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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.51%14.27億 | -15.54%16.9億 | 128.56%20億 | -24.30%8.75億 | -27.21%11.56億 | -10.55%15.88億 | -14.09%17.76億 | 235.47%20.67億 | -64.79%6.16億 | 15.05%17.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 164.39%1.11億 | 103.02%4,192.1万 |
| その他の非現金項目 | 146.86%5,736.5万 | 12.69%-1.22億 | -168.12%-1.4億 | 293.32%2.06億 | 50.23%-1.06億 | -142.72%-2.14億 | -7.74%5.01億 | 480.23%5.43億 | -137.05%-1.43億 | -76.97%3.85億 |
| 運転資金の増減額 | 129.87%1.26億 | -266.15%-4.23億 | -124.28%-1.16億 | 35.32%4.76億 | -19.03%3.52億 | 196.21%4.34億 | -189.53%-4.52億 | 68.93%-1.56億 | -197.68%-5.02億 | 80.83%5.14億 |
| -売掛金増減額 | -423.11%-4.18億 | 127.69%1.29億 | -212.00%-4.67億 | -23.41%4.17億 | 100.86%5.45億 | 190.45%2.71億 | -64.57%-3億 | -198.35%-1.82億 | 124.89%1.85億 | 195.66%8,240.3万 |
| -在庫増減額 | 466.72%2.33億 | -140.80%-6,352.8万 | -60.72%1.56億 | 283.61%3.96億 | -18.42%-2.16億 | -103.54%-1.82億 | -111.93%-8,957.2万 | -7.06%-4,226.4万 | -1.83%-3,947.7万 | -326.55%-3,876.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,361.70%-2,461.7万 | ---100万 | ---- |
| 利息の支払額 | 14.28%-8,593万 | 15.65%-1億 | 11.85%-1.19億 | 17.02%-1.35億 | 20.14%-1.62億 | 12.29%-2.03億 | 11.94%-2.32億 | 20.82%-2.63億 | 10.16%-3.33億 | 11.70%-3.7億 |
| 利息の受取額 | 22.18%1.09億 | -5.55%8,902.4万 | 12.51%9,425.8万 | -9.60%8,377.7万 | 4.01%9,267.1万 | -6.52%8,910.1万 | -7.87%9,531.4万 | 29.30%1.03億 | 15.90%8,001.6万 | -18.61%6,903.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 30.28%-5.83億 | 10.44%-8.36億 | -212.81%-9.33億 | 62.58%-2.98億 | -10.96%-7.97億 | 22.99%-7.18億 | -186.75%-9.33億 | 64.11%-3.25億 | -38.79%-9.06億 | 24.23%-6.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.34%28.39億 | -21.39%20.09億 | -12.22%25.55億 | 1.46%29.11億 | 12.93%28.69億 | -5.52%25.4億 | -24.64%26.89億 | 118.67%35.68億 | -52.77%16.32億 | 17.80%34.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.56%-7.37億 | -14.27%-8.34億 | 47.88%-7.3億 | -213.43%-14億 | 42.27%-4.47億 | 29.14%-7.74億 | -25.74%-10.92億 | -285.55%-8.68億 | 144.68%4.68億 | -51.92%-10.47億 |
| 無形資産取引の純額 | 26.49%-1.29億 | -6.66%-1.76億 | 26.84%-1.65億 | 54.09%-2.25億 | -302.12%-4.9億 | -145.79%-1.22億 | 8.26%-4,960.9万 | 70.45%-5,407.5万 | -38.90%-1.83億 | -108.09%-1.32億 |
| 投資商品取引の純額 | -86.87%1,915.6万 | 1,464.20%1.46億 | -129.55%-1,069.1万 | 335.21%3,618.5万 | -101.66%-1,538.4万 | 3,928.61%9.24億 | -76.13%-2,413.8万 | -1.11%-1,370.5万 | 68.23%-1,355.5万 | -422.17%-4,267.2万 |
| その他の投資活動純額 | -638.54%-1.07億 | 427.80%1,991.4万 | 3.75%-607.5万 | -246.76%-631.2万 | -56.82%430.1万 | 103.80%996.1万 | -3,405.18%-2.62億 | 95.50%-748.7万 | 3.47%-1.66億 | -130.49%-1.72億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.00%-9.01億 | 4.40%-7.9億 | 46.30%-8.27億 | -61.97%-15.39億 | -1,137.36%-9.5億 | 106.64%9,161.7万 | -51.73%-13.79億 | -1,262.93%-9.09億 | 105.80%7,813.9万 | -71.08%-13.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1.50%-16.73億 | 3.15%-16.48億 | -856.16%-17.01億 | 114.29%2.25億 | 21.69%-15.74億 | -100.11%-20.1億 | 4.03%-10.05億 | 54.58%-10.47億 | -45.00%-23.05億 | 18.52%-15.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -141.84%-57.8万 | ---23.9万 | --0 | ---- | ---10万 | ---- | -161.88%-89.3万 | ---34.1万 | ---- | 44.12%-30.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.43%-1.7億 | -0.19%-1.7億 | -0.51%-1.7億 | 0.38%-1.69億 | -0.17%-1.7億 | -19.75%-1.7億 | -0.13%-1.42億 | 0.22%-1.41億 | -24.69%-1.42億 | 0.06%-1.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.93%-1,000 | -149,900.00%-150万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.25%-18.55億 | 3.48%-18.32億 | -7,592.98%-18.98億 | 101.42%2,532.8万 | 19.96%-17.79億 | -87.12%-22.23億 | 5.47%-11.88億 | 50.06%-12.57億 | -42.73%-25.17億 | 16.55%-17.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.14%60.86億 | -2.34%66.98億 | 25.60%68.58億 | 2.59%54.6億 | 8.37%53.22億 | 2.51%49.11億 | 41.39%47.91億 | -19.21%33.88億 | 9.04%41.94億 | 0.88%38.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.63%8,360.1万 | -262.39%-6.13億 | -112.12%-1.69億 | 904.08%13.97億 | -65.98%1.39億 | 235.44%4.09億 | -91.31%1.22億 | 273.77%14.02億 | -333.89%-8.07億 | 953.01%3.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.25%178.2万 | -90.46%86.4万 | 677.10%906.1万 | 211.26%116.6万 | -149.76%-104.8万 | 241.15%210.6万 | -636.69%-149.2万 | -77.92%27.8万 | -50.16%125.9万 | 208.05%252.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.40%61.71億 | -9.14%60.86億 | -2.34%66.98億 | 25.60%68.58億 | 2.59%54.6億 | 8.37%53.22億 | 2.51%49.11億 | 41.39%47.91億 | -19.21%33.88億 | 9.04%41.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 135.59%19.63億 | -48.71%8.33億 | 29.22%16.24億 | -6.54%12.57億 | -9.26%13.45億 | -1.37%14.82億 | -42.57%15.03億 | 448.81%26.17億 | -78.73%4.77億 | 12.32%22.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
