(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 30.10%30.56億 | 0.77%23.49億 | -6.76%23.31億 | -19.74%25億 | 7.30%31.15億 | --29.03億 |
その他の非現金項目 | 107.51%3.59億 | 370.31%1.73億 | -188.89%-6,400万 | 119.20%7,200万 | -6,350.00%-3.75億 | --600万 |
運転資金の増減額 | 238.30%1.59億 | -91.23%4,700万 | 262.42%5.36億 | -746.15%-3.3億 | -130.23%-3,900万 | --1.29億 |
-売上債権増減額 | 91.94%-7,500万 | 24.31%-9.31億 | -462.83%-12.3億 | 150.15%3.39億 | 29.95%-6.76億 | ---9.65億 |
-前払費用増減額 | -218.18%-2,600万 | -24.14%2,200万 | 261.11%2,900万 | -1,000.00%-1,800万 | -89.47%200万 | --1,900万 |
-その他流動資産の変動 | -700.00%-1,800万 | 112.00%300万 | 50.98%-2,500万 | -1,175.00%-5,100万 | -110.81%-400万 | --3,700万 |
利息の支払額 | -10.00%-1,100万 | ---1,000万 | --0 | 35.29%-1,100万 | 43.33%-1,700万 | ---3,000万 |
利息の受取額 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | -33.33%400万 | -64.71%600万 | --1,700万 |
法人税等の支払額 | -17.08%-8.43億 | 19.01%-7.2億 | 28.54%-8.89億 | -16.04%-12.44億 | -44.28%-10.72億 | ---7.43億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 41.36%32.3億 | 0.53%22.85億 | 35.94%22.73億 | -13.01%16.72億 | -25.07%19.22億 | --25.65億 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -249.46%-6.5億 | -144.74%-1.86億 | 15.56%-7,600万 | 26.23%-9,000万 | -1.67%-1.22億 | ---1.2億 |
無形資産取引の純額 | -100.00%-6,600万 | 17.50%-3,300万 | 58.76%-4,000万 | 48.13%-9,700万 | -222.41%-1.87億 | ---5,800万 |
事業取引の純額 | -198.41%-2.47億 | 120.71%2.51億 | ---12.12億 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -87.50%-3億 | 23.44%-1.6億 | 32.58%-2.09億 | -1,650.00%-3.1億 | -88.44%2,000万 | --1.73億 |
その他の投資活動純額 | -44.44%-2,600万 | -1,700.00%-1,800万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | --500万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -782.88%-12.89億 | 90.51%-1.46億 | -210.08%-15.38億 | -71.63%-4.96億 | ---2.89億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | 0.00%-4.9億 | -116.88%-4.9億 | 487.07%29.03億 | -309.84%-7.5億 | 87.39%-1.83億 | ---14.51億 |
株式発行/消却(ネット) | -106,300.00%-10.62億 | --100万 | --0 | -50.00%600万 | 103.99%1,200万 | ---3.01億 |
配当金支払総額 | 10.97%-5.44億 | 10.41%-6.11億 | 19.29%-6.82億 | -36.29%-8.45億 | -78.16%-6.2億 | ---3.48億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-400万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.85%-21億 | -151.39%-11.12億 | 229.74%21.64億 | -85.13%-16.68億 | 59.32%-9.01億 | ---22.15億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 11.71%98億 | 49.38%87.73億 | -7.73%58.73億 | 12.99%63.65億 | 6.63%56.33億 | --52.83億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -115.48%-1.59億 | -64.57%10.27億 | 689.23%28.99億 | -167.21%-4.92億 | 109.14%7.32億 | --3.5億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -1.62%96.41億 | 11.71%98億 | 49.38%87.73億 | -7.73%58.73億 | 12.99%63.65億 | --56.33億 |
フリーキャッシュ・フロー | 21.68%25.14億 | -3.73%20.66億 | 44.80%21.46億 | -8.12%14.82億 | -32.43%16.13億 | --23.87億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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