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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --6.44億 |
| その他の非現金項目 | --273.4万 |
| 運転資金の増減額 | ---1.44億 |
| -売掛金増減額 | --3,199.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1,184.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---1.35億 |
| 利息の支払額 | ---262.2万 |
| 利息の受取額 | --2.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---2.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --2.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産取引の純額 | ---1,114.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---35.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,150.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 借入金純額 | ---1.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --13.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --12.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --14.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --14.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --28.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --2.11億 |
| 通貨単位 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP |
データなし
