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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.35%391.7億 | -60.96%41.13億 | 79.61%217.53億 | -13.03%56.71億 | -35.23%76.33億 | 57.97%409.51億 | 16.84%105.34億 | 71.59%121.11億 | 26.40%65.21億 | 151.23%117.85億 |
| その他の非現金項目 | 19.44%-42.55億 | -118.52%-5.46億 | 18.47%-15.63億 | 865.40%18.14億 | 34.83%-39.6億 | -1.85%-52.82億 | 1,216.07%29.48億 | -2.08%-19.17億 | -135.48%-2.37億 | -44.67%-60.76億 |
| 運転資金の増減額 | 215.61%120.09億 | 91.94%113.11億 | -301.82%-23.31億 | 159.51%5.82億 | 208.04%24.47億 | 85.16%38.05億 | -42.48%58.93億 | 121.50%11.55億 | 51.49%-9.78億 | -182.07%-22.65億 |
| -売掛金増減額 | 258.83%63.85億 | 2,349.25%65.64億 | -169.88%-43.99億 | 1.54%-5.13億 | 321.48%47.33億 | -110.03%-40.2億 | -95.57%2.68億 | 76.01%-16.3億 | 67.00%-5.21億 | -623.77%-21.37億 |
| -在庫増減額 | -201.15%-18.49億 | -305.22%-32.63億 | 1,727.68%18.23億 | 91.94%-6,600万 | -129.34%-3.43億 | -65.39%18.28億 | -41.13%15.9億 | -104.20%-1.12億 | -7,545.45%-8.19億 | 1,330.53%11.69億 |
| -前払費用増減額 | 16,025.00%19.11億 | -9.38%-16.79億 | 73.75%18.14億 | 104.66%1,100万 | 146.85%17.65億 | -101.55%-1,200万 | -172.65%-15.35億 | -44.11%10.44億 | 66.90%-2.36億 | 295.03%7.15億 |
| -その他流動資産の変動 | 627.08%85.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -10.52%-5.78億 | -13.33%-1.19億 | -4.00%-1.82億 | -10.42%-1.06億 | -16.33%-1.71億 | 10.60%-5.23億 | 14.63%-1.05億 | 3.31%-1.75億 | 5.88%-9,600万 | 17.88%-1.47億 |
| 利息の受取額 | -11.99%57.55億 | -2.43%2.01億 | -24.75%20.13億 | -42.70%4.75億 | 8.38%30.66億 | 25.80%65.39億 | -55.22%2.06億 | 70.06%26.75億 | -46.45%8.29億 | 74.95%28.29億 |
| 支払済みの税金還付金 | -24.38%-103.47億 | -47.57%-3.94億 | 21.12%-25.74億 | 33.66%-2.72億 | -62.30%-71.07億 | -12.04%-83.19億 | 10.70%-2.67億 | -67.51%-32.63億 | -13.89%-4.1億 | 9.11%-43.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.16%417.68億 | 21.82%167.5億 | -38.16%71.7億 | 26.13%120.66億 | 3.68%57.82億 | 11.80%404.88億 | -43.45%137.5億 | 265.77%115.95億 | 9.84%95.66億 | 23,137.50%55.77億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---202.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 510.12%67.54億 | -77.29%13.91億 | 206.13%135.83億 | 99.40%-5,400万 | -1,799.07%-81.66億 | -83.26%11.07億 | -15.73%61.25億 | 834.60%44.37億 | -15,733.33%-90.25億 | -6,242.86%-4.3億 |
| その他の投資活動純額 | -16.74%-181.21億 | -202.25%-30.93億 | 27.77%-51.91億 | 30.42%-39.91億 | -3.95%-58.46億 | 56.70%-155.22億 | 344.15%30.25億 | -212.89%-71.87億 | -37.75%-57.36億 | 80.02%-56.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.91%-314.77億 | -116.99%-15.61億 | -331.24%-118.59億 | 72.60%-40.45億 | -131.45%-140.12億 | 50.79%-143.79億 | 52.11%91.86億 | 5.21%-27.5億 | -249.70%-147.61億 | 78.48%-60.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 109.30%46.13億 | 11.42%-73.23億 | -441.06%-53.41億 | 140.25%193.83億 | -351.61%-21.06億 | 148.49%22.04億 | 47.02%-82.67億 | 130.29%15.66億 | 40,440.00%80.68億 | -91.95%8.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100.28億 | -133.95%-33.97億 | -23.42%-40.21億 | 19.94%-26.1億 | --0 | -99.84%-100.28億 | -145,100.00%-14.52億 | -325,700.00%-32.58億 | -45.67%-32.6億 | 25.92%-20.58億 |
| 配当金支払総額 | -16.87%-77.04億 | 50.00%600万 | -18.68%-38.82億 | -12.50%700万 | -15.06%-38.35億 | -16.82%-65.92億 | -20.00%400万 | -3.19%-32.71億 | 60.00%800万 | -34.23%-33.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.40%-17.39億 | 60.11%-5.74億 | 0.53%-3.74億 | 5.43%-3.83億 | 5.34%-4.08億 | -102.06%-26.51億 | -356.83%-14.39億 | -16.41%-3.76億 | -25.39%-4.05億 | -22.79%-4.31億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.94%-148.58億 | -1.20%-112.88億 | -155.07%-136.18億 | 271.73%163.97億 | -27.36%-63.49億 | -3.32%-170.67億 | 29.92%-111.54億 | -89.73%-53.39億 | 271.23%44.11億 | -204.14%-49.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.65%622.97億 | 7.62%549.31億 | 53.43%730.9億 | 0.37%479.03億 | 18.65%622.97億 | -14.44%525.05億 | 34.96%510.42億 | 18.11%476.38億 | 24.39%477.28億 | -14.44%525.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.51%-45.67億 | -66.89%39.01億 | -622.16%-183.07億 | 3,214.54%244.18億 | -166.92%-145.79億 | 194.95%90.42億 | -18.39%117.82億 | 237.76%35.06億 | -141.00%-7.84億 | 76.59%-54.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.80%7.14億 | 26.19%-3.89億 | 248.04%1.51億 | 10.52%7.67億 | -72.99%1.85億 | 13.29%7.5億 | -312.50%-5.27億 | -391.43%-1.02億 | 1,260.78%6.94億 | 108.84%6.85億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.18%584.44億 | -6.18%584.44億 | 7.62%549.31億 | 53.43%730.9億 | 0.37%479.03億 | 18.65%622.97億 | 18.65%622.97億 | 34.96%510.42億 | 18.11%476.38億 | 24.39%477.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.16%417.68億 | 21.82%167.5億 | -38.16%71.7億 | 26.13%120.66億 | 3.68%57.82億 | 11.80%404.88億 | -43.45%137.5億 | 265.77%115.95億 | 9.84%95.66億 | 23,137.50%55.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
