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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 103.83%468.6万 | 113.88%1,318.6万 | -174.71%-9,702万 | -105.99%-682.7万 | -48.55%248.6万 | -48.51%229.9万 | -1,557.84%-9,497.8万 | 713.67%1.3億 | 1.14億 | 3,427.01%483.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.63%330.2万 | 120.69%103.9万 | 77.82%-1,467.7万 | 49.03%-1,354.1万 | 69.68%-339.2万 | 125.58%727.8万 | -18,035.71%-502.2万 | -327.27%-6,618万 | ---2,656.6万 | -173.17%-1,118.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -49.35%58.2万 | -91.47%64.2万 | -79.52%1,669.8万 | -87.66%379.7万 | -72.30%422.2万 | -96.49%114.9万 | 169.51%753万 | 441.47%8,154.6万 | --3,077.3万 | 788.75%1,524.2万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -30.71%653.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.23%943万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -91.82%325.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.09%3,984.6万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -62.64%-99.7万 | -152.89%-96.1万 | -69.13%974.2万 | --1,148万 | ---74.5万 | ---61.3万 | -297.92%-38万 | 293.60%3,155.8万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -10.39%157.9万 | -79.73%160.3万 | -498.31%-283.6万 | 65.09%-1,747.5万 | -67.41%496.7万 | -94.65%176.2万 | 204.00%791万 | -62.84%71.2万 | ---5,006.1万 | 1,146.28%1,524.2万 |
| 運転資金の増減額 | 113.09%80.2万 | 111.80%1,150.5万 | -186.50%-9,904.1万 | -97.34%291.7万 | 112.58%165.6万 | -3,485.64%-612.8万 | -2,739.75%-9,748.6万 | 598.62%1.15億 | --1.1億 | -69.06%77.9万 |
| -売上債権増減額 | 224.23%405万 | 305.13%1,448.8万 | -97.22%7.5万 | 45.42%503.6万 | 348.33%536.2万 | -0.80%-326万 | -653.09%-706.3万 | -79.62%270.2万 | --346.3万 | 74.09%119.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -123.06%-17.2万 | -138.08%-50万 | 177.35%146.2万 | -127.63%-138.2万 | 127.79%78.5万 | -77.62%74.6万 | 117.75%131.3万 | -176.55%-189万 | --500.1万 | -566.94%-282.5万 |
| -未払金の変更 | 14.89%-307.6万 | 97.29%-248.3万 | -188.47%-1.01億 | -100.73%-73.7万 | -286.50%-449.1万 | -4,507.32%-361.4万 | -1,034.65%-9,173.6万 | 17,048.11%1.14億 | --1.01億 | 96.41%240.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 39.33%-29万 | 30.41%-30.9万 | -5,665.38%-149.9万 | -114.89%-19.4万 | 2.05%-38.3万 | 0.83%-47.8万 | 2.63%-44.4万 | 78.69%-2.6万 | 130.3万 | 38.13%-39.1万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -130.38%-48.4万 | -651.81%-45.8万 | 115.12%44.2万 | 31.86%-58.4万 | -69.27%-65万 | 563.08%159.3万 | 106.20%8.3万 | -7.26%-292.4万 | -85.7万 | 29.93%-38.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.59%391.2万 | 113.03%1,241.9万 | -177.27%-9,807.7万 | -106.64%-760.5万 | -64.19%145.3万 | -6.18%341.4万 | -2,119.89%-9,533.9万 | 867.89%1.27億 | --1.15億 | 488.97%405.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 98.08%-47万 | -100.49%-9.7万 | -2.07%-399.8万 | 113.82%16万 | 121.54%51.3万 | -16,333.56%-2,448.6万 | 8,790.79%1,981.5万 | -621.36%-391.7万 | ---115.8万 | -15,780.00%-238.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 175.69%2,376.2万 | --2,100万 | -67.95%276.2万 | --0 | --0 | -46.51%861.9万 | --0 | 29,620.69%861.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,839.1万 | ---2,629.6万 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 17.74%130.1万 | 53.22%128.4万 | 317.63%433.5万 | 359.56%125万 | 344.36%114.2万 | 378.35%110.5万 | 201.44%83.8万 | -9.97%103.8万 | --27.2万 | 117.80%25.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---37.4万 | ---2,137.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.90%83.1万 | -94.25%118.7万 | 204.74%2,372.5万 | 105.19%141万 | -37.74%404.3万 | -123.69%-238.1万 | 271.89%2,065.3万 | -218.17%-2,265.1万 | ---2,718.2万 | 4,819.70%649.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -185.56%-848.1万 | 72.33%-294万 | 45.41%-1,658.9万 | 116.13%220.3万 | 13.02%-519.7万 | 73.86%-297万 | -1,847.53%-1,062.5万 | -274.84%-3,038.8万 | ---1,365.7万 | -13.98%-597.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1.13億 | --0 | --0 | --0 | --1.13億 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 118.79%9.3万 | 56.20%-22.6万 | -39.25%-126.3万 | 186.02%35.7万 | -236.46%-60.9万 | -345.95%-49.5万 | -158.00%-51.6万 | 27.61%-90.7万 | ---41.5万 | 41.04%-18.1万 |
| 発行費 | --0 | --0 | ---82.5万 | --0 | --0 | --0 | ---82.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.50%-172.4万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.08%-838.8万 | -103.14%-316.6万 | 384.65%9,398.8万 | 116.21%256万 | 5.69%-580.6万 | 69.80%-346.5万 | 24,581.13%1.01億 | -459.37%-3,301.9万 | ---1,579.6万 | -10.94%-615.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.60%1.61億 | 15.09%1.5億 | 124.29%1.31億 | 160.86%1.54億 | 182.49%1.54億 | 199.23%1.57億 | 120.50%1.31億 | 248.04%5,818.8万 | --5,897.1万 | 100.10%5,456万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.88%-364.5万 | -59.87%1,044万 | -72.44%1,963.6万 | -105.08%-363.5万 | -107.05%-31万 | -209.75%-243.2万 | 477.71%2,601.3万 | 71.82%7,125万 | --7,152.6万 | 168.03%439.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -266.67%-2.2万 | -121.43%-9,000 | -19.72%5.7万 | -50.00%6,000 | -6.25%1.5万 | -127.27%-6,000 | 100.00%4.2万 | --7.1万 | --1.2万 | 500.00%1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.84%1.57億 | 2.60%1.61億 | 15.98%1.5億 | 15.98%1.5億 | 160.86%1.54億 | 182.49%1.54億 | 199.23%1.57億 | 122.57%1.3億 | --1.3億 | 183.47%5,897.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,880.56%344.2万 | 112.74%1,232.2万 | -183.40%-1.03億 | -106.71%-760.2万 | 9.44%183.1万 | -102.09%-7.2万 | -2,252.76%-9,670.2万 | 915.60%1.23億 | --1.13億 | 258.13%167.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
