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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 16.72%3,438.6万 | 114.98%2,732万 | -35.30%718.2万 | -20.39%8,692.8万 | 8.20%3,366万 | -28.28%2,945.9万 | -55.10%1,270.8万 | 27.47%1,110.1万 | 27.27%1.09億 | 260.86%3,111万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.73%1,485万 | -33.33%1,893.4万 | -38.54%1,213.2万 | 28.18%7,996.1万 | -31.93%1,639.4万 | -10.71%1,542.6万 | 11.61%2,840万 | 546.23%1,974.1万 | 202.33%6,238.2万 | 1,410.85%2,408.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 24.49%1,278.3万 | 35.41%1,303.2万 | 40.75%1,151.5万 | 34.84%3,905.5万 | 14.22%1,098.2万 | 52.16%1,026.8万 | 110.13%962.4万 | 2.01%818.1万 | -20.56%2,896.3万 | 156.54%961.5万 |
| -減価償却 | 30.07%1,196.6万 | 20.99%1,076.6万 | 12.59%977.4万 | 5.39%3,666.8万 | 12.75%988.9万 | 5.06%920万 | 1.80%889.8万 | 1.85%868.1万 | -7.64%3,479.2万 | -5.93%877.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -19.52%23.5万 | 201.43%56.7万 | 173.22%55.5万 | 42.04%-120.5万 | -257.89%-18万 | 115.73%29.2万 | 68.88%-55.9万 | -151.95%-75.8万 | -134.22%-207.9万 | 8.57%11.4万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 190.16%5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.13%-6.1万 | ---- |
| -関連会社持分 | 7.06%-31.6万 | 35.68%-11.9万 | 188.68%4.7万 | -207.03%-78.6万 | -1,255.56%-20.8万 | -80.85%-34万 | -38.06%-18.5万 | -210.42%-5.3万 | -356.00%-25.6万 | -66.67%1.8万 |
| -処分利益 | -360.00%-1.3万 | 248.00%17.4万 | -88.37%1.5万 | 61.01%-86.4万 | 40.92%-104.8万 | 131.25%5,000 | 211.11%5万 | 133.86%12.9万 | -1,019.19%-221.6万 | -2,871.88%-177.4万 |
| -正味為替差損益 | -124.03%-14.2万 | -44.30%38.1万 | 164.12%10.9万 | 847.17%118.8万 | 188.30%8.3万 | 1,058.82%59.1万 | 1,166.67%68.4万 | 0.00%-17万 | 64.35%-15.9万 | 22.95%-9.4万 |
| -その他の非現金項目 | 102.50%105.3万 | 71.60%126.3万 | 188.35%101.5万 | 477.98%399.9万 | -9.47%239.1万 | --52万 | 132.86%73.6万 | 124.13%35.2万 | 83.75%-105.8万 | 148.46%264.1万 |
| 運転資金の増減額 | 79.36%675.3万 | 81.65%-464.6万 | 2.12%-1,646.5万 | -279.73%-3,208.8万 | 342.81%628.4万 | -77.92%376.5万 | -1,369.30%-2,531.6万 | -428.98%-1,682.1万 | -37.81%1,785.3万 | -178.93%-258.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 187.15%288.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.50%-331.4万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -399.48%-3,092.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.88%1,032.6万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -141.64%-520.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,960.24%1,250万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 351.50%1,341.4万 | 46.91%-1,203.3万 | 18.71%-1,100.2万 | 169.50%115.3万 | 302.92%3,438.3万 | -83.67%297.1万 | -181.53%-2,266.6万 | -363.43%-1,353.5万 | -34.77%-165.9万 | 25.42%-1,694.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -938.92%-666.1万 | 378.75%738.7万 | -66.25%-546.3万 | ---- | ---- | 169.22%79.4万 | -141.88%-265万 | -13,044.00%-328.6万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 5.26%-667.7万 | -104.03%-460.7万 | -13.75%-256.4万 | -177.68%-1,609.7万 | -40.16%-453.7万 | -219.78%-704.8万 | -429.64%-225.8万 | -116.52%-225.4万 | 13.98%-579.7万 | -425.49%-323.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.64%2,770.9万 | 117.35%2,271.3万 | -47.80%461.8万 | -31.50%7,083.1万 | 4.48%2,912.3万 | -42.35%2,241.1万 | -63.95%1,045万 | 15.38%884.7万 | 30.79%1.03億 | 248.19%2,787.