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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.13%34.94億 | 11.39%8.02億 | 23.93%8.65億 | -17.89%10.88億 | -6.57%7.39億 | -13.38%35.34億 | -32.71%7.2億 | -37.73%6.98億 | 16.74%13.25億 | 4.91%7.91億 |
| その他の非現金項目 | -314.64%-18.41億 | -589.80%-12億 | -25.74%1.5億 | -0.42%-4.73億 | 24.29%-3.18億 | 62.21%-4.44億 | 137.18%2.45億 | 196.65%2.02億 | -40.18%-4.71億 | -1,548.28%-4.2億 |
| 運転資金の増減額 | -150.27%-4.58億 | -194.79%-3.46億 | 79.65%-8,200万 | 31.27%-3.45億 | -11.76%3.15億 | 88.40%-1.83億 | -48.30%3.65億 | -75.98%-4.03億 | -3,246.67%-5.02億 | 117.51%3.57億 |
| -売掛金増減額 | -371.50%-29.61億 | -147.15%-6.54億 | -51.54%-12.79億 | 36.41%-7.72億 | -695.35%-2.56億 | -1.95%-6.28億 | 2,411.67%13.87億 | -1,483.61%-8.44億 | -193.10%-12.14億 | 102.24%4,300万 |
| -在庫増減額 | 197.85%5.54億 | --2.94億 | --0 | --0 | 39.78%2.6億 | 112.11%1.86億 | --0 | --0 | --0 | 112.11%1.86億 |
| -前払費用増減額 | 0.00%1.08億 | -3,000.00%-2,900万 | 200.00%9,000万 | 127.87%1,700万 | -78.26%3,000万 | 800.00%1.08億 | -97.22%100万 | 250.00%3,000万 | -334.62%-6,100万 | 560.00%1.38億 |
| -その他流動資産の変動 | -503.03%-1.99億 | -686.67%-1.18億 | -220.00%-1,600万 | -275.00%-1,500万 | -455.56%-5,000万 | 68.57%-3,300万 | 67.39%-1,500万 | 77.27%-500万 | 85.19%-400万 | 10.00%-900万 |
| 利息の支払額 | -18.40%-6.95億 | -70.21%-2.4億 | 0.00%-1.48億 | -3.31%-1.56億 | -2.72%-1.51億 | -65.35%-5.87億 | -54.95%-1.41億 | -62.64%-1.48億 | -73.56%-1.51億 | -70.93%-1.47億 |
| 利息の受取額 | 17.79%20.06億 | 22.81%8.29億 | 20.96%2.02億 | 16.47%7億 | 5.77%2.75億 | 16.80%17.03億 | 10.47%6.75億 | 19.29%1.67億 | 6.18%6.01億 | 84.40%2.6億 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.87%-12.33億 | 11.22%-1.74億 | 4.34%-3.75億 | -19.40%-1.6億 | 12.96%-5.24億 | -0.99%-13.24億 | -71.93%-1.96億 | 11.31%-3.92億 | -39.58%-1.34億 | 8.65%-6.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.13%58.84億 | -58.77%11.54億 | 58.42%16.65億 | 9.59%17.25億 | 19.32%13.4億 | 39.00%65.47億 | 9.55%27.99億 | -7.24%10.51億 | -22.42%15.74億 | 211.52%11.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -113.74%-123.18億 | -1,966.02%-53.51億 | 80.17%-6.08億 | -136.15%-37.17億 | -205.79%-26.42億 | 1.40%-57.63億 | 30.19%-2.59億 | -348.90%-30.66億 | 62.13%-15.74億 | -36.06%-8.64億 |
| 無形資産取引の純額 | 77.90%-1.66億 | 44.23%-5,800万 | 77.33%-5,100万 | 83.33%-3,200万 | 89.13%-2,500万 | -156.31%-7.51億 | -677.78%-1.04億 | -703.57%-2.25億 | -79.44%-1.92億 | -30.68%-2.3億 |
| 事業取引の純額 | 46.23%-27.07億 | 81.41%-9.36億 | ---15.15億 | --0 | ---2.56億 | -705.44%-50.34億 | ---50.34億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -13.71%-1.41億 | -657.89%-1.44億 | 115.22%1,400万 | -100.00%-2,600万 | --1,500万 | -4,033.33%-1.24億 | -371.43%-1,900万 | -820.00%-9,200万 | ---1,300万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -103.23%-4.41億 | -117.28%-3.52億 | -800.00%-8,100万 | 116.13%500万 | 13.33%-1,300万 | -133.33%-2.17億 | -604.35%-1.62億 | 35.71%-900万 | -14.81%-3,100万 | 48.28%-1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.67%-157.73億 | -22.64%-68.41億 | 33.93%-22.41億 | -108.29%-37.7億 | -163.39%-29.21億 | -73.33%-118.89億 | -1,411.65%-55.78億 | -149.41%-33.92億 | 57.81%-18.1億 | -32.02%-11.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 323.58%130.59億 | -122.29%-11.87億 | 1,504.57%110.54億 | 565.54%37.29億 | 18.02%-5.37億 | -74.87%30.83億 | -34.72%53.26億 | -193.03%-7.87億 | -125.91%-8.01億 | -480.81%-6.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.66%-7.84億 | 28.57%-500万 | -8.10%-3.87億 | -20.00%-600万 | -3.76%-3.86億 | 3.64%-7.42億 | -16.67%-700万 | -4.37%-3.58億 | 28.57%-500万 | 10.14%-3.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.65%-2.27億 | -44.44%-3,900万 | -6.12%-5,200万 | 7.14%-5,200万 | -27.27%-8,400万 | -195.52%-1.98億 | 38.64%-2,700万 | -716.67%-4,900万 | -700.00%-5,600万 | -560.00%-6,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466.51%120.27億 | -123.75%-12.52億 | 989.03%106.15億 | 525.87%36.71億 | 7.87%-10.07億 | -81.42%21.23億 | -34.95%52.72億 | -340.24%-11.94億 | -128.01%-8.62億 | -333.73%-10.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.02%151.01億 | 92.17%244.35億 | -12.85%143.82億 | -27.52%126億 | -17.02%151.01億 | 109.67%181.99億 | 63.47%127.15億 | 121.12%165.02億 | 162.66%173.83億 | 109.67%181.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.42%21.38億 | -378.34%-69.39億 | 383.99%100.39億 | 248.09%16.26億 | -139.85%-25.88億 | -134.70%-32.19億 | -75.77%24.93億 | -1,409.26%-35.35億 | -234.56%-10.98億 | 48.59%-10.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14.88%1.03億 | -42.99%-1.53億 | 105.56%1,400万 | -28.70%1.54億 | -66.67%8,800万 | -49.79%1.21億 | -181.68%-1.07億 | -660.00%-2.52億 | 730.77%2.16億 | 576.92%2.64億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | --100万 | --0 | --200万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.85%173.44億 | 14.85%173.44億 | 92.17%244.35億 | -12.85%143.82億 | -27.52%126億 | -17.02%151.01億 | -17.02%151.01億 | 63.47%127.15億 | 121.12%165.02億 | 162.66%173.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75,555.56%-67.91億 | -277.85%-43.36億 | 144.65%10.02億 | -978.97%-21.04億 | -13,630.00%-13.53億 | 100.60%900万 | 14.68%24.38億 | -633.02%-22.44億 | 91.28%-1.95億 | 100.55%1,000万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
