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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,722.34%4,555万 | 298.18%7,229.8万 | 155.13%8,517.71万 | 848.85%3,665.71万 | 14.78%3,210万 | 88.88%-173.7万 | -30.00%1,815.7万 | -76.64%3,338.58万 | -119.21%-489.52万 | -40.45%2,796.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.37%3,797.6万 | -17.44%4,044.6万 | 0.49%1.85億 | -15.73%3,913.42万 | -0.47%4,583.6万 | 4.79%5,088.8万 | 14.23%4,899.1万 | 3.79%1.84億 | 12.09%4,643.82万 | -0.64%4,605.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,135.71%553.6万 | 295.69%195.1万 | -39.20%981.77万 | 20.77%351.47万 | 73.64%685.2万 | -88.03%44.8万 | -117.96%-99.7万 | 156.79%1,614.83万 | -14.91%291.03万 | 27.83%394.6万 |
| -減価償却 | 13.98%102.7万 | 15.54%105.6万 | 6.16%380.18万 | 13.30%103.58万 | 2.81%95.1万 | 0.56%90.1万 | 8.04%91.4万 | 0.34%358.12万 | -3.77%91.42万 | 0.87%92.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -39.92%158 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.68%263 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -7.42%636.2万 | 64.24%774.7万 | 5.38%3,023.14万 | 26.59%1,032.04万 | 52.06%832.2万 | 0.10%687.2万 | -42.45%471.7万 | 148.51%2,868.76万 | 39.15%815.26万 | 193.77%547.3万 |
| -処分利益 | ---732.9万 | ---690.5万 | 78.73%-4.4万 | -27,093.87%-4.4万 | ---- | ---- | ---- | -17.46%-20.68万 | 289.53%163 | ---20.6万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 65.59%474.72万 | 186.00%172 | ---- | ---- | ---- | -13.80%286.68万 | 99.31%-200 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | --518.6万 | --21万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 103.96%29万 | 97.63%-15.7万 | -53.98%-2,891.89万 | -26.66%-779.79万 | -40.19%-716.8万 | -82.30%-732.5万 | -89.75%-662.8万 | -56.81%-1,878.07万 | -83.26%-615.67万 | -68.41%-511.3万 |
| 運転資金の増減額 | 103.84%203.8万 | 200.21%2,990.1万 | 34.32%-1.09億 | 88.95%-599.18万 | 6.55%-2,058.8万 | 21.87%-5,307.3万 | -32.61%-2,983.7万 | -310.67%-1.67億 | -180.19%-5,424.36万 | -791.62%-2,203.2万 |
| -売上債権増減額 | 114.22%689.8万 | 188.54%2,648.2万 | 40.69%-1.02億 | 102.43%118.6万 | 26.03%-2,503.8万 | 18.19%-4,850.3万 | 1.69%-2,991万 | -266.02%-1.72億 | -157.29%-4,886.47万 | -203.72%-3,384.7万 |
| -未払金の変更 | -6.35%-486万 | 4,583.56%341.9万 | -226.31%-722.48万 | -33.44%-717.78万 | -62.34%445万 | 47.11%-457万 | -99.08%7.3万 | -12.20%572万 | -1,363.99%-537.9万 | 36.23%1,181.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -55.57%-1,273.3万 | -82.89%-1,876.5万 | -38.87%-5,950.24万 | -108.68%-2,999.94万 | -2.39%-1,105.8万 | -2.31%-818.5万 | -6.07%-1,026万 | -4.70%-4,284.86万 | -9.22%-1,437.56万 | 4.60%-1,080万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 430.75%3,281.7万 | 577.89%5,353.3万 | 371.33%2,567.48万 | 134.55%665.78万 | 22.57%2,104.2万 | 58.00%-992.2万 | -51.44%789.7万 | -109.28%-946.27万 | -256.34%-1,927.07万 | -51.84%1,716.