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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 14.78%3,210万 | 88.88%-173.7万 | -30.00%1,815.7万 | -76.64%3,338.58万 | -119.21%-489.52万 | -40.45%2,796.7万 | -155.00%-1,562.3万 | -38.34%2,593.7万 | 78.04%1.43億 | -45.95%2,548.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.47%4,583.6万 | 4.79%5,088.8万 | 14.23%4,899.1万 | 3.79%1.84億 | 12.09%4,643.82万 | -0.64%4,605.3万 | 15.07%4,856.4万 | -9.23%4,288.7万 | 5.99%1.77億 | -9.55%4,142.76万 |
| 非現金項目調整合計 | 73.64%685.2万 | -88.03%44.8万 | -117.96%-99.7万 | 156.79%1,614.83万 | -14.91%291.03万 | 27.83%394.6万 | 363.71%374.2万 | 362.50%555万 | -36.84%628.85万 | 412.06%342.05万 |
| -減価償却 | 2.81%95.1万 | 0.56%90.1万 | 8.04%91.4万 | 0.34%358.12万 | -3.77%91.42万 | 0.87%92.5万 | 2.75%89.6万 | 1.93%84.6万 | 13.21%356.9万 | 19.73%95万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -88.68%263 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.47%2,324 | --324 |
| -資産准備金及び償却 | 52.06%832.2万 | 0.10%687.2万 | -42.45%471.7万 | 148.51%2,868.76万 | 39.15%815.26万 | 193.77%547.3万 | 823.96%686.5万 | 166.22%819.7万 | -25.97%1,154.38万 | 804.96%585.88万 |
| -処分利益 | --0 | ---- | ---- | -17.46%-20.68万 | 289.53%163 | ---20.6万 | ---- | ---- | -226.09%-17.61万 | ---86 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -13.80%286.68万 | 99.31%-200 | ---- | ---- | ---- | 9.65%332.59万 | -8,175.00%-2.91万 |
| -その他の非現金項目 | -40.19%-716.8万 | -82.30%-732.5万 | -89.75%-662.8万 | -56.81%-1,878.07万 | -83.26%-615.67万 | -68.41%-511.3万 | -37.32%-401.8万 | -31.56%-349.3万 | -1.71%-1,197.65万 | -34.88%-335.95万 |
| 運転資金の増減額 | 6.55%-2,058.8万 | 21.87%-5,307.3万 | -32.61%-2,983.7万 | -310.67%-1.67億 | -180.19%-5,424.36万 | -791.62%-2,203.2万 | -448.70%-6,792.9万 | -252.50%-2,250万 | 58.11%-4,059.33万 | -888.82%-1,935.93万 |
| -売掛金増減額 | 26.03%-2,503.8万 | 18.19%-4,850.3万 | 1.69%-2,991万 | -266.02%-1.72億 | -157.29%-4,886.47万 | -203.72%-3,384.7万 | -1,352.81%-5,928.9万 | -136.01%-3,042.4万 | 52.51%-4,710.79万 | -403.39%-1,899.19万 |
| -未払金の変更 | -62.34%445万 | 47.11%-457万 | -99.08%7.3万 | -12.20%572万 | -1,363.99%-537.9万 | 36.23%1,181.5万 | -4.11%-864万 | 21.76%792.4万 | 183.70%651.46万 | 90.35%-36.74万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -2.39%-1,105.8万 | -2.31%-818.5万 | -6.07%-1,026万 | -4.70%-4,284.86万 | -9.22%-1,437.56万 | 4.60%-1,080万 | -1.18%-800万 | -13.35%-967.3万 | -11.09%-4,092.42万 | -17.68%-1,316.22万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.57%2,104.2万 | 58.00%-992.2万 | -51.44%789.7万 | -109.28%-946.27万 | -256.34%-1,927.07万 | -51.84%1,716.7万 | -215.25%-2,362.3万 | -51.50%1,626.4万 | 134.83%1.02億 | -65.73%1,232.