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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.00%19.18億 | 39.46%6.75億 | -92.70%1.45億 | -93.80%2.95億 | -87.58%8.03億 | 1.21%136.96億 | -85.76%4.84億 | -54.11%19.87億 | 40.00%47.6億 | 169.15%64.65億 |
| その他の非現金項目 | -180.83%-5.42億 | 13.27%-1.83億 | -5.63%6,700万 | -206.93%-4.63億 | 107.61%3,700万 | -39.86%-1.93億 | -219.70%-2.11億 | -62.63%7,100万 | 420.74%4.33億 | -282.68%-4.86億 |
| 運転資金の増減額 | -102.42%-5.02億 | -110.73%-7,200万 | -351.52%-4.98億 | 1,753.57%5.19億 | 60.61%-4.51億 | -146.10%-2.48億 | 130.58%6.71億 | 191.18%1.98億 | -84.86%2,800万 | -18,983.33%-11.45億 |
| -売掛金増減額 | 348.00%2.24億 | -124.29%-1.29億 | 3.41%1.82億 | 1,388.00%3.22億 | 76.11%-1.51億 | 108.99%5,000万 | 369.54%5.31億 | 486.67%1.76億 | 89.80%-2,500万 | -338.89%-6.32億 |
| -在庫増減額 | 137.89%9,700万 | -150.68%-3,700万 | -168.07%-1.62億 | -37.64%1.11億 | 124.83%1.85億 | 46.56%-2.56億 | 133.18%7,300万 | 211.74%2.38億 | 150.70%1.78億 | -536.75%-7.45億 |
| -前払費用増減額 | -515.15%-1.37億 | -454.55%-1.17億 | -200.00%-200万 | -500.00%-2,400万 | 200.00%600万 | 153.85%3,300万 | 760.00%3,300万 | 125.00%200万 | -109.30%-400万 | 111.76%200万 |
| -その他流動資産の変動 | 106.03%1,400万 | 18.18%-1.08億 | -7.69%-7,000万 | 105.79%2.49億 | 63.46%-5,700万 | -136.88%-2.32億 | -288.24%-1.32億 | -409.52%-6,500万 | -60.33%1.21億 | -146.29%-1.56億 |
| 利息の支払額 | -15.97%-3.63億 | -6.98%-9,200万 | -16.25%-9,300万 | -26.67%-9,500万 | -15.28%-8,300万 | -29.34%-3.13億 | -50.88%-8,600万 | -37.93%-8,000万 | -19.05%-7,500万 | -12.50%-7,200万 |
| 利息の受取額 | 32.88%3.88億 | 39.81%1.51億 | -38.46%4,800万 | 282.86%1.34億 | -22.54%5,500万 | 204.17%2.92億 | 1,700.00%1.08億 | 95.00%7,800万 | 600.00%3,500万 | 57.78%7,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 8.69%-33.52億 | -25.00%-1,500万 | -24.04%-15.12億 | ---1,600万 | 25.86%-18.09億 | ---36.71億 | ---1,200万 | -17,314.29%-12.19億 | --0 | -16,166.67%-24.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.81%5.16億 | -33.80%11.26億 | -153.68%-10.87億 | -79.82%11.33億 | -122.06%-6.56億 | -26.55%123.15億 | -58.77%17.01億 | -62.07%20.25億 | 32.59%56.15億 | -3.00%29.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.19億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 52.48%-33.38億 | -338.91%-12.07億 | 77.47%-11.04億 | 69.10%-5.24億 | -228.76%-5.03億 | -303.74%-70.25億 | 34.37%-2.75億 | -1,749.43%-49.01億 | -174.88%-16.96億 | 65.15%-1.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.50%-44.46億 | -338.91%-12.07億 | 73.60%-11.04億 | 69.10%-5.24億 | -952.94%-16.11億 | -262.41%-63.06億 | 34.37%-2.75億 | -1,478.11%-41.82億 | -174.88%-16.96億 | 65.15%-1.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 219.56%9.29億 | -24.90%1.84億 | 3,395.45%7.25億 | 94.13%-3,000万 | 110.22%5,000万 | 70.46%-7.77億 | 119.41%2.45億 | 94.98%-2,200万 | -9.66%-5.11億 | -5.39%-4.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 18.93%-45.22億 | -66.67%-1,000万 | 53.95%-7,000万 | 27.92%-6.84億 | 15.95%-37.58億 | -2,435.45%-55.78億 | 71.43%-600万 | -21.60%-1.52億 | -7,808.33%-9.49億 | -7,111.29%-44.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-900万 | 60.00%-200万 | 50.00%-200万 | 50.00%-200万 | 40.00%-300万 | 48.57%-1,800万 | 37.50%-500万 | 42.86%-400万 | 55.56%-400万 | 54.55%-500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.48%-36.02億 | -26.50%1.72億 | 466.85%6.53億 | 51.09%-7.16億 | 25.26%-37.11億 | -120.60%-63.73億 | 118.11%2.34億 | 68.83%-1.78億 | -199.39%-14.64億 | -824.58%-49.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.69%205.76億 | -29.08%133.47億 | -31.14%152.39億 | -20.42%150.96億 | 1.69%205.76億 | 183.52%202.35億 | 9.55%188.2億 | 77.72%221.31億 | 105.72%189.69億 | 183.52%202.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,969.23%-75.32億 | -94.52%9,100万 | 34.13%-15.38億 | -104.36%-1.07億 | -178.82%-59.78億 | -103.00%-3.64億 | -31.26%16.6億 | -151.85%-23.35億 | -21.54%24.55億 | -202.58%-21.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 32.77%9.36億 | 464.58%5.42億 | 63.87%-3.53億 | -64.83%2.49億 | -43.28%4.98億 | -26.56%7.05億 | -84.98%9,600万 | -538.12%-9.77億 | 587.38%7.08億 | 17,660.00%8.78億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.06%139.8億 | -32.06%139.8億 | -29.08%133.47億 | -31.14%152.39億 | -20.42%150.96億 | 1.69%205.76億 | 1.69%205.76億 | 9.55%188.2億 | 77.72%221.31億 | 105.72%189.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.81%5.16億 | -33.80%11.26億 | -153.68%-10.87億 | -79.82%11.33億 | -122.06%-6.56億 | -26.55%123.15億 | -58.77%17.01億 | -62.07%20.25億 | 32.59%56.15億 | -3.00%29.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
