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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.13%6.16億 | -28.51%5.31億 | 6.08%7.42億 | 6.81%7億 | 17.78%6.55億 | -23.12%5.56億 | 16.84%7.23億 | -70.56%6.19億 | 196.23%21.04億 | -0.36%7.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.15%-3,748.7万 | 87.22%-1,679.9万 | -119.29%-1.31億 |
| その他の非現金項目 | -113.17%-514.9万 | 594.42%3,909.6万 | -2.48%563万 | -2.63%577.3万 | -57.26%592.9万 | 2,935.23%1,387.1万 | -88.25%45.7万 | -95.47%389万 | 251.17%8,579.7万 | -36.29%2,443.2万 |
| 運転資金の増減額 | -32.43%1.27億 | 188.67%1.89億 | -528.22%-2.13億 | -110.34%-3,386.4万 | 184.22%3.28億 | -113.80%-3.89億 | -3,087.68%-1.82億 | 124.83%608.8万 | -185.43%-2,451.8万 | 158.99%2,869.8万 |
| -売掛金増減額 | 131.65%236.9万 | -146.85%-748.4万 | -16.79%1,597.5万 | 282.46%1,919.8万 | 55.01%-1,052.2万 | -246.80%-2,339万 | 355.99%1,593.3万 | -133.60%-622.4万 | 20.51%1,852.3万 | 741.22%1,537万 |
| -その他流動資産の変動 | -87.44%1,403.1万 | 168.73%1.12億 | -596.46%-1.63億 | -85.55%3,273.6万 | 190.25%2.26億 | -719.07%-2.51億 | -181.50%-3,064.2万 | 221.23%3,759.7万 | -40.84%-3,101.2万 | 49.04%-2,202万 |
| -その他流動負債の変動 | -126.60%-1,956万 | 301.94%7,353.9万 | 285.01%1,829.6万 | 3.47%-988.9万 | -128.14%-1,024.4万 | 131.54%3,639.8万 | ---1.15億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 9.69%-3,402.7万 | -3.36%-3,767.7万 | -10.75%-3,645.1万 | -6.04%-3,291.2万 | 4.22%-3,103.7万 | -57.65%-3,240.3万 | -27.70%-2,055.4万 | 31.90%-1,609.5万 | 37.27%-2,363.5万 | 26.32%-3,768万 |
| 利息の受取額 | -0.64%3,917.6万 | 43.04%3,943万 | 1.85%2,756.5万 | 7.65%2,706.5万 | 4.42%2,514.1万 | 18.78%2,407.6万 | 27.05%2,026.9万 | 8.01%1,595.4万 | 16.44%1,477.1万 | 2.99%1,268.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 42.31%-1.46億 | 0.79%-2.53億 | -26.59%-2.55億 | 4.66%-2.02億 | -33.56%-2.11億 | 32.26%-1.58億 | -182.30%-2.34億 | 69.82%-8,278.3万 | -21.35%-2.74億 | 34.41%-2.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.87%11.48億 | 40.47%10.26億 | -23.42%7.3億 | -22.83%9.54億 | 164.43%12.36億 | 7.30%4.67億 | -50.39%4.36億 | 110.09%8.78億 | -54.24%4.18億 | 36.70%9.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.98%-1.56億 | 68.67%-6.25億 | -27.56%-19.94億 | -757.36%-15.63億 | 89.96%-1.82億 | -464.58%-18.17億 | 126.13%4.98億 | -203.81%-19.07億 | 1,573.76%18.37億 | -152.92%-1.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 64.71%-437.5万 | -36.22%-1,239.6万 | -32.69%-910万 | -11.22%-685.8万 | 47.97%-616.6万 | -58.91%-1,185万 | 46.23%-745.7万 | 43.35%-1,386.9万 | -1,532.00%-2,448万 | 87.15%-150万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.46%5,566.8万 | -1,148.38%-2.03億 | 148.64%1,933.9万 | 22.91%-3,975.6万 | ---5,157.3万 |
| その他の投資活動純額 | 29.40%-787.8万 | 10.93%-1,115.9万 | -130.90%-1,252.8万 | 288.95%4,054.4万 | 81.22%-2,145.7万 | -1,033.24%-1.14億 | 83.74%-1,008.1万 | 76.65%-6,201万 | -1,056.76%-2.66億 | -54.97%-2,295.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.00%-1.69億 | 67.83%-6.48億 | -31.78%-20.16億 | -630.98%-15.3億 | 88.91%-2.09億 | -774.89%-18.86億 | 114.29%2.79億 | -229.33%-19.56億 | 874.63%15.12億 | -190.29%-1.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -101.56%-7.53億 | -136.29%-3.74億 | 34.46%10.29億 | 239.97%7.66億 | -140.31%-5.47億 | -6.32%13.57億 | 39.74%14.48億 | 168.91%10.37億 | -153.45%-15.04億 | 26.08%-5.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2,439.6万 | --0 | -100.03%-2.9万 | --9,020.9万 | ---- | -229,110.47%-12.7億 | 25.03%-55.4万 | -29.20%-73.9万 | -76.00%-57.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.62%-9,504.3万 | 0.22%-9,563.6万 | -0.23%-9,584.6万 | -1.43%-9,562.6万 | -0.54%-9,427.5万 | 19.71%-9,377.2万 | -0.10%-1.17億 | -14.08%-1.17億 | 12.30%-1.02億 | -14.06%-1.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.80%-8.48億 | -152.87%-4.94億 | 39.35%9.34億 | 221.58%6.7億 | -143.63%-5.51億 | 1,944.40%12.63億 | -93.28%6,178.1万 | 157.20%9.19億 | -126.15%-16.07億 | 21.51%-7.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.06%9.32億 | -25.12%10.48億 | 7.21%14億 | 57.29%13.06億 | -15.78%8.3億 | 371.64%9.86億 | -43.16%2.09億 | 726.71%3.68億 | 19.77%4,448.2万 | -36.20%3,714万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 213.12%1.31億 | 67.02%-1.16億 | -473.41%-3.52億 | -80.20%9,418.7万 | 405.75%4.76億 | -120.03%-1.56億 | 589.46%7.77億 | -149.10%-1.59億 | 4,302.23%3.23億 | 134.84%734.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.07%10.64億 | -11.06%9.32億 | -25.12%10.48億 | 7.21%14億 | 57.29%13.06億 | -15.78%8.3億 | 371.64%9.86億 | -43.16%2.09億 | 726.71%3.68億 | 19.77%4,448.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 140.82%9.36億 | 130.53%3.89億 | -106.53%-12.73億 | -158.87%-6.17億 | 176.94%10.47億 | -103.54%-13.61億 | 39.49%-6.69億 | -3,139.83%-11.05億 | -104.34%-3,411.2万 | 73.11%7.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
