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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.09%13.65億 | 110.92%12.07億 | -4.93%5.72億 | 80.55%6.02億 | 59.01%3.33億 | -55.27%2.1億 | 42.45%4.69億 | 215.44%3.29億 | 274.46%1.04億 | --2,786.8万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -12.45%3,001.7万 | --3,428.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 320.75%1.05億 | 184.59%2,506.1万 | -181.93%-2,962.7万 | 151.16%3,616.2万 | -182.11%-7,068.2万 | -193.37%-2,505.5万 | 112.86%2,683.3万 | 2,465.10%1,260.6万 | -103.83%-53.3万 | --1,390.3万 |
| 運転資金の増減額 | -148.03%-1.9億 | 191.88%3.95億 | -408.17%-4.3億 | 2,192.49%1.39億 | -147.55%-666.1万 | 156.78%1,400.8万 | 38.28%-2,467.1万 | -2,217.10%-3,997万 | -103.77%-172.5万 | --4,575.8万 |
| -売上債権増減額 | -517.60%-6.76億 | 121.77%1.62億 | -430.77%-7.44億 | 70.02%-1.4億 | -360.03%-4.67億 | 40.46%-1.02億 | 34.83%-1.71億 | -161.63%-2.62億 | 61.04%-1億 | ---2.57億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -366.50%-183.8万 | -50.96%-39.4万 | 86.07%-26.1万 | -134.71%-187.3万 | --539.6万 |
| 利息の支払額 | 17.99%-672.2万 | -79.33%-819.7万 | -23.84%-457.1万 | -667.36%-369.1万 | 34.65%-48.1万 | 32.04%-73.6万 | 84.31%-108.3万 | 25.62%-690.3万 | -8.77%-928.1万 | ---853.3万 |
| 利息の受取額 | -26.96%129.2万 | 57.38%176.9万 | 113.28%112.4万 | -95.98%52.7万 | 17,135.53%1,309.9万 | -29.63%7.6万 | 2,060.00%10.8万 | -93.24%5,000 | 27.59%7.4万 | --5.8万 |
| 法人税等の支払額 | -285.38%-6.22億 | 37.89%-1.61億 | -34.41%-2.6億 | -297.88%-1.93億 | 68.24%-4,861.8万 | 14.04%-1.53億 | -138.66%-1.78億 | -1,223.65%-7,461.4万 | -2,019.17%-563.7万 | ---26.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.13%7.86億 | 3,891.83%15.76億 | -105.91%-4,155.4万 | 117.99%7.03億 | 385.05%3.23億 | -78.73%6,652.3万 | 24.66%3.13億 | 67.34%2.51億 | 4.89%1.5億 | --1.43億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -471.77%-1.1億 | 691.75%2,966.7万 | -78.97%374.7万 | 949.50%1,781.4万 | 93.93%-209.7万 | -123.15%-3,456.4万 | -180.60%-1,548.9万 | 18.14%-552万 | -184.04%-674.3万 | ---237.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 61.76%-981.7万 | -1,278.57%-2,566.9万 | 97.01%-186.2万 | ---6,220.6万 | ---- | 46.22%-3,840.6万 | ---7,141万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --947.8万 | --0 | 4.82%-5,604.8万 | ---5,888.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,800万 |
| 投資商品取引の純額 | 163.04%3,147.3万 | 334.65%1,196.5万 | -121.78%-509.9万 | -95.01%2,341万 | 196.10%4.69億 | ---4.88億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 70.04%-6,901.7万 | -540.62%-2.3億 | 10.78%-3,595.4万 | -147.43%-4,029.7万 | -64.90%-1,628.6万 | -129.30%-987.6万 | 78.97%-430.7万 | -237.84%-2,048万 | -38.15%-606.2万 | ---438.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.43%-1.46億 | -122.82%-2.1億 | -32.26%-9,441.8万 | -115.83%-7,138.6万 | 178.95%4.51億 | -526.31%-5.71億 | -250.79%-9,120.6万 | -103.05%-2,600万 | 87.78%-1,280.5万 | ---1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -14.22%-2.61億 | -21.15%-2.28億 | -44,743.84%-1.88億 | 100.21%42.2万 | -200.00%-2億 | 147.62%2億 | -1,300.00%-4.2億 | -142.25%-3,000万 | -69.00%7,100万 | --2.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -157.89%-3.3万 | 39.02%5.7万 | -60.19%4.1万 | 100.10%10.3万 | -1,206.17%-9,986.5万 | --902.8万 | ---- | 4,258.02%4.36億 | --1,000万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -398.50%-3.75億 | ---7,525万 | ---- | ---- | ---6,452.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.93%-1,758.1万 | -183.45%-875万 | 15.84%-308.7万 | -152.40%-366.8万 | 350,100.00%700万 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.37%-7.34億 | -54.22%-3.81億 | -1,076.42%-2.47億 | 94.37%-2,102.6万 | -296.02%-3.73億 | 143.27%1.9億 | -218.37%-4.4億 | 638.06%3.72億 | -73.75%5,038.3万 | --1.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.95%22.97億 | -22.60%13.13億 | 56.31%16.96億 | 58.46%10.85億 | -31.45%6.85億 | -17.95%9.99億 | 96.14%12.18億 | 43.29%6.21億 | 113.33%4.33億 | --2.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.59%-9,438.4万 | 356.65%9.84億 | -162.74%-3.83億 | 52.63%6.11億 | 227.38%4億 | -43.80%-3.14億 | -136.62%-2.19億 | 218.22%5.97億 | -18.51%1.88億 | --2.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.55%5.1万 | 26.92%3.3万 | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.11%22.02億 | 74.95%22.97億 | -22.60%13.13億 | 56.31%16.96億 | 58.46%10.85億 | -31.45%6.85億 | -17.95%9.99億 | 96.14%12.18億 | 43.29%6.21億 | --4.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.11%6.26億 | 2,542.79%14.95億 | -109.55%-6,120万 | 116.53%6.41億 | 1,316.39%2.96億 | -110.98%-2,434.3万 | -9.69%2.22億 | 88.99%2.45億 | -7.63%1.3億 | --1.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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