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -176.10%-287.9万 | 31.45%-486.6万 | 2.43%-345.8万 | -2,301.23%-4,864.9万 | -1,583.49%-4,179万 | 229.51%378.3万 | -319.50%-709.8万 | -1,440.87%-354.4万 | 42.16%-202.6万 | -61.28%281.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --1,759.7万 | ---5,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --495.5万 | ---- | ---- | ---- | 93.63%-40.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -584.37%-855.4万 | -300.21%-960.8万 | -64.19%424.8万 | 186.84%1,688.4万 | 82.69%-154.2万 | 114.66%176.6万 | 82.06%479.9万 | 1,159.02%1,186.1万 | -270.25%-1,944.2万 | -9.78%-891万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | --30万 | ---- | ---- | --12万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領利息 | 1.56%84.6万 | -21.39%73.5万 | 79.43%82万 | 64.95%214.1万 | -116.87%-8.4万 | 157.10%83.3万 | 283.20%93.5万 | 96.98%45.7万 | 23.15%129.8万 | 98.41%49.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 102.19%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---113.9万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820.88%-1,028.7万 | -1,004.42%-1,373.9万 | 118.91%1,920.7万 | -35.77%-2,948.4万 | -438.31%-3,844.1万 | 109.74%142.7万 | -204.71%-124.4万 | 884.79%877.4万 | -54.21%-2,171.6万 | 31.65%-714.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -138.72%-242.2万 | -3,806.67%-410.2万 | -194.35%-259万 | 217.18%522.4万 | -5.31%-367.1万 | 267.69%625.5万 | -106.21%-10.5万 | 157.02%274.5万 | -188.54%-445.8万 | -107.13%-348.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -33.68%-904.5万 | -29.05%-859.1万 | 0.17%-784.2万 | -20.55%-2,914.5万 | 18.15%-786.7万 | -4.88%-676.6万 | -85.85%-665.7万 | -73.36%-785.5万 | -5.84%-2,417.6万 | -72.07%-961.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.02%-402万 | --2万 | 49.92%-1,208万 | -157.14%-3,618万 | -100.02%-804.1万 | 33.35%-401.9万 | --0 | ---2,412万 | -79.58%-1,407万 | 0.00%-402万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -2,100.00%-30万 | -32.56%-256.5万 | -8.34%-538.1万 | --0 | -42.02%-346.1万 | 100.66%1.5万 | ---193.5万 | 9.28%-496.7万 | ---25万 |
| 支払利息CFF | 0.58%-86万 | -17.74%-100.2万 | -42.91%-109.9万 | -32.52%-16.3万 | 19.20%232.2万 | -33.28%-86.5万 | -16.74%-85.1万 | -10.97%-76.9万 | 20.13%-12.3万 | 47.80%194.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.59%-1,634.7万 | -83.93%-1,397.5万 | 18.03%-2,617.6万 | -37.35%-6,564.5万 | -11.91%-1,725.7万 | 54.11%-885.6万 | 14.83%-759.8万 | -668.38%-3,193.4万 | -6.82%-4,779.4万 | -54.65%-1,542万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.06%1.05億 | -9.89%1.09億 | -16.91%1.11億 | 35.71%1.33億 | 10.01%1.39億 | 1.74%1.23億 | 21.29%1.21億 | 36.94%1.34億 | 25.96%9,780万 | 15.86%1.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.82%107.5万 | -411.01%-500.1万 | 83.57%-235.1万 | -171.69%-2,429.8万 | -600.28%-2,657.5万 | 203.89%1,498.2万 | -92.43%160.8万 | -697.87%-1,431.3万 | 67.48%3,389.1万 | 142.79%531.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.26%-1.1万 | 10.50%50.5万 | -93.76%8.5万 | 177.26%285.3万 | -86.22%15.8万 | 123.79%87.5万 | 930.91%45.7万 | 400.22%136.3万 | 1,386.25%102.9万 | -7.20%114.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.99%1.06億 | -15.06%1.05億 | -9.89%1.09億 | -16.16%1.11億 | -16.16%1.11億 | 10.01%1.39億 | 1.74%1.23億 | 21.29%1.21億 | 35.71%1.33億 | 35.71%1.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.62%2,483.2万 | 437.11%1,783.2万 | -77.83%115.8万 | -77.71%2,089.2万 | -148.17%-1,161.7万 | -33.25%2,396.5万 | -87.83%332万 | -18.86%522.4万 | 24.36%9,372.8万 | 57.76%2,411.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
