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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -284.31%-1.44億 | 238.71%7,806.5万 | -129.94%-5,628万 | --1.88億 |
| その他の非現金項目 | -617.31%-1,658.5万 | -67.53%320.6万 | 142.03%987.5万 | --408万 |
| 運転資金の増減額 | -224.14%-5,130.6万 | 178.01%4,132.8万 | -617.59%-5,297.5万 | --1,023.5万 |
| -売掛金増減額 | -41.05%1,339.6万 | 515.49%2,272.3万 | -119.92%-546.9万 | --2,745.5万 |
| -在庫増減額 | -236.37%-826.1万 | 155.34%605.8万 | ---1,094.7万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -693.95%-5,498.8万 | 564.76%925.8万 | 72.58%-199.2万 | ---726.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 43.03%-169.2万 | -179.97%-297万 | 122.44%371.4万 | ---1,655.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---340.3万 |
| 利息の支払額 | 85.71%-2.3万 | 82.73%-16.1万 | 31.37%-93.2万 | ---135.8万 |
| 利息の受取額 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -516.79%-2,104.5万 | 80.24%-341.2万 | -6,639.02%-1,726.3万 | --26.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -225.14%-1.88億 | 240.62%1.5億 | -149.95%-1.07億 | --2.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -1,014.07%-1,299万 | -139.81%-116.6万 | 118.38%292.9万 | ---1,594万 |
| 無形資産取引の純額 | 17.15%-6,116.3万 | -349.60%-7,382万 | 73.19%-1,641.9万 | ---6,124.6万 |
| 事業取引の純額 | ---1,450万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -110.58%-1.1万 | 101.23%10.4万 | -219.96%-844.7万 | ---264万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.40%-8,866.4万 | -241.35%-7,488.2万 | 72.52%-2,193.7万 | ---7,982.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | --0 | -200.00%-3,000万 | 119.79%3,000万 | ---1.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.42%1.42億 | --9,999.9万 | ---- | --1.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.80%1.42億 | 345.64%6,975.2万 | 237.76%1,565.2万 | --463.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.49%3.03億 | -41.63%1.58億 | 104.12%2.71億 | --1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.66%-1.34億 | 228.27%1.45億 | -181.62%-1.13億 | --1.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.27%1.69億 | 91.49%3.03億 | -41.63%1.58億 | --2.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -448.80%-2.62億 | 160.99%7,510.7万 | -191.25%-1.23億 | --1.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
