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9345 ビズメイツ

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20分遅延休場 07/19 15:00 JST

22.62億時価総額11.30前年PER

ビズメイツの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-1.59%3.18億

23.38%3.23億

94.48%2.62億

--1.35億

その他の非現金項目

1,192.66%4,298.1万

340.77%332.5万

-109.84%-138.1万

--1,403.3万

運転資金の増減額

-324.91%-8,649.9万

-56.36%3,845.9万

-32.28%8,812.8万

--1.3億

-売掛金増減額

-67.32%-1,873.5万

-446.01%-1,119.7万

-51.12%323.6万

--662万

-前払費用増減額

72.51%-190.7万

57.49%-693.7万

-275.69%-1,632万

---434.4万

-その他流動資産の変動

-109.13%-493.1万

217.06%5,402.4万

-51.48%1,703.9万

--3,511.6万

利息の支払額

61.02%-29.7万

23.34%-76.2万

-0.91%-99.4万

---98.5万

利息の受取額

24.14%3.6万

-58.57%2.9万

-62.96%7万

--18.9万

支払済みの税金還付金

24.03%-9,193.5万

-78.87%-1.21億

-230.13%-6,765.7万

---2,049.4万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-11.51%2.54億

-9.44%2.87億

8.53%3.17億

--2.92億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

13.92%-1,376.4万

-20.12%-1,599万

-3.66%-1,331.2万

---1,284.2万

無形資産取引の純額

-48.15%-1.09億

-34.78%-7,386.6万

-75.02%-5,480.5万

---3,131.4万

その他の投資活動純額

-7,937,600.00%-7,937.7万

99.91%-1,000

96.18%-115.8万

---3,028万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-125.44%-2.03億

-29.71%-8,985.7万

6.93%-6,927.5万

---7,443.6万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

48.65%-6,305.1万

-404.11%-1.23億

181.00%4,037.8万

---4,984.9万

株式発行/消却（ネット）

--5.98億

--0

----

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

---1,000

----

--87.1万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

523.42%5.2億

-397.69%-1.23億

182.75%4,124.9万

---4,984.9万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

9.83%8.91億

56.46%8.11億

47.80%5.18億

--3.51億

現金及び現金同等物の純増減額

671.48%5.71億

-74.35%7,401.8万

72.36%2.89億

--1.67億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

15.42%657.1万

35.94%569.3万

1,542.35%418.8万

--25.5万

その他の現金調整外における現金変更

0.00%1,000

--1,000

----

--2,000

現金及び現金同等物の期末残高

64.84%14.68億

9.83%8.91億

56.46%8.11億

--5.18億

フリーキャッシュ・フロー

-33.71%1.3億

-20.78%1.97億

0.37%2.48億

--2.48億

通貨単位

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-1.59%3.18億	23.38%3.23億	94.48%2.62億	--1.35億
その他の非現金項目	1,192.66%4,298.1万	340.77%332.5万	-109.84%-138.1万	--1,403.3万
運転資金の増減額	-324.91%-8,649.9万	-56.36%3,845.9万	-32.28%8,812.8万	--1.3億
-売掛金増減額	-67.32%-1,873.5万	-446.01%-1,119.7万	-51.12%323.6万	--662万
-前払費用増減額	72.51%-190.7万	57.49%-693.7万	-275.69%-1,632万	---434.4万
-その他流動資産の変動	-109.13%-493.1万	217.06%5,402.4万	-51.48%1,703.9万	--3,511.6万
利息の支払額	61.02%-29.7万	23.34%-76.2万	-0.91%-99.4万	---98.5万
利息の受取額	24.14%3.6万	-58.57%2.9万	-62.96%7万	--18.9万
支払済みの税金還付金	24.03%-9,193.5万	-78.87%-1.21億	-230.13%-6,765.7万	---2,049.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-11.51%2.54億	-9.44%2.87億	8.53%3.17億	--2.92億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	13.92%-1,376.4万	-20.12%-1,599万	-3.66%-1,331.2万	---1,284.2万
無形資産取引の純額	-48.15%-1.09億	-34.78%-7,386.6万	-75.02%-5,480.5万	---3,131.4万
その他の投資活動純額	-7,937,600.00%-7,937.7万	99.91%-1,000	96.18%-115.8万	---3,028万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-125.44%-2.03億	-29.71%-8,985.7万	6.93%-6,927.5万	---7,443.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	48.65%-6,305.1万	-404.11%-1.23億	181.00%4,037.8万	---4,984.9万
株式発行/消却（ネット）	--5.98億	--0	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	---1,000	----	--87.1万	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	523.42%5.2億	-397.69%-1.23億	182.75%4,124.9万	---4,984.9万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	9.83%8.91億	56.46%8.11億	47.80%5.18億	--3.51億
現金及び現金同等物の純増減額	671.48%5.71億	-74.35%7,401.8万	72.36%2.89億	--1.67億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	15.42%657.1万	35.94%569.3万	1,542.35%418.8万	--25.5万
その他の現金調整外における現金変更	0.00%1,000	--1,000	----	--2,000
現金及び現金同等物の期末残高	64.84%14.68億	9.83%8.91億	56.46%8.11億	--5.18億
フリーキャッシュ・フロー	-33.71%1.3億	-20.78%1.97億	0.37%2.48億	--2.48億
通貨単位	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

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