(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -1.59%3.18億 | 23.38%3.23億 | 94.48%2.62億 | --1.35億 |
その他の非現金項目 | 1,192.66%4,298.1万 | 340.77%332.5万 | -109.84%-138.1万 | --1,403.3万 |
運転資金の増減額 | -324.91%-8,649.9万 | -56.36%3,845.9万 | -32.28%8,812.8万 | --1.3億 |
-売上債権増減額 | -67.32%-1,873.5万 | -446.01%-1,119.7万 | -51.12%323.6万 | --662万 |
-前払費用増減額 | 72.51%-190.7万 | 57.49%-693.7万 | -275.69%-1,632万 | ---434.4万 |
-その他流動資産の変動 | -109.13%-493.1万 | 217.06%5,402.4万 | -51.48%1,703.9万 | --3,511.6万 |
利息の支払額 | 61.02%-29.7万 | 23.34%-76.2万 | -0.91%-99.4万 | ---98.5万 |
利息の受取額 | 24.14%3.6万 | -58.57%2.9万 | -62.96%7万 | --18.9万 |
法人税等の支払額 | 24.03%-9,193.5万 | -78.87%-1.21億 | -230.13%-6,765.7万 | ---2,049.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュフロー | -11.51%2.54億 | -9.44%2.87億 | 8.53%3.17億 | --2.92億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | 13.92%-1,376.4万 | -20.12%-1,599万 | -3.66%-1,331.2万 | ---1,284.2万 |
無形資産取引の純額 | -48.15%-1.09億 | -34.78%-7,386.6万 | -75.02%-5,480.5万 | ---3,131.4万 |
その他の投資活動純額 | -7,937,600.00%-7,937.7万 | 99.91%-1,000 | 96.18%-115.8万 | ---3,028万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.44%-2.03億 | -29.71%-8,985.7万 | 6.93%-6,927.5万 | ---7,443.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | 48.65%-6,305.1万 | -404.11%-1.23億 | 181.00%4,037.8万 | ---4,984.9万 |
株式発行/消却(ネット) | --5.98億 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | --87.1万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 523.42%5.2億 | -397.69%-1.23億 | 182.75%4,124.9万 | ---4,984.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 9.83%8.91億 | 56.46%8.11億 | 47.80%5.18億 | --3.51億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 671.48%5.71億 | -74.35%7,401.8万 | 72.36%2.89億 | --1.67億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15.42%657.1万 | 35.94%569.3万 | 1,542.35%418.8万 | --25.5万 |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --2,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 64.84%14.68億 | 9.83%8.91億 | 56.46%8.11億 | --5.18億 |
フリーキャッシュ・フロー | -33.71%1.3億 | -20.78%1.97億 | 0.37%2.48億 | --2.48億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし