | 188.68%4.7万 | -207.03%-78.6万 | -1,255.56%-20.8万 | -80.85%-34万 | -38.06%-18.5万 |
| -処分利益 | -146.67%-7,000 | 173.08%3.8万 | 41.53%-13.8万 | -360.00%-1.3万 | 248.00%17.4万 | -88.37%1.5万 | 97.65%-5.2万 | 86.70%-23.6万 | 131.25%5,000 | 211.11%5万 |
| -正味為替差損益 | -185.32%-9.3万 | -68.43%37.5万 | -67.47%2.7万 | -124.03%-14.2万 | -44.30%38.1万 | 164.12%10.9万 | 847.17%118.8万 | 188.30%8.3万 | 1,058.82%59.1万 | 1,166.67%68.4万 |
| -その他の非現金項目 | 4.43%106万 | 5.65%422.5万 | -62.61%89.4万 | 102.50%105.3万 | 71.60%126.3万 | 188.35%101.5万 | 477.98%399.9万 | -9.47%239.1万 | --52万 | 132.86%73.6万 |
| 運転資金の増減額 | 39.14%-1,001.3万 | 84.25%-505.4万 | 48.06%930.4万 | 79.36%675.3万 | 81.60%-465.9万 | 2.19%-1,645.2万 | -279.73%-3,208.8万 | 342.81%628.4万 | -77.92%376.5万 | -1,369.30%-2,531.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -154.85%-158.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.15%288.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 108.60%266万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -399.48%-3,092.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -5.73%-550.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.64%-520.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -44.14%-1,583.9万 | -154.38%-62.7万 | -73.84%899.4万 | 351.50%1,341.4万 | 46.85%-1,204.6万 | 18.81%-1,098.9万 | 169.50%115.3万 | 302.92%3,438.3万 | -83.67%297.1万 | -181.53%-2,266.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 206.64%582.6万 | ---- | ---- | -938.92%-666.1万 | 378.75%738.7万 | -66.25%-546.3万 | ---- | ---- | 169.22%79.4万 | -141.88%-265万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -43.84%-368.8万 | -17.82%-1,896.5万 | -12.78%-511.7万 | 5.26%-667.7万 | -104.03%-460.7万 | -13.75%-256.4万 | -177.68%-1,609.7万 | -40.16%-453.7万 | -219.78%-704.8万 | -429.64%-225.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -137.98%-175.9万 | 6.82%7,652.9万 | -28.21%2,148.9万 | 23.64%2,770.9万 | 117.22%2,270万 | -47.65%463.1万 | -30.71%7,164.3万 | 7.40%2,993.5万 | -42.35%2,241.1万 | -63.95%1,045万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.03%-311.1万 | 70.06%-1,456.6万 | 91.95%-336.3万 | -176.10%-287.9万 | 31.45%-486.6万 | 2.43%-345.8万 | -2,301.23%-4,864.9万 | -1,583.49%-4,179万 | 229.51%378.3万 | -319.50%-709.8万 |
| 事業取引の純額 | -142.62%-750万 | 316,840.00%1,583.7万 | -35,100.00%-176万 | --0 | --0 | --1,759.7万 | ---5,000 | ---5,000 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --23.8万 | -355.01%-1,241.4万 | 111.06%150万 | -584.37%-855.4万 | -211.69%-536万 | --0 | 125.04%486.8万 | -52.17%-1,355.8万 | 114.66%176.6万 | 82.06%479.9万 |
| 受領配当金 | ---- | 150.00%30万 | --0 | --30万 | ---- | ---- | --12万 | --0 | --0 | ---- |
| 受領利息 | -1.59%80.7万 | 24.85%267.3万 | 423.81%27.2万 | 1.56%84.6万 | -21.39%73.5万 | 79.43%82万 | 64.95%214.1万 | -116.87%-8.4万 | 157.10%83.3万 | 283.20%93.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -236.00%-3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.19%2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.95%-956.6万 | 80.23%-820.4万 | 93.29%-338.5万 | -820.88%-1,028.7万 | -662.94%-949.1万 | 70.49%1,495.9万 | -91.10%-4,150万 | -606.58%-5,045.7万 | 109.74%142.7万 | -204.71%-124.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 149.07%127.1万 | -424.50%-1,695.2万 | -113.51%-783.8万 | -138.72%-242.2万 | -3,806.67%-410.2万 | -194.35%-259万 | 217.18%522.4万 | -5.31%-367.1万 | 267.69%625.5万 | -106.21%-10.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -9.05%-855.2万 | -15.65%-3,370.6万 | -4.59%-822.8万 | -33.68%-904.5万 | -29.05%-859.1万 | 0.17%-784.2万 | -20.55%-2,914.5万 | 18.15%-786.7万 | -4.88%-676.6万 | -85.85%-665.7万 |
| 配当金支払総額 | 66.72%-402万 | 33.33%-2,412万 | 0.01%-804万 | -0.02%-402万 | --2万 | 49.92%-1,208万 | -157.14%-3,618万 | -100.02%-804.1万 | 33.35%-401.9万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -7.34%-577.6万 | ---291.1万 | --0 | -2,100.00%-30万 | -32.56%-256.5万 | -8.34%-538.1万 | --0 | -42.02%-346.1万 | 100.66%1.5万 |
| 支払利息CFF | 25.39%-82万 | -30.67%-21.3万 | 18.35%274.8万 | 0.58%-86万 | -17.74%-100.2万 | -42.91%-109.9万 | -32.52%-16.3万 | 19.20%232.2万 | -33.28%-86.5万 | -16.74%-85.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.69%-1,212.1万 | -23.04%-8,076.7万 | -40.63%-2,426.9万 | -84.59%-1,634.7万 | -83.93%-1,397.5万 | 18.03%-2,617.6万 | -37.35%-6,564.5万 | -11.91%-1,725.7万 | 54.11%-885.6万 | 14.83%-759.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.40%1.3億 | -18.72%1.42億 | -23.99%1.06億 | -15.06%1.05億 | 11.83%1.35億 | 5.87%1.42億 | 78.36%1.74億 | 10.01%1.39億 | 1.74%1.23億 | 21.29%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -256.00%-2,344.6万 | 64.95%-1,244.2万 | 83.68%-616.5万 | -92.82%107.5万 | -147.64%-76.6万 | 53.99%-658.6万 | -204.75%-3,550.2万 | -811.20%-3,777.9万 | 203.89%1,498.2万 | -92.43%160.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,803.53%-399.8万 | -81.11%53.9万 | -125.32%-4万 | -101.26%-1.1万 | 10.50%50.5万 | -93.76%8.5万 | 177.26%285.3万 | -86.22%15.8万 | 123.79%87.5万 | 930.91%45.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.28%1.02億 | -8.40%1.3億 | -8.40%1.3億 | -23.99%1.06億 | -15.06%1.05億 | 11.83%1.35億 | 6.83%1.42億 | 6.83%1.42億 | 10.01%1.39億 | 1.74%1.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -515.88%-487万 | 185.34%6,193.1万 | 267.60%1,810.9万 | 3.62%2,483.2万 | 436.72%1,781.9万 | -77.58%117.1万 | -76.84%2,170.4万 | -144.80%-1,080.5万 | -33.25%2,396.5万 | -87.83%332万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
