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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.70%25.11億 | 30.15%7.93億 | -6.81%5.28億 | -31.31%4.05億 | -3.71%7.85億 | 28.35%25.81億 | 74.02%6.09億 | 4.78%5.67億 | 15.98%5.89億 | 33.33%8.16億 |
| その他の非現金項目 | 6.56%-2.49億 | -10.77%-3,371.7万 | -6.22%-4,818.1万 | 50.94%-235.4万 | 11.36%-1.65億 | -67.50%-2.67億 | -20.46%-3,043.9万 | 5.86%-4,536.1万 | 23.71%-479.8万 | -134.07%-1.86億 |
| 運転資金の増減額 | -137.44%-3.59億 | -20.19%4.08億 | 80.80%2.08億 | -175.10%-1.2億 | -596.98%-8.55億 | 321.16%9.58億 | 522.89%5.11億 | 350.29%1.15億 | 15,207.20%1.59億 | 136.76%1.72億 |
| -売掛金増減額 | 38.59%3.31億 | -971.44%-2,896.1万 | 7,713.65%1.07億 | -74.17%1,929.3万 | 41.19%2.34億 | 156.64%2.39億 | 99.06%-270.3万 | 100.60%137万 | 55.12%7,470.2万 | 267.94%1.66億 |
| -在庫増減額 | 187.65%450.7万 | 216.35%483.2万 | -153.19%-180.2万 | 158.97%51.6万 | 127.44%96.1万 | -188.88%-514.2万 | -973.13%-415.3万 | 319.83%338.8万 | -108.56%-87.5万 | 71.80%-350.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -126.48%-6,943.4万 | 83.84%1.27億 | 68.68%2.25億 | -197.13%-7,043.4万 | -519.17%-3.51億 | 170.06%2.62億 | 129.16%6,893.4万 | 65.44%1.33億 | -325.46%-2,370.5万 | 136.53%8,365.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -392.01%-1.6億 | -27.97%1.42億 | 21.72%3,206.8万 | -47.07%-2.12億 | -409.64%-1.22億 | -89.75%5,492.7万 | -57.31%1.96億 | -89.15%2,634.6万 | 27.55%-1.44億 | -176.80%-2,401.4万 |
| 利息の支払額 | -59.50%-8,158.5万 | -15.41%-2,025.4万 | -65.51%-1,984.5万 | -79.43%-2,048.5万 | -106.01%-2,100.1万 | -21.91%-5,115.1万 | -71.37%-1,755万 | -14.45%-1,199万 | -9.17%-1,141.7万 | 5.47%-1,019.4万 |
| 利息の受取額 | -2.28%3.47億 | -4.47%5,604.1万 | 5.51%7,061万 | 3.17%2,667.2万 | -4.90%1.93億 | 71.35%3.55億 | 43.35%5,866.3万 | 14.15%6,692万 | 51.47%2,585.3万 | 124.82%2.03億 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.48%-9億 | -4.50%-851.8万 | -6.76%-4.18億 | 187.54%761.7万 | 0.03%-4.81億 | -17.76%-8.79億 | -30.00%-815.1万 | -19.30%-3.92億 | -83.42%264.9万 | -12.61%-4.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.35%28.41億 | 0.73%13.99億 | 15.57%8.1億 | -31.73%7.65億 | -115.33%-1.33億 | 80.80%40.79億 | 62.29%13.89億 | 38.70%7.01億 | 30.76%11.21億 | 2,196.70%8.68億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.07%-19.9億 | 84.73%-2.06億 | -48.36%-2.85億 | 71.03%-4.09億 | 21.07%-10.89億 | -121.77%-43.32億 | -409.41%-13.47億 | 39.39%-1.92億 | -69.30%-14.13億 | -156.95%-13.8億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -52.11%6.53億 | -53.55%6.33億 | --1,779.4万 | --310万 | ---125万 | 2,387.68%13.63億 | 773.68%13.63億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 26.15%-925.9万 | -30.73%-309.7万 | 11.73%-298.8万 | -239.15%-35.9万 | 60.02%-281.5万 | 44.11%-1,253.7万 | 71.94%-236.9万 | 59.50%-338.5万 | 157.46%25.8万 | -35.87%-704.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.37%-13.46億 | 278.64%4.25億 | -38.24%-2.71億 | 71.21%-4.07億 | 21.18%-10.93億 | -68.30%-32.33億 | -103.52%-2.38億 | 54.15%-1.96億 | -69.18%-14.13億 | -155.80%-13.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -161.73%-5.39億 | -125.55%-1.89億 | -26.97%-1.79億 | -142.74%-1.76億 | 103.55%487.6万 | 1,266.44%8.74億 | 1,002.64%7.39億 | -4,031.76%-1.41億 | 426.40%4.13億 | -205.81%-1.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -123.40%-10.5万 | --0 | ---2.4万 | ---8.1万 | --0 | 16.07%-4.7万 | --0 | --0 | --0 | 16.07%-4.7万 |
| 配当金支払総額 | -10.55%-5.5億 | -79.71%1.4万 | -7.10%-2.47億 | 167.59%90.1万 | -14.41%-3.04億 | -16.21%-4.98億 | 104.39%6.9万 | -21.52%-2.31億 | -166.15%-133.3万 | -11.24%-2.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | --1,000 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432.89%-11.67億 | -128.76%-2.09億 | -18.26%-4.46億 | -147.69%-1.95億 | 22.08%-3.17億 | 167.85%3.51億 | 941.28%7.27億 | -99.12%-3.77億 | 420.06%4.08億 | -259.19%-4.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.12%49.23億 | 19.44%36.36億 | 21.47%35.43億 | 20.68%33.79億 | 32.12%49.23億 | -4.64%37.26億 | -0.93%30.45億 | -8.40%29.17億 | -14.87%28億 | -4.64%37.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.57%3.28億 | -14.03%16.15億 | -27.15%9,295.6万 | 40.61%1.64億 | -66.75%-15.44億 | 759.62%11.97億 | 187.72%18.78億 | 214.56%1.28億 | 210.95%1.17億 | -49.85%-9.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,000.00%10.2万 | 1,825.00%7.7万 | 83.33%-6,000 | 42.86%2万 | -45.00%1.1万 | -98.13%2,000 | -90.91%4,000 | -185.71%-3.6万 | 187.50%1.4万 | -45.95%2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --2,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.67%52.51億 | 6.67%52.51億 | 19.44%36.36億 | 21.47%35.43億 | 20.68%33.79億 | 32.12%49.23億 | 32.12%49.23億 | -0.93%30.45億 | -8.40%29.17億 | -14.87%28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 426.65%8.39億 | 2,714.42%11.94億 | 2.42%5.19億 | 220.38%3.53億 | -139.07%-12.26億 | -191.34%-2.57億 | -92.65%4,241.4万 | 171.60%5.07億 | -1,486.44%-2.93億 | -1.80%-5.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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