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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.80%7.09億 | 20.74%6.23億 | 35.43%5.16億 | 60.08%3.81億 | -51.23%2.38億 | 41.86%4.88億 | 60.00%3.44億 | 44.30%2.15億 | 83.95%1.49億 | 153.13%8,100万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.45%-9,700万 | -158.82%-4,400万 |
| その他の非現金項目 | -900.00%-1.7億 | -525.00%-1,700万 | -96.40%400万 | 640.00%1.11億 | -69.39%1,500万 | -18.33%4,900万 | -15.49%6,000万 | 26.79%7,100万 | -24.32%5,600万 | 1,133.33%7,400万 |
| 運転資金の増減額 | 1,029.63%3.05億 | 111.79%2,700万 | -203.62%-2.29億 | 1,678.57%2.21億 | 88.89%-1,400万 | -280.00%-1.26億 | -7.89%7,000万 | 192.68%7,600万 | -154.67%-8,200万 | 111.27%1.5億 |
| -売掛金増減額 | 440.20%3.47億 | 33.77%-1.02億 | -494.87%-1.54億 | 680.00%3,900万 | 108.06%500万 | -138.46%-6,200万 | -425.00%-2,600万 | -80.49%800万 | -72.48%4,100万 | 304.11%1.49億 |
| -在庫増減額 | ---- | 300.00%400万 | 81.82%-200万 | -650.00%-1,100万 | 300.00%200万 | -125.00%-100万 | 100.00%400万 | -71.43%200万 | -82.93%700万 | 278.26%4,100万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 77.42%-700万 | -342.86%-3,100万 | -125.93%-700万 | 165.85%2,700万 | -163.08%-4,100万 | 258.54%6,500万 | -183.67%-4,100万 | 88.46%4,900万 | -84.97%2,600万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%1,200万 | --700万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 13.51%-3,200万 | -2.78%-3,700万 | 2.70%-3,600万 | 22.92%-3,700万 | 2.04%-4,800万 | 19.67%-4,900万 | 11.59%-6,100万 | 21.59%-6,900万 | 12.87%-8,800万 | 14.41%-1.01億 |
| 利息の受取額 | 23.21%6,900万 | 69.70%5,600万 | 10.00%3,300万 | -9.09%3,000万 | 10.00%3,300万 | 7.14%3,000万 | 0.00%2,800万 | -22.22%2,800万 | 9.09%3,600万 | 10.00%3,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -35.75%-3億 | -333.33%-2.21億 | 5.56%-5,100万 | 71.73%-5,400万 | -1,636.36%-1.91億 | 59.26%-1,100万 | -350.00%-2,700万 | 83.78%-600万 | -68.18%-3,700万 | -1,000.00%-2,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.16%9.08億 | 22.43%7.75億 | -19.87%6.33億 | 49.06%7.9億 | -21.71%5.3億 | -8.64%6.77億 | 14.35%7.41億 | 88.92%6.48億 | -50.86%3.43億 | 20.55%6.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --200万 | --0 | -233.33%-400万 | -91.43%300万 | -27.08%3,500万 | 4,900.00%4,800万 | 88.89%-100万 | 82.35%-900万 |
| その他の投資活動純額 | 93.92%-1,800万 | 72.79%-2.96億 | -375.44%-10.88億 | 118.14%3.95億 | -694.53%-21.77億 | -306.02%-2.74億 | 450.00%1.33億 | 76.54%-3,800万 | -144.88%-1.62億 | 132.23%3.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.50%7,400万 | 71.54%-3.02億 | -355.05%-10.61億 | 119.36%4.16億 | -806.75%-21.49億 | -219.70%-2.37億 | -52.17%1.98億 | 302.94%4.14億 | -149.39%-2.04億 | 130.55%4.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -11.80%-5.59億 | -203.09%-5億 | 194.73%4.85億 | -134.11%-5.12億 | 587.34%15.01億 | 64.14%-3.08億 | 16.68%-8.59億 | -114.79%-10.31億 | 43.13%-4.8億 | -178.73%-8.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---2,500万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -26.17%-1.35億 | -84.48%-1.07億 | 1.69%-5,800万 | -1.72%-5,900万 | 37.63%-5,800万 | -57.63%-9,300万 | -1.72%-5,900万 | 1.69%-5,800万 | -63.89%-5,900万 | -56.52%-3,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.01%-7.37億 | -273.61%-6.58億 | 162.64%3.79億 | -142.37%-6.05億 | 450.86%14.28億 | 57.07%-4.07億 | 13.74%-9.48億 | -99.09%-10.99億 | 38.32%-5.52億 | -187.75%-8.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.11%17.85億 | -1.75%19.64億 | 43.40%19.99億 | -11.94%13.94億 | 2.19%15.83億 | -0.58%15.49億 | -2.32%15.58億 | -20.61%15.95億 | 12.05%20.09億 | 16.05%17.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 232.43%2.45億 | -277.55%-1.85億 | -108.15%-4,900万 | 414.66%6.01億 | -678.79%-1.91億 | 466.67%3,300万 | 75.68%-900万 | 91.04%-3,700万 | -291.20%-4.13億 | -12.55%2.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.09%1,200万 | -15.38%1,100万 | 333.33%1,300万 | --300万 | --0 | --100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 0.00%100万 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.13%20.43億 | -8.86%17.9億 | -1.75%19.64億 | 43.40%19.99億 | -11.94%13.94億 | 2.19%15.83億 | -0.58%15.49億 | -2.32%15.58億 | -20.61%15.95億 | 12.05%20.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.74%8.97億 | 22.43%7.75億 | -19.87%6.33億 | 49.06%7.9億 | -21.71%5.3億 | -8.64%6.77億 | 14.35%7.41億 | 88.92%6.48億 | -50.86%3.43億 | 20.55%6.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
