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| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 869.04%1,189.7万 | -856.75%-3,152.6万 | -38.27%6,740.9万 | -47.20%2,566.3万 | 5.72%3,912.7万 | -109.75%-154.7万 | -46.00%416.6万 | 213.57%1.09億 | 192.24%4,860.6万 | 285.30%3,701万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.81%1,704.1万 | 141.92%1,723.7万 | 8.31%5,056.7万 | 212.13%1,659.3万 | 57.17%1,747.6万 | -37.62%937.3万 | -53.21%712.5万 | -9.11%4,668.7万 | -76.14%531.6万 | -35.67%1,111.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 75.79%878.6万 | 17.62%890.3万 | -36.95%1,999.2万 | -78.17%265.6万 | 94.10%476.9万 | -8.85%499.8万 | -34.77%756.9万 | 57.25%3,171万 | 20.30%1,216.7万 | 1,264.45%245.7万 |
| -減価償却 | 3.57%394.1万 | 7.48%390.7万 | 4.01%1,488.6万 | 5.83%377.5万 | 2.23%367.1万 | 5.49%380.5万 | 2.48%363.5万 | 3.38%1,431.2万 | 3.12%356.7万 | 4.60%359.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 307.36%199.2万 | 33.45%229.8万 | -115.78%-147.5万 | -139.34%-291.1万 | 84.79%-77.5万 | 259.80%48.9万 | -76.57%172.2万 | -11.31%934.8万 | -4.44%740万 | -506.67%-509.6万 |
| -関連会社持分 | -106.67%-1,000 | 135.00%2.8万 | 179.67%24.3万 | -52.53%4.7万 | -41.61%26.1万 | -96.89%1.5万 | 94.00%-8万 | 93.91%-30.5万 | 105.87%9.9万 | 162.17%44.7万 |
| -処分利益 | 90.17%-2.3万 | -130.13%-14.4万 | -24.81%-32.2万 | -1,052.38%-48.4万 | 67.72%-8.2万 | -244.12%-23.4万 | 350.94%47.8万 | 93.55%-25.8万 | 70.42%-4.2万 | 93.89%-25.4万 |
| -正味為替差損益 | 307.34%113万 | 159.06%127.2万 | -40.23%42.5万 | 132.98%18.5万 | -78.66%29.4万 | -160.77%-54.5万 | 376.70%49.1万 | 152.28%71.1万 | 62.50%-56.1万 | 202.86%137.8万 |
| -その他の非現金項目 | 19.01%174.7万 | 16.55%154.2万 | -21.10%623.5万 | 19.95%204.4万 | -41.45%140万 | -25.75%146.8万 | -27.70%132.3万 | 28.55%790.2万 | -23.76%170.4万 | 48.14%239.1万 |
| 運転資金の増減額 | 12.49%-1,393万 | -447.74%-5,766.6万 | -110.23%-315万 | -79.39%641.4万 | -27.96%1,688.2万 | -242.91%-1,591.8万 | 44.92%-1,052.8万 | 118.37%3,080.1万 | 136.58%3,112.3万 | 163.26%2,343.4万 |
| -売上債権増減額 | 16.86%-1,525万 | -86.83%-5,379.9万 | -475.31%-1.28億 | -71.40%-4,257万 | -242.90%-3,851.4万 | -183.45%-1,834.2万 | -385.98%-2,879.5万 | 342.85%3,416.4万 | 51.76%-2,483.6万 | 466.81%2,695.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 138.87%485.8万 | -317.14%-2,083万 | -18.88%2,986万 | 18.19%3,335.6万 | -163.69%-59.1万 | -141.43%-1,249.8万 | 142.63%959.3万 | 118.10%3,680.9万 | 119.90%2,822.2万 | 102.59%92.8万 |
| -未払金の変更 | -28.37%2,053.8万 | 706.05%2,794.5万 | 337.01%9,521.1万 | 217.61%4,713.6万 | 525.23%2,401.5万 | 147.75%2,867.1万 | -487.48%-461.1万 | -180.68%-4,017.2万 | 212.19%1,484.1万 | 1,976.22%384.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -75.11%-2,407.6万 | -182.66%-1,098.2万 | ---- | ---- | 485.81%3,197.2万 | -521.75%-1,374.9万 | 268.83%1,328.5万 | ---- | ---- | -34.42%-828.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 14.29%-280.2万 | 16.46%-227.4万 | 7.10%-1,402万 | -21.06%-379.9万 | 12.60%-423万 | -8.60%-326.9万 | 33.67%-272.2万 | -27.35%-1,509.2万 | 53.25%-313.8万 | -450.00%-484万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 288.85%909.5万 | -2,440.72%-3,380万 | -43.27%5,338.9万 | -51.91%2,186.4万 | 8.48%3,489.7万 | -137.46%-481.6万 | -60.01%144.4万 | 187.13%9,410.6万 | 176.54%4,546.8万 | 254.27%3,217万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.27%-325.2万 | -66.63%-288.1万 | -500.50%-3,744.1万 | -1,412.31%-3,011万 | -106.38%-330万 | -197.80%-230.2万 | 7.64%-172.9万 | 27.81%-623.5万 | 50.48%-199.1万 | 40.47%-159.