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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.72%14.64億 | 11.69%17.58億 | 32.05%15.74億 | -33.30%11.92億 | -3.61%17.87億 | 30.75%18.54億 | -13.90%14.18億 | 114.73%16.47億 | 138.94%7.67億 | 629.55%3.21億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.13%-500万 | -88.51%1.21億 |
| その他の非現金項目 | 172.22%9,800万 | 104.57%3,600万 | -8,644.44%-7.87億 | 98.31%-900万 | -303.03%-5.32億 | -123.12%-1.32億 | 192.82%5.71億 | 195.12%1.95億 | -131.68%-2.05億 | 225.13%6.47億 |
| 運転資金の増減額 | -1,944.44%-3.68億 | -106.47%-1,800万 | 2,680.00%2.78億 | -84.85%1,000万 | 175.86%6,600万 | -220.83%-8,700万 | 153.73%7,200万 | -312.70%-1.34億 | -55.63%6,300万 | -33.33%1.42億 |
| -売上債権増減額 | -141.61%-6,200万 | 159.36%1.49億 | -434.04%-2.51億 | 22.95%-4,700万 | -187.14%-6,100万 | 118.23%7,000万 | -38,300.00%-3.84億 | 95.45%-100万 | 21.43%-2,200万 | -109.24%-2,800万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,600万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 6.00%-1.41億 | -28.21%-1.5億 | -18.18%-1.17億 | 13.91%-9,900万 | 4.96%-1.15億 | 15.38%-1.21億 | 13.33%-1.43億 | 13.16%-1.65億 | 15.93%-1.9億 | 9.96%-2.26億 |
| 利息の受取額 | 9.26%2.36億 | 12.50%2.16億 | 7.87%1.92億 | -7.29%1.78億 | 14.97%1.92億 | 8.44%1.67億 | 3.36%1.54億 | 12.03%1.49億 | 3.10%1.33億 | 16.22%1.29億 |
| 法人税等の支払額 | -1.01%-4.99億 | -26.99%-4.94億 | 34.51%-3.89億 | -86.79%-5.94億 | 62.19%-3.18億 | -583.74%-8.41億 | 21.15%-1.23億 | 74.96%-1.56億 | -5.77%-6.23億 | 9.24%-5.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -37.76%26.04億 | 50.07%41.84億 | 12.46%27.88億 | -30.01%24.79億 | 60.85%35.42億 | -38.68%22.02億 | 33.25%35.91億 | 50.56%26.95億 | -34.07%17.9億 | 3.31%27.15億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 |
| 事業取引の純額 | ---2,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 599.02%7.13億 | 1,940.00%1.02億 | 350.00%500万 | 91.30%-200万 | -291.67%-2,300万 | 185.71%1,200万 | -16.67%-1,400万 | 0.00%-1,200万 | -9.09%-1,200万 | -10.00%-1,100万 |
| その他の投資活動純額 | 61.42%-16.53億 | 28.69%-42.85億 | -234.76%-60.09億 | -0.50%-17.95億 | 8.55%-17.86億 | -12.50%-19.53億 | -9.11%-17.36億 | -26.17%-15.91億 | -202.40%-12.61億 | 82.57%-4.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.66%-11億 | 29.73%-41.76億 | -232.57%-59.43億 | -0.39%-17.87億 | 12.62%-17.8億 | -15.35%-20.37億 | -10.51%-17.66億 | -27.64%-15.98億 | -195.98%-12.52億 | 82.57%-4.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -240.06%-11.29億 | -108.12%-3.32億 | 411.64%40.88億 | 189.88%7.99億 | -930.84%-8.89億 | 108.89%1.07億 | -67.45%-12.04億 | -115.27%-7.19億 | 81.33%-3.34億 | -1,134.10%-17.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7.00%-1.86億 | ---2億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---300万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.07%-4.15億 | 0.00%-3.84億 | 1.29%-3.84億 | -1.83%-3.89億 | 1.55%-3.82億 | -1.31%-3.88億 | 0.78%-3.83億 | 0.00%-3.86億 | 0.00%-3.86億 | -0.26%-3.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.24%-17.6億 | -125.69%-9.45億 | 860.57%36.79億 | 129.60%3.83億 | -335.69%-12.94億 | 81.51%-2.97億 | -43.01%-16.06億 | -50.94%-11.23億 | 66.33%-7.44億 | -753.28%-22.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.42%25.23億 | 18.81%34.29億 | 58.31%28.86億 | 35.24%18.23億 | -9.83%13.48億 | 16.98%14.95億 | -1.31%12.78億 | -14.52%12.95億 | 4.99%15.15億 | -3.35%14.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.68%-2.56億 | -278.82%-9.37億 | -51.26%5.24億 | 129.70%10.75億 | 454.55%4.68億 | -160.27%-1.32億 | 942.31%2.19億 | 87.38%-2,600万 | -351.22%-2.06億 | 241.38%8,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -116.13%-500万 | 72.22%3,100万 | 238.46%1,800万 | -285.71%-1,300万 | 150.00%700万 | -1,300.00%-1,400万 | -111.11%-100万 | 169.23%900万 | -30.00%-1,300万 | -211.11%-1,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---200万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.42%22.6億 | -26.42%25.23億 | 18.81%34.29億 | 58.31%28.86億 | 35.24%18.23億 | -9.83%13.48億 | 16.98%14.95億 | -1.31%12.78億 | -14.52%12.95億 | 4.99%15.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.76%26.04億 | 50.07%41.84億 | 12.46%27.88億 | -30.01%24.79億 | 60.85%35.42億 | -38.68%22.02億 | 33.25%35.91億 | 50.56%26.95億 | -34.07%17.9億 | 3.31%27.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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