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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.37%-23.48億 | -181.36%-113.79億 | -54.89%-40.44億 | ---26.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --1,526.3万 |
| その他の非現金項目 | -768.44%-25.47億 | 419.50%3.81億 | -125.64%-1.19億 | --4.65億 |
| 運転資金の増減額 | -178.27%-30.12億 | 410.95%38.48億 | -124.45%-12.38億 | ---5.51億 |
| -売掛金増減額 | 366.17%1,682.2万 | -135.23%-632万 | -1.78%1,793.8万 | --1,826.4万 |
| -前払費用増減額 | -240.48%-38.11億 | 253.71%27.12億 | -209.75%-17.65億 | ---5.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -31.57%7.82億 | 124.41%11.42億 | --5.09億 | ---- |
| 利息の支払額 | -88.88%-3.71億 | -686.26%-1.96億 | -1,181.36%-2,494.8万 | ---194.7万 |
| 利息の受取額 | 6,794.44%1,861.5万 | 694.12%27万 | -93.21%3.4万 | --50.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -221.46%-1,315.1万 | 1.85%-409.1万 | -9.57%-416.8万 | ---380.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.38%-50.25億 | -35.46%-73.22億 | -106.27%-54.06億 | ---26.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -3,583.50%-20.23億 | -20.96%-5,491.9万 | 53.17%-4,540.3万 | ---9,696.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -22.93%-3,648.2万 | 35.47%-2,967.8万 | -402.07%-4,599万 | ---916万 |
| その他の投資活動純額 | 36.38%-349.2万 | -616.37%-548.9万 | -54.48%106.3万 | --233.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,189.94%-20.63億 | 0.27%-9,008.6万 | 57.66%-9,033万 | ---2.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 31.47%57.39億 | 125.81%43.66億 | --19.33億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29,605,352.94%150.99億 | -100.00%5.1万 | 57.37%55.43億 | --35.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 432.46%532.6万 | 87.08%-160.2万 | -813.85%-1,240.1万 | ---135.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366.70%203.67億 | -41.53%43.64億 | 112.00%74.64億 | --35.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.59%33.82億 | 48.50%63.33億 | 19.02%42.64億 | --35.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 535.64%132.79億 | -254.90%-30.48億 | 186.56%19.68億 | --6.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.65%1.72億 | 508.36%9,765万 | -360.84%-2,391.3万 | ---518.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-1,000 | 12,418,500.00%1.24億 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 397.73%168.33億 | -46.59%33.82億 | 48.50%63.33億 | --42.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.36%-70.84億 | -34.74%-74.07億 | -101.59%-54.97億 | ---27.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
