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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.43%5.96億 | 28.25%3.63億 | --2.83億 |
| その他の非現金項目 | 79.92%2,816.9万 | 58.78%1,565.6万 | --986万 |
| 運転資金の増減額 | 2.45%-1.33億 | 3.10%-1.37億 | ---1.41億 |
| -売掛金増減額 | 21.91%-1.33億 | -4.37%-1.7億 | ---1.63億 |
| -在庫増減額 | 24.60%-1,525.7万 | -159.38%-2,023.4万 | ---780.1万 |
| -前払費用増減額 | 110.70%61.2万 | -89.56%-571.9万 | ---301.7万 |
| 利息の支払額 | 41.26%-170.4万 | 29.21%-290.1万 | ---409.8万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.25%-1.2億 | -207.35%-1.23億 | ---4,005.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.17%4.21億 | 24.40%1.76億 | --1.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -35.69%-9,004.6万 | 15.95%-6,636.1万 | ---7,895.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 29.37%-319.4万 | -45.17%-452.2万 | ---311.5万 |
| その他の投資活動純額 | 6.34%-4,592.1万 | 27.36%-4,902.7万 | ---6,748.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.05%-1.39億 | 19.82%-1.2億 | ---1.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -183.47%-2.18億 | -264.99%-7,685.2万 | ---2,105.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7.34億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 735.53%5.05億 | -224.75%-7,951.3万 | ---2,448.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.99%4,718.6万 | -31.52%7,041.2万 | --1.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,490.94%7.88億 | 28.32%-2,322.6万 | ---3,240.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,669.09%8.35億 | -32.99%4,718.6万 | --7,041.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 211.62%3.28億 | 76.79%1.05億 | --5,957.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
