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20分遅延休場 07/12 15:00 JST

365.83億時価総額65.36前年PER

INFORICHの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

138.24%4.74億

43.86%-12.38億

-14.77%-22.06億

---19.22億

株式ベースの報酬

----

----

64.23%1,509.3万

--919万

その他の非現金項目

460.08%9,786.7万

-137.71%-2,717.9万

6.63%7,208.3万

--6,760.3万

運転資金の増減額

582.71%11.13億

-26.82%1.63億

-24.17%2.23億

--2.94億

-売掛金増減額

-40.70%-3.2億

-17.41%-2.27億

-900.19%-1.93億

--2,418万

-在庫増減額

260.65%1,925.5万

-229.41%-1,198.6万

-77.08%926.2万

--4,041.8万

-その他流動資産の変動

254.46%12.33億

34.11%3.48億

-16.80%2.59億

--3.12億

-その他流動負債の変動

213.10%2.19億

502.94%6,978.9万

82.91%-1,732万

---1.01億

利息の支払額

-56.49%-1.07億

-56.01%-6,865.9万

-56.21%-4,400.9万

---2,817.3万

利息の受取額

1,653.32%2,509万

-46.18%143.1万

62.73%265.9万

--163.4万

支払済みの税金還付金

-523.33%-3,102.3万

-1,737.17%-497.7万

107.24%30.4万

---420万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

392.64%24.3億

45.33%-8.3億

-13.30%-15.19億

---13.41億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-18.97%-11.49億

9.46%-9.66億

-62.27%-10.66億

---6.57億

投資商品取引の純額

162.99%1.95億

-180.94%-3.1億

189.01%3.83億

---4.31億

その他の投資活動純額

74.45%-589.5万

-124.66%-2,306.8万

-676.70%-1,026.8万

---132.2万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

26.16%-9.59億

-79.27%-12.99億

35.97%-7.25億

---11.32億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

99.30%9.64億

359.98%4.84億

-74.16%1.05億

--4.07億

株式発行/消却（ネット）

-38.96%1.44億

-93.95%2.37億

55.62%39.12億

--25.14億

資金管理によるキャッシュ・フロー

-141.56%-496.4万

--1,194.3万

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-18.15%8.85億

-73.17%10.81億

23.59%40.3億

--32.61億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-32.95%20.14億

153.37%30.04億

193.81%11.86億

--4.04億

現金及び現金同等物の純増減額

324.80%23.56億

-158.67%-10.48億

126.57%17.86億

--7.88億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-2.19%5,670万

80.55%5,796.7万

611.23%3,210.5万

---628万

その他の現金調整外における現金変更

----

200.00%1,000

66.67%-1,000

---3,000

現金及び現金同等物の期末残高

119.78%44.27億

-32.95%20.14億

153.37%30.04億

--11.86億

フリーキャッシュ・フロー

171.35%12.81億

30.53%-17.96億

-29.41%-25.85億

---19.98億

通貨単位

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	138.24%4.74億	43.86%-12.38億	-14.77%-22.06億	---19.22億
株式ベースの報酬	----	----	64.23%1,509.3万	--919万
その他の非現金項目	460.08%9,786.7万	-137.71%-2,717.9万	6.63%7,208.3万	--6,760.3万
運転資金の増減額	582.71%11.13億	-26.82%1.63億	-24.17%2.23億	--2.94億
-売掛金増減額	-40.70%-3.2億	-17.41%-2.27億	-900.19%-1.93億	--2,418万
-在庫増減額	260.65%1,925.5万	-229.41%-1,198.6万	-77.08%926.2万	--4,041.8万
-その他流動資産の変動	254.46%12.33億	34.11%3.48億	-16.80%2.59億	--3.12億
-その他流動負債の変動	213.10%2.19億	502.94%6,978.9万	82.91%-1,732万	---1.01億
利息の支払額	-56.49%-1.07億	-56.01%-6,865.9万	-56.21%-4,400.9万	---2,817.3万
利息の受取額	1,653.32%2,509万	-46.18%143.1万	62.73%265.9万	--163.4万
支払済みの税金還付金	-523.33%-3,102.3万	-1,737.17%-497.7万	107.24%30.4万	---420万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	392.64%24.3億	45.33%-8.3億	-13.30%-15.19億	---13.41億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-18.97%-11.49億	9.46%-9.66億	-62.27%-10.66億	---6.57億
投資商品取引の純額	162.99%1.95億	-180.94%-3.1億	189.01%3.83億	---4.31億
その他の投資活動純額	74.45%-589.5万	-124.66%-2,306.8万	-676.70%-1,026.8万	---132.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	26.16%-9.59億	-79.27%-12.99億	35.97%-7.25億	---11.32億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	99.30%9.64億	359.98%4.84億	-74.16%1.05億	--4.07億
株式発行/消却（ネット）	-38.96%1.44億	-93.95%2.37億	55.62%39.12億	--25.14億
資金管理によるキャッシュ・フロー	-141.56%-496.4万	--1,194.3万	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18.15%8.85億	-73.17%10.81億	23.59%40.3億	--32.61億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-32.95%20.14億	153.37%30.04億	193.81%11.86億	--4.04億
現金及び現金同等物の純増減額	324.80%23.56億	-158.67%-10.48億	126.57%17.86億	--7.88億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-2.19%5,670万	80.55%5,796.7万	611.23%3,210.5万	---628万
その他の現金調整外における現金変更	----	200.00%1,000	66.67%-1,000	---3,000
現金及び現金同等物の期末残高	119.78%44.27億	-32.95%20.14億	153.37%30.04億	--11.86億
フリーキャッシュ・フロー	171.35%12.81億	30.53%-17.96億	-29.41%-25.85億	---19.98億
通貨単位	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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