(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 24.53%204.96億 | 20.21%164.59億 | -2.56%136.92億 | --140.52億 |
株式ベースの報酬 | --4,400万 | --0 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 21.67%24.82億 | 768.09%20.4億 | -35.44%2.35億 | --3.64億 |
運転資金の増減額 | 54.58%-8.67億 | -264.00%-19.09億 | 130.27%11.64億 | ---38.45億 |
-売掛金増減額 | -19.73%-8.13億 | -39.43%-6.79億 | -146.56%-4.87億 | --10.46億 |
-在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | --2,700万 |
利息の支払額 | 14.47%-2.6億 | 22.45%-3.04億 | 13.47%-3.92億 | ---4.53億 |
利息の受取額 | 0.64%1.58億 | 33.05%1.57億 | -15.71%1.18億 | --1.4億 |
支払済みの税金還付金 | -2.34%-62.23億 | -36.01%-60.81億 | 10.60%-44.71億 | ---50.01億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.25%216.74億 | -9.86%162.66億 | 58.12%180.45億 | --114.12億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | -1.70%-130.66億 | 26.34%-128.47億 | -20.13%-174.41億 | ---145.19億 |
事業取引の純額 | -366.67%-5.32億 | ---1.14億 | --0 | ---6.5億 |
投資商品取引の純額 | -1,527.14%-19.98億 | -81.82%1.4億 | -16.94%7.7億 | --9.27億 |
その他の投資活動純額 | -93.52%3,400万 | 132.30%5.25億 | 166.47%2.26億 | ---3.4億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.56%-155.62億 | 25.23%-122.96億 | -12.78%-164.45億 | ---145.82億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | 87.01%-20.92億 | -3,688.94%-161.03億 | -110.64%-4.25億 | --39.93億 |
株式発行/消却(ネット) | -119.39%-19.85億 | 2,135.59%102.39億 | -4.18%4.58億 | --4.78億 |
配当金支払総額 | -23.52%-33.93億 | -0.84%-27.47億 | 10.92%-27.24億 | ---30.58億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.54%-1.73億 | 25.63%-3.57億 | -55.34%-4.8億 | ---3.09億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.77%-76.43億 | -182.81%-89.68億 | -387.23%-31.71億 | --11.04億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -8.37%534.16億 | -2.39%582.94億 | -3.17%597.24億 | --616.82億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 69.37%-15.31億 | -218.14%-49.98億 | 23.96%-15.71億 | ---20.66億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.17%2.39億 | -14.89%1.2億 | 33.02%1.41億 | --1.06億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --200万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.42%521.24億 | -8.37%534.16億 | -2.39%582.94億 | --597.24億 |
フリーキャッシュ・フロー | 156.48%85.46億 | 763.21%33.32億 | 112.22%3.86億 | ---31.6億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし