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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.39%54.09億 | 325.81%13.2億 | -11.06%14.88億 | -26.77%13.27億 | -17.27%12.74億 | -21.50%53.35億 | -89.45%3.1億 | 26.55%16.73億 | 47.44%18.12億 | 17.83%15.4億 |
| その他の非現金項目 | -3,793.33%-5.84億 | -224.79%-2.92億 | -118.74%-1.28億 | 190.35%5.15億 | -87.57%-6.79億 | 98.01%-1,500万 | 217.00%2.34億 | 283.60%6.83億 | -157.06%-5.7億 | 69.37%-3.62億 |
| 運転資金の増減額 | -83.33%-3.08億 | -76.19%3.8億 | 118.68%1.42億 | -79.77%-6.22億 | 68.39%-2.08億 | 40.64%-1.68億 | 43.53%15.96億 | -285.79%-7.6億 | 21.72%-3.46億 | 12.96%-6.58億 |
| -売掛金増減額 | -141.64%-1.47億 | -86.87%2.34億 | 130.08%2.56億 | -111.66%-7.26億 | 137.87%8,900万 | 145.08%3.53億 | 99.33%17.82億 | -12.12%-8.51億 | 23.27%-3.43億 | 50.11%-2.35億 |
| 利息の支払額 | 13.33%-1.3億 | 26.09%-1,700万 | 23.64%-4,200万 | 8.70%-2,100万 | -2.04%-5,000万 | -4.90%-1.5億 | -15.00%-2,300万 | 1.79%-5,500万 | -21.05%-2,300万 | -2.08%-4,900万 |
| 利息の受取額 | 42.53%8.01億 | 80.56%6,500万 | 13.37%1.95億 | 686.21%2.28億 | -3.69%3.13億 | 29.49%5.62億 | -30.77%3,600万 | 28.36%1.72億 | 38.10%2,900万 | 43.17%3.25億 |
| 支払済みの税金還付金 | 5.99%-15.84億 | -14.29%-1,600万 | 1.03%-7.66億 | -100.00%-1,800万 | 11.71%-7.84億 | -31.74%-16.85億 | -7.69%-1,400万 | -26.26%-7.74億 | 40.00%-900万 | -39.18%-8.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.37%58.29億 | -46.08%17.2億 | 1.64%15.48億 | 34.52%20.46億 | 4.04%5.15億 | 11.54%67.29億 | 14.13%31.9億 | 48.01%15.23億 | -39.47%15.21億 | 262.83%4.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -420.32%-62.23億 | 32.46%-2.58億 | -839.22%-19.16億 | -787.85%-38億 | -36.81%-2.49億 | -93.84%-11.96億 | -182.96%-3.82億 | -316.33%-2.04億 | -96.33%-4.28億 | 15.35%-1.82億 |
| 無形資産取引の純額 | -48.89%-1.34億 | -138.46%-6,200万 | 12.12%-2,900万 | -133.33%-2,100万 | 0.00%-2,200万 | 58.14%-9,000万 | 27.78%-2,600万 | 37.74%-3,300万 | 83.93%-900万 | 68.57%-2,200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,700万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 53.94%-7.13億 | -2,300.00%-8.58億 | 187.62%9,200万 | 102.71%4,000万 | 425.00%1,300万 | -4,083.78%-15.48億 | 104.07%3,900万 | -1,212.50%-1.05億 | -177.82%-14.78億 | -100.27%-400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | 0.00%100万 | 0.00%-400万 | -85.71%100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.14%-69.41億 | -180.97%-10.48億 | -443.70%-18.54億 | -107.64%-37.79億 | -25.00%-2.6億 | -215.90%-27.42億 | 67.11%-3.73億 | -231.07%-3.41億 | -125.81%-18.2億 | -117.70%-2.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,905.92%-101.7億 | 8.09%-11.14億 | 54.44%-4.36億 | -138.08%-8.98億 | -1,009.48%-77.22億 | 81.26%-5.07億 | -240.44%-12.12億 | -18.44%-9.57億 | 353.55%23.58億 | 61.97%-6.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.1億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.51%-13.67億 | 0.00%100万 | -12.48%-6.85億 | 0.00%100万 | -12.50%-6.84億 | -42.77%-12.15億 | --100万 | -33.55%-6.09億 | --100万 | -53.92%-6.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.05%-700万 | 94.59%-200万 | 0.00%100万 | -100.00%-400万 | -100.00%-200万 | -1,850.00%-3,900万 | ---3,700万 | --100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474.20%-116.85億 | 10.33%-11.55億 | 28.02%-11.56億 | -142.66%-9.36億 | -532.06%-84.38億 | 44.79%-20.35億 | -258.04%-12.88億 | -21.12%-16.06億 | 333.65%21.94億 | 40.30%-13.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.81%223.24億 | -52.06%100.43億 | -45.96%114.99億 | -26.31%141.48億 | 10.81%223.24億 | 9.19%201.46億 | 18.67%209.47億 | 17.91%212.79億 | 11.14%191.99億 | 9.19%201.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -755.58%-127.97億 | -131.59%-4.83億 | -244.81%-14.62億 | -240.84%-26.69億 | -680.82%-81.83億 | 31.98%19.52億 | -38.25%15.29億 | -6.00%-4.24億 | 146.74%18.95億 | 23.22%-10.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.63%1,900万 | 90.73%-1,400万 | -93.48%600万 | -88.59%2,100万 | -94.12%600万 | 284.75%2.27億 | -894.74%-1.51億 | 1,740.00%9,200万 | 6,033.33%1.84億 | 218.75%1.02億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | -100.63%-100万 | ---- | ---- | ---- | -100.64%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.23%95.47億 | -57.23%95.47億 | -52.06%100.43億 | -45.96%114.99億 | -26.31%141.48億 | 10.81%223.24億 | 10.81%223.24億 | 18.67%209.47億 | 17.91%212.79億 | 11.14%191.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.01%-8.14億 | -59.27%11.32億 | -130.70%-3.93億 | -266.36%-17.85億 | -20.00%2.32億 | 4.91%54.22億 | 6.19%27.79億 | 39.74%12.8億 | -51.93%10.73億 | 148.58%2.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
