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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.51%44.39億 | 25.84%35.94億 | -10.69%28.56億 | 17.62%31.98億 | -29.08%27.19億 | -0.70%38.34億 | -6.67%38.61億 | 4.08%41.37億 | 6.03%39.75億 | 28.39%37.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%2,100万 | 112.61%1,500万 |
| その他の非現金項目 | 287.24%5.43億 | -264.77%-2.9億 | -14.15%1.76億 | -62.04%2.05億 | 82.43%5.4億 | -38.97%2.96億 | -46.17%4.85億 | 60.32%9.01億 | -45.75%5.62億 | -12.35%10.36億 |
| 運転資金の増減額 | -194.45%-19.23億 | 2,243.16%20.36億 | -290.00%-9,500万 | 103.71%5,000万 | -376.95%-13.46億 | 213.82%4.86億 | 15.45%-4.27億 | -631.58%-5.05億 | 4,850.00%9,500万 | 92.00%-200万 |
| -売掛金増減額 | -178.68%-5.24億 | 210.63%6.66億 | -148.20%-6.02億 | 281.80%12.49億 | -506.51%-6.87億 | 125.11%1.69億 | -203.15%-6.73億 | -1,380.00%-2.22億 | -101.44%-1,500万 | 323.87%10.41億 |
| -在庫増減額 | -147.07%-4.5億 | 4,931.58%9.56億 | -95.34%1,900万 | 195.55%4.08億 | -223.05%-4.27億 | 203.27%3.47億 | 54.47%-3.36億 | -1,576.00%-7.38億 | -69.88%5,000万 | -88.65%1.66億 |
| -前払費用増減額 | 1,828.57%2.7億 | -44.00%1,400万 | -84.94%2,500万 | -81.11%1.66億 | --8.79億 | ---- | 729.41%1.07億 | ---1,700万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -618.60%-2.23億 | 4.88%4,300万 | 103.10%4,100万 | 9.87%-13.24億 | -5,146.43%-14.69億 | -106.81%-2,800万 | -25.14%4.11億 | 815.00%5.49億 | 143.80%6,000万 | 83.61%-1.37億 |
| -その他流動負債の変動 | 254.33%3.92億 | 37.90%-2.54億 | 15.32%-4.09億 | -236.83%-4.83億 | --3.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -6.37%-5.18億 | 12.09%-4.87億 | -4.33%-5.54億 | 4.32%-5.31億 | -1.65%-5.55億 | 5.04%-5.46億 | 10.71%-5.75億 | 7.20%-6.44億 | 18.26%-6.94億 | 8.91%-8.49億 |
| 利息の受取額 | 13.29%5.2億 | 32.66%4.59億 | -2.81%3.46億 | 2.30%3.56億 | -5.18%3.48億 | 42.25%3.67億 | 18.89%2.58億 | 11.86%2.17億 | 29.33%1.94億 | 23.97%1.5億 |
| 支払済みの税金還付金 | -17.21%-12.19億 | 14.47%-10.4億 | -85.65%-12.16億 | 38.38%-6.55億 | 29.70%-10.63億 | -48.53%-15.12億 | 33.51%-10.18億 | -1.73%-15.31億 | 3.83%-15.05億 | -1,484.96%-15.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.25%36.83億 | 64.59%69.82億 | 4.90%42.42億 | 77.60%40.44億 | -55.53%22.77億 | 20.90%51.2億 | 11.33%42.35億 | -15.22%38.04億 | 5.30%44.87億 | -15.10%42.61億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.18%-18.5億 | ---11億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -518.93%-109.86億 | 82.22%-17.75億 | -47.71%-99.85億 | -83.20%-67.6億 | -1,600.46%-36.9億 | -186.11%-2.17億 | 109.67%2.52億 | -204.91%-26.07億 | 78.61%-8.55億 | -132.79%-39.97億 |
| 事業取引の純額 | -500.96%-62.56億 | ---10.41億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 292.62%2.87億 | -152.65%-1.49億 | -4.71%2.83億 | 206.19%2.97億 | 9,600.00%9,700万 | 100.05%100万 | -5,800.00%-21.24億 | 65.71%-3,600万 | -2,000.00%-1.05億 | 97.60%-500万 |
| その他の投資活動純額 | 81.25%-1,800万 | -100.00%-9,600万 | -150.53%-4,800万 | 114.94%9,500万 | -142.75%-6.36億 | -1,646.67%-2.62億 | -155.56%-1,500万 | -84.92%2,700万 | 558.97%1.79億 | 82.27%-3,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456.31%-169.73億 | 68.63%-30.51億 | -53.56%-97.25億 | -50.82%-63.33億 | -82.57%-41.99億 | 22.56%-23億 | -14.76%-29.7億 | -243.69%-25.88億 | 81.23%-7.53億 | -88.53%-40.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 636.64%121.71億 | 15.06%-22.68億 | -127.91%-26.7億 | 245.25%95.67億 | -49.19%27.71億 | 1,736.36%54.54億 | 112.17%2.97億 | -194.81%-24.41億 | -172.82%-8.28億 | 147.91%11.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.26億 | --0 | --0 | --0 | ---4.16億 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.77%-5.76億 | 28.54%-5.66億 | -53.79%-7.92億 | 2.83%-5.15億 | 0.00%-5.3億 | -0.19%-5.3億 | -10.90%-5.29億 | -12.77%-4.77億 | -33.02%-4.23億 | -0.32%-3.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -450.00%-1,100万 | ---200万 | ---- | 99.51%-300万 | -61,200.00%-6.13億 | 97.56%-100万 | 86.15%-4,100万 | -38.32%-2.96億 | -10,600.00%-2.14億 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477.30%112.21億 | 17.04%-29.74億 | -140.17%-35.85億 | 730.14%89.24億 | -77.52%10.75億 | 1,235.87%47.82億 | 87.61%-4.21億 | -108.02%-33.97億 | -381.55%-16.33億 | 120.04%5.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.82%84.15億 | -54.87%74.59億 | 67.06%165.29億 | -7.89%98.94億 | 242.29%107.41億 | 36.73%31.38億 | -48.73%22.95億 | 88.38%44.76億 | 53.59%23.76億 | -0.26%15.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -316.20%-20.69億 | 110.55%9.57億 | -236.67%-90.68億 | 883.35%66.35億 | -111.14%-8.47億 | 800.71%76.02億 | 138.70%8.44億 | -203.81%-21.81億 | 153.44%21.01億 | 27,733.33%8.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.58%63.47億 | 12.82%84.15億 | -54.87%74.59億 | 67.06%165.29億 | -7.89%98.94億 | 242.29%107.41億 | 36.73%31.38億 | -48.73%22.95億 | 88.38%44.76億 | 53.59%23.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -272.12%-87.04億 | 187.96%50.57億 | -111.44%-57.49億 | -91.88%-27.19億 | -147.08%-14.17億 | -3.99%30.1億 | 176.46%31.35億 | -68.78%11.34億 | 1,296.92%36.32億 | -91.97%2.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
