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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.12%5.56億 | --4.83億 |
| その他の非現金項目 | 43.09%-1,366.4万 | ---2,401万 |
| 運転資金の増減額 | 143.45%3,709.4万 | ---8,536.3万 |
| -売上債権増減額 | -41.45%-8,323.1万 | ---5,884.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 176.06%4,156.4万 | ---5,464.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 50.47%1,170.8万 | --778.1万 |
| 利息の支払額 | 95.03%-2.6万 | ---52.3万 |
| 利息の受取額 | -15.60%11.9万 | --14.1万 |
| 法人税等の支払額 | -30.83%-1.78億 | ---1.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 77.91%4.37億 | --2.46億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 30.98%-5,071.3万 | ---7,347.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -699.18%-1.29億 | ---1,615.2万 |
| その他の投資活動純額 | 100.05%1,000 | ---217.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.85%-1.79億 | ---9,061.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | --0 | ---3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.80%816.6万 | --6.82億 |
| 配当金支払総額 | 2.89%-1.02億 | ---1.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.91%-9,380.1万 | --2.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.73%17.28億 | --12.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.00%1.64億 | --4.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.40%802.7万 | --408.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.96%19億 | --17.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.36%3.86億 | --1.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
