西川ゴム工業
5161
THE WHY HOW DO COMPANY
3823
MIC
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Amazia
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イタミアート
168A
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -53.97%2.34億 | 31.07%5.09億 | 199.03%3.89億 | ---3.92億 |
その他の非現金項目 | -112.95%-1,351.5万 | 827.43%1.04億 | 196.35%1,125万 | ---1,167.6万 |
運転資金の増減額 | 26.97%-9,673.1万 | -126.63%-1.32億 | 167.43%4.97億 | --1.86億 |
-売上債権増減額 | -234.55%-2,306.1万 | 287.85%1,713.9万 | -93.37%441.9万 | --6,663.9万 |
-棚卸資産増減額 | -23,834.71%-4,034.9万 | 254.17%17万 | 2.13%4.8万 | --4.7万 |
-その他流動資産の変動 | 275.19%1.23億 | -136.48%-7,005万 | 7.48%1.92億 | --1.79億 |
利息の受取額 | -0.31%227.7万 | 65.15%228.4万 | 107.04%138.3万 | --66.8万 |
法人税等の支払額 | -223.12%-2.13億 | -2,203.36%-6,589.9万 | 95.91%-286.1万 | ---6,992万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュフロー | -86.60%6,302.1万 | -50.89%4.7億 | 825.98%9.57億 | ---1.32億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | 46.78%-286.8万 | 88.31%-538.9万 | -902.37%-4,609.9万 | ---459.9万 |
無形資産取引の純額 | -209.93%-1.59億 | 12.83%-5,139.7万 | 33.68%-5,896.2万 | ---8,890.2万 |
投資商品取引の純額 | --1.28億 | --0 | ---- | --3,633万 |
その他の投資活動純額 | -1,663.30%-2,726.4万 | -95.94%174.4万 | 4,294,700.00%4,294.6万 | ---1,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.24%-6,177.9万 | 11.39%-5,504.2万 | -8.65%-6,211.5万 | ---5,717.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
株式発行/消却(ネット) | -75.67%1.85億 | 2,180.72%7.62億 | --3,340万 | --0 |
配当金支払総額 | -67.37%-4,374.3万 | ---2,613.6万 | ---- | ---2,563.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.64%1.23億 | 2,039.90%7.09億 | 223.55%3,310.9万 | ---2,679.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 51.90%32.61億 | 77.83%21.47億 | -15.78%12.07億 | --14.33億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -88.95%1.24億 | 21.03%11.24億 | 530.13%9.28億 | ---2.16億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 291.08%1,816.2万 | -185.48%-950.5万 | 206.77%1,111.9万 | ---1,041.4万 |
その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.37%34.03億 | 51.90%32.61億 | 77.83%21.47億 | --12.07億 |
フリーキャッシュ・フロー | -123.99%-9,917.8万 | -51.49%4.13億 | 478.19%8.52億 | ---2.25億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |