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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 3.68%3,837.3万 | -107.02%-111.4万 | -41.84%448.7万 | 213.57%1.09億 | 192.24%4,860.6万 | 285.30%3,701万 | 216.17%1,586.7万 | 178.52%771.5万 | -702.03%-9,615.1万 | -2,194.08%-5,269.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.17%1,747.6万 | -37.62%937.3万 | -53.21%712.5万 | -9.11%4,668.7万 | -76.14%531.6万 | -35.67%1,111.9万 | 75.70%1,502.6万 | 368.78%1,522.6万 | 4.80%5,136.8万 | 39.23%2,228.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 94.10%476.9万 | -8.85%499.8万 | -34.77%756.9万 | 57.25%3,171万 | 20.30%1,216.7万 | 1,264.45%245.7万 | 25.18%548.3万 | 97.26%1,160.3万 | 206.27%2,016.5万 | 692.50%1,011.4万 |
| -減価償却 | 2.23%367.1万 | 5.49%380.5万 | 2.48%363.5万 | 3.38%1,431.2万 | 3.12%356.7万 | 4.60%359.1万 | 4.61%360.7万 | 1.23%354.7万 | -11.98%1,384.4万 | -32.65%345.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 84.79%-77.5万 | 259.80%48.9万 | -76.57%172.2万 | -11.31%934.8万 | -4.44%740万 | -506.67%-509.6万 | -170.67%-30.6万 | 129.47%735万 | 577.36%1,054万 | 216.45%774.4万 |
| -関連会社持分 | -41.61%26.1万 | -96.89%1.5万 | 94.00%-8万 | 93.91%-30.5万 | 105.87%9.9万 | 162.17%44.7万 | 201.05%48.2万 | 37.21%-133.3万 | 54.42%-500.5万 | 6.07%-168.6万 |
| -処分利益 | 67.72%-8.2万 | -244.12%-23.4万 | 350.94%47.8万 | 93.55%-25.8万 | 70.42%-4.2万 | 93.89%-25.4万 | -30.77%-6.8万 | -69.45%10.6万 | -436.33%-400.1万 | 70.78%-14.2万 |
| -正味為替差損益 | -78.66%29.4万 | -160.77%-54.5万 | 376.70%49.1万 | 152.28%71.1万 | 62.50%-56.1万 | 202.86%137.8万 | -31.45%-20.9万 | 164.38%10.3万 | -607.46%-136万 | -2,237.50%-149.6万 |
| -その他の非現金項目 | -41.45%140万 | -25.75%146.8万 | -27.70%132.3万 | 28.55%790.2万 | -23.76%170.4万 | 48.14%239.1万 | 66.55%197.7万 | 64.72%183万 | 35.97%614.7万 | 3.86%223.5万 |
| 運転資金の増減額 | -31.18%1,612.8万 | -233.58%-1,548.5万 | 46.60%-1,020.7万 | 118.37%3,080.1万 | 136.58%3,112.3万 | 163.26%2,343.4万 | 82.54%-464.2万 | -0.84%-1,911.4万 | -323.12%-1.68億 | -412.76%-8,509.3万 |
| -売掛金増減額 | -144.41%-1,196.9万 | -304.23%-4,488.7万 | -385.98%-2,879.5万 | 342.85%3,416.4万 | 51.76%-2,483.6万 | 466.81%2,695.2万 | 186.38%2,197.9万 | -82.67%1,006.9万 | 47.50%-1,406.8万 | -2,701.52%-5,148.4万 |
| -在庫増減額 | -163.69%-59.1万 | -141.43%-1,249.8万 | 142.63%959.3万 | 118.10%3,680.9万 | 119.90%2,822.2万 | 102.59%92.8万 | 757.88%3,016.3万 | 23.18%-2,250.4万 | -518.49%-2.03億 | -617.40%-1.42億 |
| -未払金の変更 | 505.60%2,326.1万 | 148.47%2,910.4万 | -460.50%-429万 | -180.68%-4,017.2万 | 212.19%1,484.1万 | 1,976.22%384.1万 | -201.96%-6,004.4万 | -69.83%119万 | 148.30%4,979.2万 | -196.28%-1,322.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 165.49%542.7万 | 292.52%1,279.6万 | 268.83%1,328.5万 | ---- | ---- | -34.42%-828.7万 | 105.13%326万 | 84.78%-786.9万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 12.60%-423万 | -8.60%-326.9万 | 33.67%-272.2万 | -27.35%-1,509.2万 | 53.25%-313.8万 | -450.00%-484万 | -263.97%-301万 | -19.62%-410.4万 | -142.65%-1,185.1万 | -135.30%-671.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.13%3,414.3万 | -134.09%-438.3万 | -51.12%176.5万 | 187.13%9,410.6万 | 176.54%4,546.8万 | 254.27%3,217万 | 188.76%1,285.7万 | 127.24%361.1万 | -1,074.13%-1.08億 | -1,053.55%-5,940.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -106.38%-330万 | -197.80%-230.2万 | 7.64%-172.9万 | 27.81%-623.5万 | 50.48%-199.1万 | 40.47%-159.9万 | 53.57%-77.3万 | -606.42%-187.2万 | -5.50%-863.7万 | -61.10%-402.