ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.58%70.18億 | 10.86%89.49億 | 62.77%80.72億 | 14.74%49.59億 | 6.24%43.22億 | 30.18%40.68億 | -47.54%31.25億 | 30.87%59.57億 | 12.40%45.52億 | -7.95%40.5億 |
| その他の非現金項目 | -250.83%-6.35億 | 85.57%-1.81億 | -206.60%-12.54億 | 67.10%-4.09億 | -38.57%-12.43億 | -37.16%-8.97億 | -343.12%-6.54億 | 129.89%2.69億 | 27.88%-9億 | 8.64%-12.48億 |
| 運転資金の増減額 | -395.53%-17.74億 | 86.66%-3.58億 | -4,166.67%-26.84億 | -90.15%6,600万 | -40.76%6.7億 | 177.41%11.31億 | -24,450.00%-14.61億 | -90.77%600万 | -77.59%6,500万 | -69.57%2.9億 |
| -売掛金増減額 | 14,650.00%11.8億 | 100.37%800万 | -44.69%-21.66億 | -208.32%-14.97億 | 286.50%13.82億 | 63.75%-7.41億 | -655.43%-20.44億 | 42.08%3.68億 | -39.77%2.59億 | -38.04%4.3億 |
| -在庫増減額 | -108.70%-4,800万 | 4.17%-2,300万 | ---2,400万 | --0 | 126.80%2,600万 | -908.33%-9,700万 | 192.31%1,200万 | ---1,300万 | --0 | 190.00%900万 |
| -その他流動資産の変動 | -320.87%-16.54億 | -52.92%-3.93億 | -247.30%-2.57億 | 71.54%-7,400万 | -687.88%-2.6億 | -115.94%-3,300万 | -47.59%2.07億 | --3.95億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -31.82%-1.45億 | 5.17%-1.1億 | 17.73%-1.16億 | 12.42%-1.41億 | 5.29%-1.61億 | -3.66%-1.7億 | -6.49%-1.64億 | 23.00%-1.54億 | 17.01%-2億 | 12.04%-2.41億 |
| 利息の受取額 | -8.64%9.2億 | 3.71%10.07億 | 33.01%9.71億 | -16.09%7.3億 | -8.32%8.7億 | 45.11%9.49億 | 4.14%6.54億 | -3.98%6.28億 | 7.74%6.54億 | 14.31%6.07億 |
| 支払済みの税金還付金 | -38.83%-29.53億 | -27.44%-21.27億 | -99.40%-16.69億 | 46.03%-8.37億 | -101.17%-15.51億 | 62.83%-7.71億 | -49.42%-20.74億 | -46.57%-13.88億 | 38.02%-9.47億 | -51.14%-15.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.20%72.82億 | 59.69%115.95億 | -15.79%72.61億 | 21.48%86.23億 | -11.66%70.98億 | 177.74%80.35億 | -47.75%28.93億 | 4.95%55.37億 | 26.58%52.76億 | -29.27%41.68億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -414.87%-179.74億 | -37.50%-34.91億 | 23.18%-25.39億 | 54.45%-33.05億 | -316.95%-72.55億 | 85.15%-17.4億 | 1.69%-117.18億 | -598.30%-119.2億 | 56.76%-17.07億 | -26.90%-39.48億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,300万 |
| 投資商品取引の純額 | -132.65%-1.75億 | 188.17%5.36億 | 179.15%1.86億 | -82.17%-2.35億 | 64.36%-1.29億 | -44.22%-3.62億 | -118.73%-2.51億 | 1,481.44%13.4億 | -59.02%-9,700万 | -205.00%-6,100万 |
| その他の投資活動純額 | 86.55%-1,600万 | -843.75%-1.19億 | -83.67%1,600万 | 215.29%9,800万 | 47.85%-8,500万 | -301.23%-1.63億 | 440.00%8,100万 | 103.22%1,500万 | -353.26%-4.66億 | -57.41%1.84億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508.26%-180.35億 | -17.75%-29.65億 | 27.58%-25.18億 | 53.45%-34.77億 | -229.76%-74.69億 | 80.95%-22.65億 | -12.52%-118.88億 | -404.06%-105.65億 | 49.24%-20.96億 | -53.67%-41.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 801.64%140.82億 | 18.81%-20.07億 | -8.85%-24.72億 | -752.59%-22.71億 | 114.27%3.48億 | -128.59%-24.39億 | 39.70%85.3億 | 288.34%61.06億 | -612.53%-32.42億 | -847.92%-4.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,514.29%-5.65億 | ---3,500万 | --0 | --0 | ---6,700万 | --0 | 95.77%-300万 | 21.98%-7,100万 | -4,450.00%-9,100万 | 50.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -8.77%-7.69億 | -10.12%-7.07億 | -0.16%-6.42億 | 0.00%-6.41億 | 0.00%-6.41億 | -0.16%-6.41億 | 4.76%-6.4億 | -4.51%-6.72億 | -11.25%-6.43億 | 0.17%-5.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.36%-5,900万 | 1.75%-5,600万 | 1.72%-5,700万 | 1.69%-5,800万 | -3.51%-5,900万 | 68.68%-5,700万 | 32.34%-1.82億 | 33.74%-2.69億 | -50.37%-4.06億 | -9.76%-2.7億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474.55%122.03億 | 9.32%-32.58億 | -5.30%-35.93億 | -233.20%-34.12億 | 68.57%-10.24億 | -142.28%-32.58億 | 51.26%77.05億 | 216.25%50.94億 | -235.79%-43.82億 | -48.80%-13.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.06%195.15億 | 11.57%137.37億 | 15.72%123.13億 | -11.41%106.4億 | 26.08%120.1億 | -11.35%95.26億 | 0.82%107.46億 | -8.52%106.59億 | -7.87%116.52億 | 28.09%126.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.01%14.5億 | 367.13%53.72億 | -33.68%11.5億 | 224.30%17.34億 | -155.53%-13.95億 | 294.73%25.12億 | -2,054.55%-12.9億 | 105.49%6,600万 | 5.06%-12.02億 | -154.36%-12.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.80%5.27億 | 48.18%4.06億 | 556.67%2.74億 | -340.00%-6,000万 | 196.15%2,500万 | -8.33%-2,600万 | -220.00%-2,400万 | 143.48%2,000万 | -116.97%-4,600万 | 1.88%2.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,500万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -102.13%-200万 | 9,300.00%9,400万 | -99.61%100万 | 25,600.00%2.55億 | -100.56%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.21%215.07億 | 42.06%195.15億 | 11.57%137.37億 | 15.72%123.13億 | -11.41%106.4億 | 26.08%120.1億 | -11.35%95.26億 | 0.82%107.46億 | -8.52%106.59億 | -7.87%116.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -232.92%-107.27億 | 72.58%80.7億 | -11.51%46.76億 | 2,852.08%52.84億 | -103.25%-1.92億 | 166.33%59.05億 | -1.80%-89.02億 | -377.27%-87.45億 | 1,568.78%31.54億 | -92.38%1.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
