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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.34%10.74億 | 33.09%5.47億 | 14.17%4.11億 | -1.91%3.6億 | 421.03%3.67億 | -68.27%7,043.8万 | -6.44%2.22億 | -7.90%2.37億 | 387.36%2.58億 | -84.37%5,286.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 682.91%8,945.3万 | -119.21%-1,534.6万 |
| その他の非現金項目 | 16.07%6,500万 | 211.11%5,600万 | -76.62%1,800万 | 266.67%7,700万 | -81.70%2,100万 | -8.13%1.15億 | 11.32%1.25億 | 130.28%1.12億 | -57.99%4,872.1万 | 976.92%1.16億 |
| 運転資金の増減額 | 180.83%2.15億 | -255.56%-2.66億 | -9.04%1.71億 | 418.64%1.88億 | -105.48%-5,900万 | 350.06%10.78億 | -397.44%-4.31億 | -133.62%-8,662.7万 | 185.21%2.58億 | -227.81%-3.02億 |
| -売上債権増減額 | 79.78%-9,000万 | -385.26%-4.45億 | 437.93%1.56億 | 111.60%2,900万 | -135.17%-2.5億 | 200.18%7.11億 | -4,409.09%-7.1億 | 87.26%-1,573.6万 | -200.10%-1.24億 | -388.03%-4,115.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -370.00%-5,400万 | 33.33%2,000万 | -31.82%1,500万 | -74.71%2,200万 | -47.77%8,700万 | 28.99%1.67億 | 285.93%1.29億 | -362.15%-6,944.6万 | 117.86%2,649.1万 | -712.36%-1.48億 |
| -前払費用増減額 | -40.00%900万 | 275.00%1,500万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.31億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 14.71%-2,900万 | -3.03%-3,400万 | 25.00%-3,300万 | -10.00%-4,400万 | 5.33%-4,000万 | 9.88%-4,225.1万 | 12.43%-4,688.1万 | 5.94%-5,353.7万 | -32.55%-5,691.5万 | -11.43%-4,294万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,300万 | 8.33%1,300万 | 50.00%1,200万 | 0.00%800万 | 38.03%800万 | 6.31%579.6万 | 1.74%545.2万 | -22.25%535.9万 | 25.03%689.3万 | 8.10%551.3万 |
| 法人税等の支払額 | -59.85%-2.19億 | 6.16%-1.37億 | 36.80%-1.46億 | -156.67%-2.31億 | -7.40%-9,000万 | 61.46%-8,379.6万 | -11.26%-2.17億 | -266.41%-1.95億 | 77.87%-5,333.6万 | -21.74%-2.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 120.22%17.75億 | -20.04%8.06億 | 11.75%10.08億 | 17.91%9.02億 | -55.63%7.65億 | 934.81%17.24億 | -67.68%1.67億 | -55.64%5.15億 | 1,331.41%11.62億 | -89.42%8,118.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -225.53%-3.06億 | 9.62%-9,400万 | -35.06%-1.04億 | 51.27%-7,700万 | -39.59%-1.58億 | -200.45%-1.13億 | 83.13%-3,767.2万 | -20.90%-2.23億 | 87.59%-1.85億 | -367.32%-14.88億 |
| 無形資産取引の純額 | 70.88%-5,300万 | -104.49%-1.82億 | 47.34%-8,900万 | -65.69%-1.69億 | 11.49%-1.02億 | -154.66%-1.15億 | -135.27%-4,525.2万 | 86.25%-1,923.4万 | -144.16%-1.4億 | -2,864.77%-5,730.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,375万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-300万 | -103.09%-300万 | 236.62%9,700万 | -7,200.00%-7,100万 | -97.30%100万 | 673.85%3,697.3万 | -0.64%-644.3万 | -269.77%-640.2万 | 107.14%377.1万 | -2,501.77%-5,283.9万 |
| その他の投資活動純額 | -1,500.00%-1,600万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -172.24%-3,100万 | -50.42%-1,138.7万 | 84.26%-757万 | -419.61%-4,807.9万 | -52.14%1,504.3万 | 228.67%3,143万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.00%-3.78億 | -137.29%-2.8億 | 62.78%-1.18億 | -9.31%-3.17億 | -42.97%-2.9億 | -115.53%-2.03億 | 69.37%-9,411.1万 | -1.74%-3.07億 | 80.70%-3.02億 | -361.67%-15.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -387.73%-7.95億 | 68.16%-1.63億 | 21.47%-5.12億 | 1.66%-6.52億 | -2.80%-6.63億 | -774.09%-6.45億 | 153.12%9,568万 | 47.03%-1.8億 | -121.76%-3.4億 | 734.58%15.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.79億 | --0 | --0 | --0 | --0 | 64.67%-6.5万 | -441.18%-18.4万 | -100.05%-3.4万 | 26,375.62%7,436万 | -83.77%-28.3万 |
| 配当金支払総額 | -32.95%-1.17億 | -20.55%-8,800万 | -92.11%-7,300万 | -5.56%-3,800万 | 1.01%-3,600万 | 1.01%-3,636.6万 | -0.78%-3,673.7万 | -2.20%-3,645.3万 | 49.90%-3,566.7万 | -103.97%-7,118.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.13%-12.62億 | 44.26%-4.32億 | 11.02%-7.75億 | 0.11%-8.71億 | -4.20%-8.72億 | -888.86%-8.37億 | 73.69%-8,463万 | 18.17%-3.22億 | -127.71%-3.93億 | 537.11%14.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.02%12.52億 | 11.12%11.59億 | -21.58%10.43億 | -22.99%13.3億 | 65.51%17.27億 | -1.15%10.43億 | -9.70%10.56億 | 66.50%11.69億 | -8.47%7.02億 | 15.63%7.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.62%1.35億 | -18.26%9,400万 | 140.21%1.15億 | 27.96%-2.86億 | -157.99%-3.97億 | 5,750.43%6.85億 | 89.32%-1,211.5万 | -124.30%-1.13億 | 818.45%4.67億 | -162.67%-6,498.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.78%13.87億 | 8.02%12.52億 | 11.12%11.59億 | -21.58%10.43億 | -23.03%13.3億 | 65.61%17.28億 | -1.15%10.43億 | -9.70%10.56億 | 66.50%11.69億 | -8.47%7.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 165.97%14.07億 | -34.20%5.29億 | 27.82%8.04億 | 24.55%6.29億 | -66.24%5.05億 | 1,860.60%14.96億 | -70.97%7,629.4万 | -68.57%2.63億 | 157.01%8.36億 | -428.34%-14.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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