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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.10%30.56億 | 0.77%23.49億 | -6.76%23.31億 | -19.74%25億 | 7.30%31.15億 | 62.94%29.03億 | 113.79%17.82億 | -3.80%8.33億 | --8.66億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,948.7万 |
| その他の非現金項目 | 107.51%3.59億 | 370.31%1.73億 | -188.89%-6,400万 | 119.20%7,200万 | -6,350.00%-3.75億 | -98.91%600万 | 180.32%5.48億 | 70.93%1.96億 | --1.14億 |
| 運転資金の増減額 | 238.30%1.59億 | -91.23%4,700万 | 262.42%5.36億 | -746.15%-3.3億 | -130.23%-3,900万 | -53.71%1.29億 | 47.61%2.79億 | 133.86%1.89億 | ---5.57億 |
| -売上債権増減額 | 91.94%-7,500万 | 24.31%-9.31億 | -462.83%-12.3億 | 150.15%3.39億 | 29.95%-6.76億 | -66.59%-9.65億 | -5.28%-5.79億 | 15.28%-5.5億 | ---6.49億 |
| -前払費用増減額 | -218.18%-2,600万 | -24.14%2,200万 | 261.11%2,900万 | -1,000.00%-1,800万 | -89.47%200万 | 110.88%1,900万 | -620.70%-1.75億 | --3,352.8万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -700.00%-1,800万 | 112.00%300万 | 50.98%-2,500万 | -1,175.00%-5,100万 | -110.81%-400万 | 611.76%3,700万 | -125.27%-723万 | 216.75%2,861.6万 | ---2,451万 |
| 利息の支払額 | -10.00%-1,100万 | ---1,000万 | --0 | 35.29%-1,100万 | 43.33%-1,700万 | 62.46%-3,000万 | 20.56%-7,992.4万 | 18.04%-1.01億 | ---1.23億 |
| 利息の受取額 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | -33.33%400万 | -64.71%600万 | 16.73%1,700万 | -69.44%1,456.4万 | 282.87%4,765.2万 | --1,244.6万 |
| 法人税等の支払額 | -17.08%-8.43億 | 19.01%-7.2億 | 28.54%-8.89億 | -16.04%-12.44億 | -44.28%-10.72億 | -1,722.91%-7.43億 | 35.78%-4,075.9万 | -67.18%-6,346.8万 | ---3,796.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.36%32.3億 | 0.53%22.85億 | 35.94%22.73億 | -13.01%16.72億 | -25.07%19.22億 | -6.79%25.65億 | 111.18%27.52億 | 136.96%13.03億 | --5.5億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -249.46%-6.5億 | -144.74%-1.86億 | 15.56%-7,600万 | 26.23%-9,000万 | -1.67%-1.22億 | -80.76%-1.2億 | 3.74%-6,638.6万 | -2.43%-6,896.8万 | ---6,732.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -100.00%-6,600万 | 17.50%-3,300万 | 58.76%-4,000万 | 48.13%-9,700万 | -222.41%-1.87億 | -59.80%-5,800万 | -106.50%-3,629.5万 | 28.76%-1,757.6万 | ---2,467.1万 |
| 事業取引の純額 | -198.41%-2.47億 | 120.71%2.51億 | ---12.12億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -87.50%-3億 | 23.44%-1.6億 | 32.58%-2.09億 | -1,650.00%-3.1億 | -88.44%2,000万 | --1.73億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -44.44%-2,600万 | -1,700.00%-1,800万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 488.20%500万 | 95.61%-128.8万 | -2,186.98%-2,934.2万 | ---128.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782.88%-12.89億 | 90.51%-1.46億 | -210.08%-15.38億 | -71.63%-4.96億 | ---2.89億 | --0 | -143.24%-1.02億 | 296.91%2.36億 | ---1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-4.9億 | -116.88%-4.9億 | 487.07%29.03億 | -309.84%-7.5億 | 87.39%-1.83億 | 66.52%-14.51億 | -993.10%-43.34億 | 169.47%4.85億 | ---6.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -106,300.00%-10.62億 | --100万 | --0 | -50.00%600万 | 103.99%1,200万 | -107.81%-3.01億 | --38.55億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 10.97%-5.44億 | 10.41%-6.11億 | 19.29%-6.82億 | -36.29%-8.45億 | -78.16%-6.2億 | -135.91%-3.48億 | 11.00%-1.48億 | ---1.66億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-400万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.85%-21億 | -151.39%-11.12億 | 229.74%21.64億 | -85.13%-16.68億 | 59.32%-9.01億 | -201.24%-22.15億 | -388.59%-7.35億 | 134.35%2.55億 | ---7.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.71%98億 | 49.38%87.73億 | -7.73%58.73億 | 12.99%63.65億 | 6.63%56.33億 | 56.79%52.83億 | 113.89%33.7億 | -16.52%15.75億 | --18.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.48%-1.59億 | -64.57%10.27億 | 689.23%28.99億 | -167.21%-4.92億 | 109.14%7.32億 | -81.72%3.5億 | 6.69%19.14億 | 675.34%17.94億 | ---3.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.62%96.41億 | 11.71%98億 | 49.38%87.73億 | -7.73%58.73億 | 12.99%63.65億 | 6.61%56.33億 | 56.81%52.84億 | 113.89%33.7億 | --15.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.68%25.14億 | -3.73%20.66億 | 44.80%21.46億 | -8.12%14.82億 | -32.43%16.13億 | -9.89%23.87億 | 117.76%26.49億 | 168.48%12.16億 | --4.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
