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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.32%23.42億 | 62.23%17.18億 | 31.64%10.59億 | --8.04億 |
| 株式ベースの報酬 | --2.55億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -16.74%1.21億 | 14.29%1.45億 | 70.13%1.27億 | --7,450万 |
| 運転資金の増減額 | -95.82%-4.51億 | 29.09%-2.3億 | -293.54%-3.25億 | --1.68億 |
| -売上債権増減額 | -79.88%-4.9億 | 20.68%-2.72億 | -1,832.49%-3.43億 | --1,980.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -478.79%-1,537.5万 | -27.48%405.9万 | 257.17%559.7万 | ---356.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 273.88%5,601.8万 | -517.59%-3,221.7万 | -93.14%771.5万 | --1.12億 |
| 利息の支払額 | 62.21%-54.3万 | 34.89%-143.7万 | 14.32%-220.7万 | ---257.6万 |
| 利息の受取額 | -40.15%8.2万 | -13.84%13.7万 | 21.37%15.9万 | --13.1万 |
| 法人税等の支払額 | -5.71%-5.07億 | -75.17%-4.79億 | -9,859.68%-2.74億 | ---274.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.45%18.22億 | 92.87%12.03億 | -40.93%6.24億 | --10.56億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 34.91%-5,703万 | 20.64%-8,762.3万 | -563.09%-1.1億 | ---1,665.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 66.08%-165.9万 | ---489.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 94.54%869.4万 | 196.82%446.9万 | ---461.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 188.51%4,328万 | --1,500.1万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -104.37%-8,918.2万 | 26.22%-4,363.8万 | 26.31%-5,914.3万 | ---8,025.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.93%-9,423.8万 | 36.64%-1.13億 | -162.65%-1.79億 | ---6,817.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 371.26%3.52億 | -460.79%-1.3億 | 151.98%3,593.7万 | ---6,914.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.11%2,441.9万 | 4,235.51%12.92億 | --2,980万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 111.24%286.6万 | -2,550,000.00%-2,550.1万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.69%3.77億 | 1,789.00%11.31億 | 179.75%5,988.5万 | ---7,509万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135.47%38.61億 | 42.39%16.4億 | 383.32%11.51億 | --2.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.23%21.05億 | 340.12%22.21億 | -44.72%5.05億 | --9.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 422.30%77.3万 | -89.99%14.8万 | 236.90%147.9万 | --43.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---39.7万 | ---- | ---1,800.2万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.53%59.66億 | 135.47%38.61億 | 42.39%16.4億 | --11.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.06%17.65億 | 118.24%11.1億 | -51.08%5.08億 | --10.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