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -4,796.30%-396.6万 | 96.02%-8.3万 | 81.66%-353万 | 74.73%-128.3万 | -22.06%-8.3万 | 99.19%-8.1万 | 48.48%-208.3万 | -3,908.96%-1,924.3万 | -4,601.85%-507.8万 | 47.69%-6.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -99.34%13.3万 | --4万 | -8.62%5.3万 | ---- | ---- | 42,576.60%2,005.8万 | --0 | 23.40%5.8万 |
| 受領利息 | 12.57%77万 | 13.37%65.3万 | 65.67%282.3万 | 33.76%84万 | 14,360.00%72.3万 | -0.87%68.4万 | 51.18%57.6万 | 92.76%170.4万 | 355.07%62.8万 | -98.66%5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288.67%-644.8万 | 28.58%-231.1万 | -923.01%-3,801.5万 | -373.73%-3,051.3万 | -62.53%-260.7万 | -116.82%-165.9万 | 41.53%-323.6万 | -116.55%-371.6万 | -188.83%-644.1万 | -106.06%-160.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -105.83%-213.9万 | 1,998.40%3,563.3万 | 129.46%1,233.9万 | 101.59%85.5万 | -48.08%-2,333.1万 | 158.63%3,669.2万 | -114.02%-187.7万 | -166.06%-4,188万 | -474.99%-5,369.8万 | -142.96%-1,575.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 20.24%-39.4万 | -43.81%-88.3万 | -0.97%-187.6万 | -33.45%-37.9万 | 11.19%-38.9万 | -15.96%-49.4万 | 13.52%-61.4万 | -4.85%-185.8万 | 49.38%-28.4万 | -7.09%-43.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.00%-1,087.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,087.1万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -16.17%-250万 | -15.59%-219.5万 | 5.26%-897.5万 | -25.55%-280.1万 | 11.39%-212.3万 | 19.31%-215.2万 | 12.85%-189.9万 | -39.70%-947.3万 | -5.09%-223.1万 | -20.64%-239.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.82%69.2万 | -1.25%31.7万 | 140.58%327.4万 | ---- | ---- | --43.3万 | --32.1万 | -130.32%-806.8万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.44%-1,521.2万 | 907.86%3,287.2万 | 91.53%-610.9万 | 101.48%94.9万 | -43.07%-2,659.7万 | 10,486.55%2,360.8万 | -138.76%-406.9万 | -202.22%-7,215万 | -268.08%-6,428.1万 | -179.40%-1,859万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.80%4,110.2万 | 25.49%4,487.9万 | 103.23%3,576.4万 | -13.01%5,265.8万 | -7.39%4,702.2万 | 12.28%2,961.2万 | 103.23%3,576.4万 | -44.77%1,759.8万 | 49.13%6,053万 | 337.25%5,077.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.34%-1,256.5万 | 44.74%-323.9万 | -49.21%926.5万 | 69.51%-770万 | -52.46%569.3万 | -25.32%1,713.3万 | -168.35%-586.1万 | 221.87%1,824万 | -7.96%-2,525.4万 | -58.76%1,197.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -914.80%-225.7万 | -84.88%-53.8万 | -102.70%-15万 | -116.19%-7.9万 | 97.43%-5.7万 | -80.99%27.7万 | -245.50%-29.1万 | -110.59%-7.4万 | 21.39%48.8万 | -3,422.22%-221.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.11%2,628万 | 38.80%4,110.2万 | 25.49%4,487.9万 | 25.49%4,487.9万 | -13.01%5,265.8万 | -7.39%4,702.2万 | 12.28%2,961.2万 | 103.23%3,576.4万 | 103.23%3,576.4万 | 49.13%6,053万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 181.78%584.3万 | -5,864.72%-3,668.3万 | -82.12%1,557.5万 | -119.26%-824.7万 | 3.34%3,158.2万 | -159.51%-714.5万 | -135.37%-61.5万 | 174.65%8,712.4万 | 167.50%4,281.7万 | 229.47%3,056.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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