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.18%-65.9万 | -3.74%-85.9万 | 80.14%-11.5万 | -16.56%-231.82万 | 45.03%-15.22万 | -17.31%-75.9万 | -61.09%-82.8万 | -5.08%-57.9万 | -13.37%-198.89万 | 3.64%-27.69万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 40.20%725万 | 81.27%738.5万 | 88.20%668.1万 | 55.33%1,901.06万 | 81.79%621.56万 | 66.70%517.1万 | 36.07%407.4万 | 30.32%355万 | 1.57%1,223.91万 | 33.42%341.91万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -189.45%-25.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.54%-8.66万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.39%659.1万 | 101.05%652.6万 | 121.00%656.6万 | 61.77%1,644.18万 | 90.23%581.28万 | 73.56%441.2万 | 35.65%324.6万 | 36.72%297.1万 | -0.89%1,016.36万 | 36.73%305.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -79.56%4,759万 | -740.15%-4,950.9万 | 214.79%9,816.6万 | 120.85%2.8億 | -84.60%840.94万 | 376.48%2.33億 | 152.69%773.4万 | -18.08%3,118.5万 | 349.71%1.27億 | 1,977.93%5,458.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -90.37%122.01万 | -99.81%100 | -81.03%53.2万 | -96.46%23.4万 | -85.81%45.4万 | -19.74%1,267.14万 | -99.04%5.34万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.61%-32.8万 | -15.58%-31.9万 | -15.63%-33.3万 | -1.55%-119.56万 | -11.24%-32.96万 | -0.33%-30.2万 | 7.07%-27.6万 | -1.77%-28.8万 | -25.61%-117.73万 | -5.35%-29.63万 |
| 配当金支払総額 | 65.22%-5,862.8万 | --0 | -75.16%-5,130万 | -287.40%-1.98億 | 179.48%461 | -558.94%-1.69億 | --0 | ---2,928.7万 | -19.36%-5,106.96万 | -697.94%-580 |
| 支払利息CFF | 18.97%-4.7万 | 12.50%-4.9万 | 7.02%-5.3万 | 12.43%-23万 | 1.07%-5.9万 | 12.12%-5.8万 | 17.65%-5.6万 | 17.39%-5.7万 | 9.84%-26.26万 | 17.52%-5.96万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.11%-1,125.5万 | 73.52%4,827.5万 | -131.06%-5,802.9万 | 51.93%-9,055.31万 | 90.79%-591.51万 | -45.19%-8,734.5万 | 868.11%2,782.1万 | 58.40%-2,511.4万 | -19.90%-1.88億 | -278.24%-6,423.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.19%-2,266.8万 | -104.52%-160.2万 | 50.02%-1,154.9万 | 91.63%-848.36万 | 121.17%210.64万 | 33.40%-2,294万 | 194.45%3,545.7万 | -18.81%-2,310.7万 | 57.06%-1.01億 | 32.28%-995.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.34%3,741.3万 | 14.23%4,241.1万 | -3.67%3,949.7万 | 35.67%4,100.14万 | 42.95%5,084.8万 | 64.02%5,220.9万 | -20.12%3,712.9万 | 35.67%4,100.1万 | -85.79%3,022.2万 | 430.20%3,557.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 464.81%496.5万 | -133.14%-499.8万 | 175.26%291.4万 | -113.96%-150.46万 | -309.04%-1,135.16万 | -136.38%-136.1万 | 202.94%1,508万 | -123.82%-387.2万 | 105.91%1,077.94万 | -76.90%543.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.66%4,237.8万 | -28.34%3,741.3万 | 14.23%4,241.1万 | -3.67%3,949.68万 | -3.67%3,949.68万 | 42.95%5,084.8万 | 64.02%5,220.9万 | -20.12%3,712.9万 | 35.67%4,100.14万 | 35.67%4,100.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.81%2,038.3万 | 55.91%-1,078.1万 | -50.39%778.2万 | -112.01%-1,198.78万 | -261.19%-1,942.28万 | -53.71%1,620.2万 | -223.14%-2,445.2万 | -52.37%1,568.5万 | 139.82%9,983.36万 | -66.18%1,204.96万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
