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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.60%4.25億 | -26.27%3.53億 | 140.04%4.78億 | 661.84%1.99億 | 41.90%2,614.9万 | -91.03%1,842.8万 | -34.40%2.05億 | 58.50%3.13億 | 47.89%1.98億 | -33.88%1.34億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.28%-1,026.9万 | 496.32%4,608.8万 |
| その他の非現金項目 | 5.34%-4,550.4万 | -92.02%-4,807.3万 | -15.12%-2,503.6万 | -37.41%-2,174.7万 | -6,980.87%-1,582.6万 | -46.26%23万 | -98.27%42.8万 | 117.05%2,468.9万 | -52.49%1,137.5万 | -28.77%2,394万 |
| 運転資金の増減額 | 3,789.99%1.12億 | 93.84%-302.8万 | 50.18%-4,911.9万 | -170.19%-9,859.3万 | 761.18%1.4億 | 14.31%-2,124.6万 | -149.61%-2,479.5万 | 168.55%4,997.8万 | -230.14%-7,291万 | 136.11%5,602.3万 |
| -売掛金増減額 | -73.72%1,003.3万 | 96.10%3,817.4万 | 135.44%1,946.7万 | -230.71%-5,492.5万 | 4.95%4,201.9万 | 151.80%4,003.7万 | -43.77%-7,728.5万 | -261.11%-5,375.6万 | 9.85%3,336.5万 | 125.65%3,037.3万 |
| -前払費用増減額 | 14.11%8,582.9万 | 169.74%7,521.9万 | 1.13%-1.08億 | -231.99%-1.09億 | 160.35%8,265.2万 | -405.51%-1.37億 | 21.85%4,483.1万 | 154.71%3,679.3万 | -558.11%-6,725.2万 | 77.55%-1,021.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 216.27%3,639.7万 | -3,187.08%-3,130.3万 | -94.50%101.4万 | -44.71%1,843万 | -47.73%3,333.4万 | 703.91%6,377.3万 | 17.80%-1,056万 | 41.75%-1,284.6万 | -191.17%-2,205.4万 | 197.56%2,419.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 127.21%1,441.7万 | -499.81%-5,297.5万 | -43.44%1,325万 | 150.24%2,342.5万 | -61.88%936.1万 | 167.12%2,455.4万 | -170.15%-3,658.4万 | --5,214.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 17.22%-623.7万 | -6.99%-753.4万 | 26.65%-704.2万 | 4.99%-960.1万 | 25.16%-1,010.5万 | 32.57%-1,350.3万 | 19.64%-2,002.5万 | 17.18%-2,492万 | 26.13%-3,009.1万 | 27.34%-4,073.7万 |
| 利息の受取額 | -6.95%5,174.1万 | 73.35%5,560.7万 | 2.45%3,207.8万 | 21.82%3,131万 | 8.44%2,570.2万 | 22.24%2,370.1万 | 4.33%1,938.9万 | -2.07%1,858.4万 | 13.84%1,897.7万 | 12.02%1,667万 |
| 支払済みの税金還付金 | 57.26%-9,898.2万 | -253.55%-2.32億 | -98.37%-6,550.3万 | -30.90%-3,302万 | 73.36%-2,522.5万 | -62.20%-9,468.4万 | -65.23%-5,837.5万 | -63.01%-3,533万 | 39.06%-2,167.4万 | -195.63%-3,556.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300.62%3.49億 | -79.33%8,701.4万 | 151.54%4.21億 | -54.17%1.67億 | 205.45%3.65億 | -41.58%1.2億 | -42.25%2.05億 | 180.82%3.54億 | -47.02%1.26億 | 319.65%2.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 92.84%-205万 | -49.71%-2,862.4万 | 68.22%-1,911.9万 | -72.09%-6,016.8万 | 21.07%-3,496.3万 | -18.72%-4,429.5万 | 9.08%-3,731万 | 34.28%-4,103.8万 | -131.06%-6,244.4万 | -23.13%-2,702.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,445万 | --0 | ---- | ---- | 95.53%-85万 | 66.77%-1,900万 | ---5,717万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,479.31%1.94億 | 310.61%1,230.8万 | -110.63%-584.4万 | 198.69%5,498.5万 | -113.72%-5,571.7万 | -11,288.84%-2,607万 | 103.54%23.3万 | -15.01%-657.6万 | -119.45%-571.8万 | 2,095.52%2,939.4万 |
| その他の投資活動純額 | -108.87%-20.1万 | --226.5万 | ---- | -141.25%-531.2万 | -82.92%1,287.8万 | 864.72%7,539.3万 | 169.22%781.5万 | -104.10%-1,129万 | 111.60%2.75億 | -11.27%1.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,293.37%1.68億 | 43.71%-1,405.1万 | -137.86%-2,496.3万 | 86.66%-1,049.5万 | -462.93%-7,865.2万 | 83.83%-1,397.2万 | -46.73%-8,643.2万 | -128.43%-5,890.4万 | 56.38%2.07億 | 30.18%1.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -308.15%-1.58億 | 178.15%7,600.3万 | -163.44%-9,724.8万 | 187.84%1.53億 | 77.83%-1.75億 | -130.80%-7.87億 | -554.44%-3.41億 | 86.80%-5,210.2万 | -449.71%-3.95億 | -148.87%-7,182万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -13.53%-15.1万 | 99.96%-13.3万 | -227,271.21%-3億 | -18.92%-13.2万 | 29.75%-11.1万 | 64.57%-15.8万 | -232.84%-44.6万 | 25.97%-13.4万 | 39.06%-18.1万 | -32.59%-29.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.71%-5,463.6万 | -47.64%-5,425.3万 | -34,898.10%-3,674.8万 | 99.44%-10.5万 | 69.64%-1,858.6万 | -0.27%-6,122.2万 | ---6,106万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,571.44%-2.18億 | 103.34%1,484.3万 | -414.75%-4.44億 | 168.84%1.41億 | 76.16%-2.05億 | -101.88%-8.6億 | -439.91%-4.26億 | 81.28%-7,889.3万 | -322.65%-4.21億 | -186.87%-9,970.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.30%14.82億 | -3.34%13.94億 | 26.05%14.42億 | 7.68%11.44億 | -41.52%10.62億 | -14.48%18.17億 | 11.35%21.24億 | -4.41%19.08億 | 15.71%19.96億 | 18.83%17.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 239.24%2.98億 | 282.51%8,780.6万 | -116.15%-4,811.1万 | 265.41%2.98億 | 110.81%8,154.4万 | -145.13%-7.54億 | -242.08%-3.08億 | 346.04%2.17億 | -132.48%-8,802.7万 | -0.85%2.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.10%17.79億 | 6.30%14.82億 | -3.34%13.94億 | 26.05%14.42億 | 7.68%11.44億 | -41.52%10.62億 | -14.48%18.17億 | 11.35%21.24億 | -4.41%19.08億 | 15.71%19.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 500.78%3.22億 | -86.57%5,361.3万 | 352.14%3.99億 | -72.39%8,826.8万 | 625.54%3.2億 | -57.02%4,405.8万 | -66.24%1.03億 | 548.82%3.04億 | -77.39%4,679.6万 | 4,488.99%2.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
