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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.05%3.03億 | 37.74%2.7億 | -10.54%1.96億 | -22.73%2.19億 | 82.96%2.84億 | 24.37%1.55億 | 1,819.72%1.25億 | -96.26%650.1万 | 76.96%1.74億 | 26.36%9,814.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.94%-4,863万 | 243.88%5,289.5万 |
| その他の非現金項目 | -191.25%-9,408.3万 | 171.04%1.03億 | -385.57%-1.45億 | -131.56%-2,989万 | 165.06%9,471.4万 | -858.11%-1.46億 | 12.64%-1,519.5万 | 88.01%-1,739.4万 | -435.79%-1.45億 | 405.54%4,319.8万 |
| 運転資金の増減額 | 2,612.01%1.95億 | -120.70%-776.3万 | -46.99%3,750.6万 | 108.24%7,074.7万 | -914.29%-8.58億 | 854.52%1.05億 | 93.31%-1,397.2万 | -416.11%-2.09億 | 234.32%6,609.8万 | -391.15%-4,921.1万 |
| -売掛金増減額 | -115.79%-1,708.1万 | 370.68%1.08億 | -187.99%-3,995.5万 | 182.87%4,541万 | -154.43%-5,479.7万 | 222.15%1.01億 | -167.44%-8,242.3万 | -120.29%-3,081.9万 | 181.05%1.52億 | -444.98%-1.87億 |
| -在庫増減額 | -457.78%-251万 | -164.84%-45万 | 121.95%69.4万 | 74.63%-316.2万 | -581.89%-1,246.5万 | 82.39%-182.8万 | -4,268.27%-1,037.9万 | -86.36%24.9万 | 207.67%182.6万 | 74.66%-169.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 911.94%2.02億 | -133.13%-2,482.8万 | -53.56%7,493.8万 | 121.23%1.61億 | -1,728.73%-7.6億 | -176.01%-4,156.7万 | 126.55%5,468.6万 | -734.74%-2.06億 | -150.44%-2,467.3万 | 622.80%4,891.9万 |
| 利息の支払額 | -9.37%-1,986.4万 | -1.46%-1,816.2万 | 0.54%-1,790万 | -64.82%-1,799.7万 | 1.61%-1,091.9万 | 15.00%-1,109.8万 | -31.84%-1,305.7万 | 24.49%-990.4万 | 25.04%-1,311.7万 | 18.79%-1,749.8万 |
| 利息の受取額 | 15.91%8,831.3万 | 12.98%7,618.9万 | 5.43%6,743.4万 | 4.85%6,396.1万 | 11.67%6,100万 | 14.72%5,462.5万 | 2.08%4,761.6万 | -0.43%4,664.7万 | 4.79%4,684.8万 | 13.75%4,470.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -295.50%-8,110.2万 | 18.81%-2,050.6万 | 51.54%-2,525.6万 | -4.07%-5,211.3万 | -175.84%-5,007.6万 | -1,056.48%-1,815.4万 | 107.96%189.8万 | -63.57%-2,384万 | -84.94%-1,457.5万 | 40.36%-788.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.64%7.56億 | 62.93%6.32億 | -30.50%3.88億 | 460.01%5.58億 | -138.61%-1.55億 | 8.28%4.01億 | 897.74%3.71億 | -90.02%3,715万 | -28.44%3.72億 | 49.82%5.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.81%-10.65億 | -327.90%-11.8億 | 51.52%-2.76億 | -69.26%-5.69億 | -147.17%-3.36億 | 10.14%-1.36億 | -163.13%-1.51億 | -74.50%-5,752万 | 68.45%-3,296.3万 | 34.00%-1.04億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 36.61%-171.8万 | ---271万 | --0 | -8.29%-111万 | 99.13%-102.5万 | ---1.18億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 231.00%8,006.4万 | 9.49%-6,111.7万 | -2,191.95%-6,752.8万 | 132.31%322.8万 | ---999.2万 | ---- | -77,695.56%-3,491.8万 | --4.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -50.71%-1,738.6万 | -114.89%-1,153.6万 | 5.97%7,746.6万 | 873.75%7,310.4万 | -592.08%-944.8万 | -94.03%192万 | 143.83%3,216万 | -199.81%-7,336.8万 | 394.61%7,350.6万 | -163.15%-2,495万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.84%-10.82億 | -324.67%-11.13億 | 53.46%-2.62億 | -64.03%-5.63億 | -136.72%-3.43億 | 38.73%-1.45億 | -42.82%-2.37億 | -508.51%-1.66億 | 131.36%4,058.8万 | 16.27%-1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 265.41%3.27億 | -237.62%-1.98億 | -295.57%-5,858.4万 | -94.42%2,995.6万 | 2,063.84%5.37億 | 73.02%-2,734.8万 | -132.82%-1.01億 | 313.44%3.09億 | 45.67%-1.45億 | -316.74%-2.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.19%933.9万 | --770.6万 | --0 | 29.03%-4.4万 | 88.01%-6.2万 | -130.80%-51.7万 | 52.84%-22.4万 | -210.46%-47.5万 | 52.92%-15.3万 | -113.82%-32.5万 |
| 配当金支払総額 | -50.36%-4,494.8万 | 0.11%-2,989.4万 | -0.47%-2,992.8万 | -98.53%-2,978.8万 | -0.30%-1,500.4万 | 0.07%-1,495.9万 | 0.05%-1,497万 | 0.33%-1,497.8万 | -0.31%-1,502.8万 | 49.96%-1,498.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.70%-3,641.4万 | -43.01%1.08億 | 1,723.98%1.9億 | 1,039,600.00%1,039.5万 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | 50.00%-872.7万 | -0.01%-1,745.3万 | 0.00%-1,745.2万 | -192.32%-1,745.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291.38%2.42億 | -248.46%-1.26億 | 1,096.98%8,513.2万 | -101.70%-853.9万 | 910.77%5.02億 | 56.76%-6,188.3万 | -155.40%-1.43億 | 233.85%2.58億 | 38.28%-1.93億 | -265.77%-3.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.42%9.35億 | 15.82%15.43億 | -1.04%13.32億 | 0.24%13.46億 | 16.92%13.43億 | -0.80%11.48億 | 12.61%11.58億 | 27.21%10.28億 | 10.73%8.08億 | 17.23%7.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.15%-8,422万 | -388.70%-6.08億 | 1,596.24%2.11億 | -530.95%-1,407.9万 | -98.32%326.7万 | 2,199.60%1.94億 | -107.14%-925.7万 | -41.05%1.3億 | 181.39%2.2億 | -27.08%7,816万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.34%9.3万 | -4.92%5.8万 | 45.24%6.1万 | 481.82%4.2万 | 47.62%-1.1万 | 34.38%-2.1万 | ---3.2万 | --0 | -136.42%-5.9万 | 165.57%16.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.00%8.5億 | -39.42%9.35億 | 15.82%15.43億 | -1.04%13.32億 | 0.24%13.46億 | 16.92%13.43億 | -0.80%11.48億 | 12.61%11.58億 | 27.21%10.28億 | 10.73%8.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.45%-3.09億 | -629.40%-5.57億 | 635.02%1.05億 | 96.01%-1,965.8万 | -289.01%-4.92億 | 162.42%2.6億 | 587.19%9,924.1万 | -106.00%-2,037万 | -18.38%3.39億 | 120.04%4.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
