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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 138.24%4.74億 | 43.86%-12.38億 | -14.77%-22.06億 | ---19.22億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 64.23%1,509.3万 | --919万 |
| その他の非現金項目 | 460.08%9,786.7万 | -137.71%-2,717.9万 | 6.63%7,208.3万 | --6,760.3万 |
| 運転資金の増減額 | 582.71%11.13億 | -26.82%1.63億 | -24.17%2.23億 | --2.94億 |
| -売上債権増減額 | -40.70%-3.2億 | -17.41%-2.27億 | -900.19%-1.93億 | --2,418万 |
| -棚卸資産増減額 | 260.65%1,925.5万 | -229.41%-1,198.6万 | -77.08%926.2万 | --4,041.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 254.46%12.33億 | 34.11%3.48億 | -16.80%2.59億 | --3.12億 |
| -その他流動負債の変動 | 213.10%2.19億 | 502.94%6,978.9万 | 82.91%-1,732万 | ---1.01億 |
| 利息の支払額 | -56.49%-1.07億 | -56.01%-6,865.9万 | -56.21%-4,400.9万 | ---2,817.3万 |
| 利息の受取額 | 1,653.32%2,509万 | -46.18%143.1万 | 62.73%265.9万 | --163.4万 |
| 法人税等の支払額 | -523.33%-3,102.3万 | -1,737.17%-497.7万 | 107.24%30.4万 | ---420万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 392.64%24.3億 | 45.33%-8.3億 | -13.30%-15.19億 | ---13.41億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -18.97%-11.49億 | 9.46%-9.66億 | -62.27%-10.66億 | ---6.57億 |
| 投資商品取引の純額 | 162.99%1.95億 | -180.94%-3.1億 | 189.01%3.83億 | ---4.31億 |
| その他の投資活動純額 | 74.45%-589.5万 | -124.66%-2,306.8万 | -676.70%-1,026.8万 | ---132.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.16%-9.59億 | -79.27%-12.99億 | 35.97%-7.25億 | ---11.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 99.30%9.64億 | 359.98%4.84億 | -74.16%1.05億 | --4.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.96%1.44億 | -93.95%2.37億 | 55.62%39.12億 | --25.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -141.56%-496.4万 | --1,194.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.15%8.85億 | -73.17%10.81億 | 23.59%40.3億 | --32.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.95%20.14億 | 153.37%30.04億 | 193.81%11.86億 | --4.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 324.80%23.56億 | -158.67%-10.48億 | 126.57%17.86億 | --7.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.19%5,670万 | 80.55%5,796.7万 | 611.23%3,210.5万 | ---628万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119.78%44.27億 | -32.95%20.14億 | 153.37%30.04億 | --11.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 171.35%12.81億 | 30.53%-17.96億 | -29.41%-25.85億 | ---19.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
