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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.44%4.73億 | 79.73%7.69億 | 172.52%4.28億 | 95.39%1.57億 | -67.23%8,030.9万 | 15.43%2.45億 | 58.02%2.12億 | 16.60%1.34億 | -21.91%1.15億 | 26.52%1.48億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -365.64%-3,146.5万 | 145.38%1,184.5万 |
| その他の非現金項目 | -19.28%-9,185.7万 | -511.47%-7,700.8万 | -146.74%-1,259.4万 | -56.49%2,694.3万 | 4.21%6,192.9万 | -24.67%5,942.9万 | -18.28%7,889万 | 404.15%9,653.8万 | -823.34%-3,174万 | -84.29%438.8万 |
| 運転資金の増減額 | -83.26%6,333.7万 | 172.85%3.78億 | -44.30%-5.19億 | -490.07%-3.6億 | -222.93%-6,100.3万 | -73.46%4,962.6万 | 203.33%1.87億 | -1,295.20%-1.81億 | 80.21%1,514.3万 | 113.56%840.3万 |
| -売掛金増減額 | 21.07%2.5億 | 161.03%2.06億 | -27.35%-3.38億 | -191.85%-2.65億 | 875.31%2.89億 | -145.91%-3,727.7万 | 134.03%8,120.2万 | -222.83%-2.39億 | 354.61%1.94億 | -219.06%-7,629.9万 |
| -前払費用増減額 | 846.59%2.24億 | 107.74%2,364.6万 | -25.81%-3.06億 | ---2.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -152.50%-1.22億 | 430.40%2.32億 | -830.87%-7,015.6万 | -79.77%959.9万 | 210.57%4,744万 | -79.56%1,527.5万 | 808.87%7,473.6万 | 104.59%822.3万 | -311.47%-1.79億 | 167.20%8,470.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -562.47%-1.72億 | -114.20%-2,593.8万 | 17.99%1.83億 | 140.22%1.55億 | -639.80%-3.85億 | 228.20%7,129.7万 | -160.47%-5,561.4万 | --9,196.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 13.66%-4,538.2万 | 22.59%-5,256.4万 | -16.09%-6,790.3万 | -8.88%-5,849.4万 | 27.96%-5,372.2万 | 27.34%-7,457.4万 | -42.28%-1.03億 | 32.99%-7,213.8万 | -24.26%-1.08億 | -6.32%-8,663.6万 |
| 利息の受取額 | 16.26%1.49億 | 79.07%1.28億 | 153.98%7,140万 | -58.08%2,811.3万 | -1.66%6,707万 | 11.37%6,820.2万 | -25.20%6,124.1万 | 6.32%8,187.7万 | 2.84%7,701.1万 | 15.54%7,488.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -111.26%-3.12億 | -66.15%-1.48億 | -643.54%-8,901.5万 | 125.31%1,637.7万 | 50.14%-6,471.3万 | -204.20%-1.3億 | -198.97%-4,266.4万 | 126.03%4,310.7万 | -324.09%-1.66億 | -45,497.67%-3,904.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.19%2.64億 | 1,840.37%9.85億 | -72.08%-5,661万 | -117.87%-3,289.7万 | -48.16%1.84億 | -32.72%3.55億 | 174.63%5.28億 | 163.65%1.92億 | -83.74%7,289.6万 | 67.91%4.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.68%-5,725万 | -22.25%-4,992.2万 | -35.64%-4,083.5万 | 49.60%-3,010.5万 | 54.62%-5,973.3万 | -347.76%-1.32億 | -22.41%-2,940万 | -2.03%-2,401.7万 | -5.09%-2,353.9万 | -65.96%-2,239.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 67.39%-1,096.7万 | -103.20%-3,363万 | -126.31%-1,655万 | 81.50%-731.3万 | 10.93%-3,953.4万 | 18.58%-4,438.4万 | 23.50%-5,451.5万 | -21.17%-7,125.9万 | -23.77%-5,880.9万 | -55.83%-4,751.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -33.27%1.5億 | 5,605.23%2.24億 | -15.59%-407万 | 8.71%-352.1万 | -1.05%-385.7万 | 19.17%-381.7万 | -107.60%-472.2万 | 1,268.05%6,215.2万 | -2.41%-532.1万 | -1.94%-519.6万 |
| その他の投資活動純額 | 517.81%2,756.7万 | -14.83%-659.8万 | -1,760.69%-574.6万 | 117.54%34.6万 | -132.50%-197.3万 | -30.04%607万 | -86.63%867.7万 | 353.02%6,490.4万 | 185.62%1,432.7万 | -55.75%-1,673.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.30%1.22億 | 340.38%1.47億 | -97.47%-6,120.1万 | 72.67%-3,099.3万 | 47.64%-1.13億 | -133.48%-2.17億 | -337.97%-9,276万 | 158.93%3,898万 | 21.86%-6,614.2万 | -131.95%-8,464.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 25.51%-3.21億 | -269.83%-4.31億 | -30.86%2.54億 | 284.08%3.67億 | -36.49%-1.99億 | -2.71%-1.46億 | 5.29%-1.42億 | -52.27%-1.5億 | -25.42%-9,865.8万 | 52.44%-7,866.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---17.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -125.58%-29.1万 | 0.00%-12.9万 | 61.61%-12.9万 | -246.39%-33.6万 | -79.63%-9.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-7,331.7万 | -66.67%-7,331.7万 | 0.00%-4,399万 | 0.00%-4,399万 | 0.01%-4,399万 | 0.00%-4,399.6万 | 40.00%-4,399.8万 | 0.01%-7,333.5万 | 0.00%-7,334.5万 | 0.00%-7,334.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.95%-4,488.7万 | 2.93%-5,404.6万 | 8.69%-5,567.8万 | -62.83%-6,097.5万 | 11.08%-3,744.6万 | -22.37%-4,211.4万 | 24.30%-3,441.6万 | -13.70%-4,546.1万 | -25.45%-3,998.3万 | 9.14%-3,187.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.30%-4.4億 | -462.21%-5.59億 | -41.20%1.54億 | 193.35%2.62億 | -20.80%-2.81億 | -5.31%-2.33億 | 17.96%-2.21億 | -26.77%-2.69億 | -15.41%-2.12億 | 32.83%-1.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.19%13.58億 | 4.87%7.84億 | 36.10%7.48億 | -27.68%5.49億 | -11.01%7.6億 | 33.56%8.54億 | -5.61%6.39億 | -23.29%6.77億 | 25.56%8.83億 | -5.82%7.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.35%-5,367.3万 | 1,477.25%5.74億 | -81.66%3,638.2万 | 194.35%1.98億 | -123.65%-2.1億 | -143.87%-9,398.9万 | 664.05%2.14億 | 81.52%-3,798.1万 | -214.42%-2.06億 | 513.89%1.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.95%13.04億 | 73.19%13.58億 | 4.87%7.84億 | 36.10%7.48億 | -27.68%5.49億 | -11.01%7.6億 | 33.56%8.54億 | -5.61%6.39億 | -23.29%6.77億 | 25.56%8.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.28%1.96億 | 890.60%9.01億 | -60.98%-1.14億 | -183.87%-7,081.5万 | -52.65%8,443.4万 | -59.83%1.78億 | 359.06%4.44億 | 1,013.86%9,668.6万 | -102.80%-1,058万 | 72.01%3.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
