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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.19%1.13億 | 121.59%1.1億 | --4,972.1万 |
| その他の非現金項目 | 813.59%2,649.4万 | 163.82%290万 | ---454.4万 |
| 運転資金の増減額 | -168.56%-3,759万 | 342.08%5,482.7万 | ---2,264.8万 |
| -売掛金増減額 | -534.37%-5,682万 | 115.64%1,308.1万 | ---8,363.8万 |
| -在庫増減額 | 249.14%3,962.3万 | -167.79%-2,656.7万 | --3,918.8万 |
| -前払費用増減額 | -321.38%-992.9万 | 470.66%448.5万 | ---121万 |
| 利息の支払額 | 25.09%-231.1万 | 19.85%-308.5万 | ---384.9万 |
| 利息の受取額 | -16.67%5,000 | 0.00%6,000 | --6,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -111.15%-5,462.1万 | -153.25%-2,586.8万 | --4,857.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.35%4,922万 | 69.68%1.46億 | --8,620.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 87.93%-36.5万 | 40.59%-302.5万 | ---509.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 26.91%-40.2万 | 87.82%-55万 | ---451.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,091.67%-11.9万 | --1.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 0.23%-429.4万 | 9.29%-430.4万 | ---474.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.16%-518万 | 45.18%-786.7万 | ---1,435.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 20.62%-9,716.4万 | 18.36%-1.22億 | ---1.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.35億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453.38%4.33億 | 18.36%-1.22億 | ---1.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.74%6.01億 | -11.78%5.85億 | --6.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,877.49%4.77億 | 120.50%1,600.6万 | ---7,807.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.34%10.77億 | 2.74%6.01億 | --5.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.05%4,845.3万 | 86.29%1.43億 | --7,660.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
