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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.14%353.57億 | 15.41%349.58億 | 16.99%302.91億 | -2.55%258.92億 | 2.06%265.7億 | 1.99%260.33億 | 6.49%255.25億 | -1.11%239.7億 | 1.03%242.38億 | 5.79%239.92億 |
| その他の非現金項目 | 106.15%1.4億 | -278.87%-22.77億 | 22.65%-6.01億 | -1,242.65%-7.77億 | 106.92%6,800万 | -341.87%-9.82億 | -80.54%4.06億 | 176.69%20.86億 | -133.48%-27.2億 | -221.48%-11.65億 |
| 運転資金の増減額 | 216.30%25.12億 | -237.67%-21.6億 | 235.96%15.69億 | -190.79%-11.54億 | 1,210.31%12.71億 | 104.28%9,700万 | -589.01%-22.69億 | -60.71%4.64億 | 33.15%11.81億 | 188.93%8.87億 |
| -売上債権増減額 | 328.93%30.47億 | -334.97%-13.31億 | 87.09%-3.06億 | -240.99%-23.7億 | 331.54%16.81億 | 78.70%-7.26億 | -271.35%-34.09億 | -2,285.71%-9.18億 | 110.00%4,200万 | -257.89%-4.2億 |
| -棚卸資産増減額 | -49.02%-7,600万 | -383.33%-5,100万 | -89.66%1,800万 | 1,840.00%1.74億 | -114.49%-1,000万 | -16.87%6,900万 | 102.44%8,300万 | -89.78%4,100万 | 378.47%4.01億 | 61.50%-1.44億 |
| 利息の支払額 | -123.81%-4,700万 | ---2,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 16.59%34.22億 | 22.14%29.35億 | 49.63%24.03億 | 0.94%16.06億 | 12.92%15.91億 | 21.78%14.09億 | 10.93%11.57億 | -12.35%10.43億 | 104.12%11.9億 | 17.78%5.83億 |
| 法人税等の支払額 | -1.24%-106.07億 | -16.41%-104.77億 | -9.04%-90億 | -5.23%-82.54億 | 8.66%-78.44億 | -22.01%-85.88億 | 7.32%-70.39億 | 19.26%-75.95億 | -9.32%-94.07億 | -53.83%-86.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 19.42%424.71億 | -3.97%355.64億 | 25.29%370.36億 | -12.28%295.61億 | 10.65%337.01億 | 4.51%304.56億 | -7.71%291.43億 | 25.01%315.78億 | -2.90%252.61億 | -16.65%260.15億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---20.8億 | --0 | -431.82%-1.17億 | 99.94%-2,200万 | -1,896.49%-358.57億 | 52.47%-17.96億 | -1,304.83%-37.79億 | -118.70%-2.69億 | 95.37%-1.23億 | -24.69%-26.56億 |
| 投資商品取引の純額 | -520.13%-75.16億 | -147.21%-12.12億 | 133.09%25.67億 | -135.02%-77.58億 | -1,015.20%-33.01億 | -125.50%-2.96億 | -94.46%11.61億 | 919.95%209.66億 | 68.06%-25.57億 | -11.15%-80.06億 |
| その他の投資活動純額 | 45.42%-68.27億 | -100.00%-125.08億 | 72.17%-62.54億 | -336.77%-224.72億 | 72.82%-51.45億 | -41.36%-189.29億 | -343.12%-133.91億 | 88.91%-30.22億 | -105.36%-272.45億 | 40.45%-132.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.70%-164.23億 | -260.67%-137.2億 | 87.43%-38.04億 | 32.00%-302.52億 | -112.28%-444.9億 | -28.53%-209.58億 | -191.94%-163.06億 | 162.20%177.36億 | -19.51%-285.15億 | 26.21%-238.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -50.00%100億 | --200億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.88%-117億 | -272.73%-123億 | -3.13%-33億 | 16.86%-32億 | 3.75%-38.49億 | 14.37%-39.99億 | 6.62%-46.7億 | 5.98%-50.01億 | -100.79%-53.19億 | -88,200.00%-26.49億 |
| 配当金支払総額 | -6.25%-103.02億 | -54.59%-96.96億 | -15.72%-62.72億 | 0.81%-54.2億 | -5.02%-54.64億 | -32.36%-52.03億 | -20.77%-39.31億 | 1.96%-32.55億 | -17.07%-33.2億 | 26.66%-28.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.14%-2.14億 | -10.14%-2.28億 | -1,970.00%-2.07億 | 65.52%-1,000万 | -2,800.00%-2,900万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449.28%-122.16億 | 77.26%-22.24億 | -13.31%-97.79億 | 7.62%-86.3億 | -1.51%-93.42億 | -7.00%-92.03億 | -4.17%-86.01億 | 4.43%-82.57億 | -57.52%-86.4億 | -41.69%-54.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.67%661.47億 | 103.53%463.64億 | -29.12%227.8億 | -38.54%321.37億 | 1.39%522.93億 | 8.93%515.78億 | 652.03%473.48億 | -65.36%62.96億 | -15.23%181.73億 | -18.80%214.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.50%138.32億 | -16.34%196.2億 | 351.61%234.53億 | 53.70%-93.21億 | -6,924.07%-201.31億 | -93.04%2.95億 | -89.68%42.36億 | 445.19%410.57億 | -257.28%-118.94億 | 33.35%-33.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.99%1.19億 | 25.38%1.63億 | 471.43%1.3億 | -52.17%-3,500万 | 62.30%-2,300万 | -1,120.00%-6,100万 | 0.00%-500万 | ---500万 | --0 | 106.45%6,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | -100.42%-200万 | 48,200.00%4.81億 | ---100万 | ---- | --1,700万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.09%800.98億 | 42.67%661.47億 | 103.53%463.64億 | -29.12%227.8億 | -38.54%321.37億 | 1.39%522.93億 | 8.93%515.78億 | 652.03%473.48億 | -65.36%62.96億 | -15.23%181.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.42%424.71億 | -3.97%355.64億 | 25.29%370.36億 | -12.28%295.61億 | 10.65%337.01億 | 4.51%304.56億 | -7.71%291.43億 | 25.01%315.78億 | -2.90%252.61億 | -16.65%260.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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