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.08%-30万 | 9.57%-10.4万 | -13.14%-262.28万 | -550.22%-98.98万 | 13.18%-65.9万 | -3.74%-85.9万 | 80.14%-11.5万 | -16.56%-231.82万 | 45.03%-15.22万 | -17.31%-75.9万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 90.12%1,404万 | -97.07%19.6万 | 53.51%2,918.26万 | 26.56%786.66万 | 40.20%725万 | 81.27%738.5万 | 88.20%668.1万 | 55.33%1,901.06万 | 81.79%621.56万 | 66.70%517.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --690.5万 | 82.47%-4.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.45%-25.06万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.73%683.5万 | 6.56%699.7万 | 61.27%2,651.59万 | 17.55%683.29万 | 49.39%659.1万 | 101.05%652.6万 | 121.00%656.6万 | 61.77%1,644.18万 | 90.23%581.28万 | 73.56%441.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -109.83%-1.04億 | -64.76%3,459万 | -88.98%3,127.85万 | -639.83%-6,496.85万 | -79.56%4,759万 | -740.15%-4,950.9万 | 214.79%9,816.6万 | 123.71%2.84億 | -77.95%1,203.5万 | 376.48%2.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -90.37%122.01万 | -99.81%100 | -81.03%53.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -7.21%-34.2万 | 3.60%-32.1万 | -9.14%-130.49万 | 1.42%-32.49万 | -8.61%-32.8万 | -15.58%-31.9万 | -15.63%-33.3万 | -1.55%-119.56万 | -11.24%-32.96万 | -0.33%-30.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 0.00%-5,130万 | 44.44%-1.1億 | -10.20%414 | 65.22%-5,862.8万 | --0 | -75.16%-5,130万 | -287.40%-1.98億 | 179.48%461 | -558.94%-1.69億 |
| 支払利息CFF | 30.61%-3.4万 | 26.42%-3.9万 | 16.65%-19.17万 | 27.63%-4.27万 | 18.97%-4.7万 | 12.50%-4.9万 | 7.02%-5.3万 | 12.43%-23万 | 1.07%-5.9万 | 12.12%-5.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.19%8,360.9万 | 35.13%-3,764.3万 | 138.59%3,634.53万 | 701.16%5,735.43万 | 87.11%-1,125.5万 | 73.52%4,827.5万 | -131.06%-5,802.9万 | 50.01%-9,417.86万 | 85.15%-954.06万 | -45.19%-8,734.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,189.01%-2,065万 | -373.75%-5,471.3万 | -416.29%-4,380.04万 | -478.92%-798.14万 | 1.19%-2,266.8万 | -104.52%-160.2万 | 50.02%-1,154.9万 | 91.63%-848.36万 | 121.17%210.64万 | 33.40%-2,294万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.63%5,370.4万 | 21.24%4,788.7万 | -3.67%3,949.68万 | -16.66%4,237.8万 | -28.34%3,741.3万 | 14.23%4,241.1万 | -3.67%3,949.7万 | 35.67%4,100.14万 | 42.95%5,084.8万 | 64.02%5,220.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 480.19%1,900.2万 | 99.62%581.7万 | 657.64%839.03万 | 148.53%550.93万 | 464.81%496.5万 | -133.14%-499.8万 | 175.26%291.4万 | -113.96%-150.46万 | -309.04%-1,135.16万 | -136.38%-136.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.33%7,270.6万 | 26.63%5,370.4万 | 21.24%4,788.71万 | 21.24%4,788.71万 | -16.66%4,237.8万 | -28.34%3,741.3万 | 14.23%4,241.1万 | -3.67%3,949.68万 | -3.67%3,949.68万 | 42.95%5,084.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 401.61%3,251.7万 | 586.57%5,342.9万 | 291.93%2,300.79万 | 128.96%562.39万 | 25.81%2,038.3万 | 55.91%-1,078.1万 | -50.39%778.2万 | -112.01%-1,198.78万 | -261.19%-1,942.28万 | -53.71%1,620.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。