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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --4.83億 |
| その他の非現金項目 | ---2,401万 |
| 運転資金の増減額 | ---8,536.3万 |
| -売掛金増減額 | ---5,884.2万 |
| -在庫増減額 | ---5,464.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --778.1万 |
| 利息の支払額 | ---52.3万 |
| 利息の受取額 | --14.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---1.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --2.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産取引の純額 | ---7,347.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,615.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---217.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---9,061.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 借入金純額 | ---3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.82億 |
| 配当金支払総額 | ---1.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --12.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --4.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --408.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --17.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --1.72億 |
| 通貨単位 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP |
データなし
