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9337 トリドリ

銘柄追加

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-44-3.04%

20分遅延休場 08/16 15:00 JST

43.88億時価総額32.45前年PER

トリドリの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

120.21%1.16億

-31.99%-5.72億

---4.33億

その他の非現金項目

94.08%990.6万

-85.01%510.4万

--3,404.4万

運転資金の増減額

-22.33%-1.41億

-121.21%-1.15億

---5,192.2万

-売掛金増減額

148.77%1.54億

-110.27%-3.16億

---1.5億

-在庫増減額

-177.72%-2,557.1万

191.67%3,290万

---3,589.1万

-前払費用増減額

-1,433.83%-4.46億

---2,908.4万

----

-その他流動資産の変動

383.01%5,374.5万

138.36%1,112.7万

---2,901万

-その他流動負債の変動

112.89%9,729.5万

370.92%4,570.3万

--970.5万

利息の支払額

-103.70%-969.4万

16.82%-475.9万

---572.1万

利息の受取額

100.00%8,000

-98.71%4,000

--31.1万

支払済みの税金還付金

-297.16%-602.9万

129.06%305.8万

--133.5万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

97.56%-1,108.2万

-7.95%-4.54億

---4.21億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

79.37%-241.8万

-23.34%-1,172.2万

---950.4万

無形資産取引の純額

---2,142.6万

--0

----

事業取引の純額

---1.45億

--0

----

投資商品取引の純額

--5,000万

--0

---4,520万

その他の投資活動純額

454.38%803.3万

111.38%144.9万

---1,273.1万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-979.25%-1.11億

91.18%-1,027.3万

---1.16億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

472.60%6.12億

-270.14%-1.64億

--9,655.9万

株式発行/消却（ネット）

-100.00%-5.7万

--15.94億

--0

資金管理によるキャッシュ・フロー

---1,000

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-57.20%6.12億

1,380.94%14.3億

--9,655.9万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

446.77%11.82億

-66.56%2.16億

--6.46億

現金及び現金同等物の純増減額

-49.25%4.9億

319.23%9.66億

---4.4億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

----

----

--1,034.3万

その他の現金調整外における現金変更

----

-300.00%-2,000

--1,000

現金及び現金同等物の期末残高

41.47%16.72億

446.77%11.82億

--2.16億

フリーキャッシュ・フロー

92.43%-3,528万

-8.29%-4.66億

---4.3億

通貨単位

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	120.21%1.16億	-31.99%-5.72億	---4.33億
その他の非現金項目	94.08%990.6万	-85.01%510.4万	--3,404.4万
運転資金の増減額	-22.33%-1.41億	-121.21%-1.15億	---5,192.2万
-売掛金増減額	148.77%1.54億	-110.27%-3.16億	---1.5億
-在庫増減額	-177.72%-2,557.1万	191.67%3,290万	---3,589.1万
-前払費用増減額	-1,433.83%-4.46億	---2,908.4万	----
-その他流動資産の変動	383.01%5,374.5万	138.36%1,112.7万	---2,901万
-その他流動負債の変動	112.89%9,729.5万	370.92%4,570.3万	--970.5万
利息の支払額	-103.70%-969.4万	16.82%-475.9万	---572.1万
利息の受取額	100.00%8,000	-98.71%4,000	--31.1万
支払済みの税金還付金	-297.16%-602.9万	129.06%305.8万	--133.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	97.56%-1,108.2万	-7.95%-4.54億	---4.21億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	79.37%-241.8万	-23.34%-1,172.2万	---950.4万
無形資産取引の純額	---2,142.6万	--0	----
事業取引の純額	---1.45億	--0	----
投資商品取引の純額	--5,000万	--0	---4,520万
その他の投資活動純額	454.38%803.3万	111.38%144.9万	---1,273.1万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-979.25%-1.11億	91.18%-1,027.3万	---1.16億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	472.60%6.12億	-270.14%-1.64億	--9,655.9万
株式発行/消却（ネット）	-100.00%-5.7万	--15.94億	--0
資金管理によるキャッシュ・フロー	---1,000	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-57.20%6.12億	1,380.94%14.3億	--9,655.9万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	446.77%11.82億	-66.56%2.16億	--6.46億
現金及び現金同等物の純増減額	-49.25%4.9億	319.23%9.66億	---4.4億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	----	----	--1,034.3万
その他の現金調整外における現金変更	----	-300.00%-2,000	--1,000
現金及び現金同等物の期末残高	41.47%16.72億	446.77%11.82億	--2.16億
フリーキャッシュ・フロー	92.43%-3,528万	-8.29%-4.66億	---4.3億
通貨単位	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

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