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --176万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -22.06%-8.3万 | 99.19%-8.1万 | 48.48%-208.3万 | -3,908.96%-1,924.3万 | -4,601.85%-507.8万 | 47.69%-6.8万 | -8,209.09%-1,005.4万 | -3,241.32%-404.3万 | 96.68%-48万 | 96.73%-10.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | -8.62%5.3万 | ---- | ---- | 42,576.60%2,005.8万 | --0 | 23.40%5.8万 | ---- | ---- | 11.90%4.7万 | --0 |
| 受領利息 | 14,360.00%72.3万 | -0.87%68.4万 | 51.18%57.6万 | 92.76%170.4万 | 355.07%62.8万 | -98.66%5,000 | 331.25%69万 | 78.04%38.1万 | 12.61%88.4万 | -31.68%13.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,191.02%2,887.6万 | --1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.53%-260.7万 | -116.82%-165.9万 | 41.53%-323.6万 | -116.55%-371.6万 | -188.83%-644.1万 | -106.06%-160.4万 | 706.58%986.3万 | -3,117.44%-553.4万 | 203.66%2,245万 | 58.95%-223万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -48.08%-2,333.1万 | 158.63%3,669.2万 | -114.02%-187.7万 | -166.06%-4,188万 | -474.99%-5,369.8万 | -142.96%-1,575.6万 | 587.53%1,418.7万 | -12.56%1,338.7万 | 269.36%6,340万 | 78.29%1,432万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 11.19%-38.9万 | -15.96%-49.4万 | 13.52%-61.4万 | -4.85%-185.8万 | 49.38%-28.4万 | -7.09%-43.8万 | 11.43%-42.6万 | -121.18%-71万 | 38.58%-177.2万 | 69.29%-56.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,087.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -337.46%-1,087.1万 | --0 |
| 支払利息CFF | 11.39%-212.3万 | 19.31%-215.2万 | 12.85%-189.9万 | -39.70%-947.3万 | -5.09%-223.1万 | -20.64%-239.6万 | -98.00%-266.7万 | -64.45%-217.9万 | -34.28%-678.1万 | -1.19%-212.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -130.32%-806.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,660.9万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.02%-2,584.3万 | 10,292.38%2,317.5万 | -141.82%-439万 | -202.22%-7,215万 | -268.08%-6,428.1万 | -179.40%-1,859万 | 104.71%22.3万 | -23.17%1,049.8万 | 946.48%7,058.5万 | 831.21%3,824.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.39%4,702.2万 | 12.28%2,961.2万 | 103.23%3,576.4万 | -44.77%1,759.8万 | 49.13%6,053万 | 337.25%5,077.3万 | -19.10%2,637.3万 | -44.77%1,759.8万 | -8.99%3,186.5万 | 9.30%4,058.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.46%569.3万 | -25.32%1,713.3万 | -168.35%-586.1万 | 221.87%1,824万 | -7.96%-2,525.4万 | -58.76%1,197.6万 | 210.04%2,294.3万 | 3,533.47%857.5万 | -291.29%-1,496.7万 | -261.28%-2,339.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.43%-5.7万 | -80.99%27.7万 | -245.50%-29.1万 | -110.59%-7.4万 | 21.39%48.8万 | -3,422.22%-221.9万 | 1,155.80%145.7万 | -59.84%20万 | 2.95%69.9万 | -66.69%40.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.01%5,265.8万 | -7.39%4,702.2万 | 12.28%2,961.2万 | 103.23%3,576.4万 | 103.23%3,576.4万 | 49.13%6,053万 | 337.25%5,077.3万 | -19.10%2,637.3万 | -44.77%1,759.8万 | -44.77%1,759.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.87%3,082.8万 | -155.91%-671.2万 | -116.91%-29.4万 | 174.65%8,712.4万 | 167.50%4,281.7万 | 229.47%3,056.2万 | 174.34%1,200.6万 | 112.86%173.9万 | -4,221.01%-1.17億 | -729.49%-6,343.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
