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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.39%7.69億 | 24.37%13.82億 | 80.34%11.11億 | -14.56%6.16億 | -17.37%7.21億 | 22.42%8.73億 | 82.94%7.13億 | -41.71%3.9億 | 75.32%6.69億 | 9.86%3.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.94%-1,133.5万 | 111.46%4,940.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 9.39%3,351.4万 | 34.71%3,063.6万 | 27.23%2,274.3万 | 10.08%1,787.5万 | 34.65%1,623.8万 | -6.88%1,205.9万 | --1,295万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 22.85%2.18億 | 349.06%1.78億 | 146.08%3,958.4万 | -125.16%-8,591.1万 | 279.91%3.41億 | -59.19%8,987万 | 258.62%2.2億 | -53.77%6,140.1万 | -39.18%1.33億 | -64.18%2.18億 |
| 運転資金の増減額 | 57.99%-3,217.7万 | 53.66%-7,660万 | -479.93%-1.65億 | -104.06%-2,850.1万 | 377.62%7.02億 | 19.80%-2.53億 | -153.03%-3.16億 | -198.35%-1.25億 | -3.40%1.27億 | 274.32%1.31億 |
| -売掛金増減額 | 42.14%-3,564.6万 | 71.28%-6,161.1万 | -36.68%-2.15億 | -116.42%-1.57億 | 435.02%9.56億 | 55.62%-2.85億 | -522.01%-6.43億 | -128.32%-1.03億 | 31.44%3.65億 | 210.61%2.78億 |
| -在庫増減額 | 64.87%-4,028.1万 | -29.75%-1.15億 | -177.44%-8,837.3万 | -936.70%-3,185.3万 | 143.85%380.7万 | 74.40%-868.1万 | -274.13%-3,390.9万 | 335.04%1,947.3万 | -145.83%-828.5万 | 458.10%1,807.7万 |
| -前払費用増減額 | 1,008.50%1.84億 | 61.77%-2,021.5万 | -1,385.15%-5,287.1万 | 216.18%411.4万 | -589.09%-354.1万 | -95.94%72.4万 | -29.77%1,781.6万 | 584.14%2,536.9万 | 65.19%-524万 | -17.79%-1,505.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,008.30%3,606.4万 | -97.96%325.4万 | 2,248.32%1.59億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,896.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 11.92%-6,971.8万 | 1.98%-7,915万 | 13.39%-8,075.2万 | 9.96%-9,323.2万 | 8.06%-1.04億 | 9.28%-1.13億 | 16.46%-1.24億 | 11.96%-1.49億 | 12.60%-1.69億 | 10.87%-1.93億 |
| 利息の受取額 | 31.74%3,102.3万 | 79.51%2,354.8万 | 8.25%1,311.8万 | -17.44%1,211.8万 | -13.62%1,467.7万 | 67.87%1,699.2万 | 0.73%1,012.2万 | -18.66%1,004.9万 | 17.97%1,235.4万 | -9.91%1,047.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.20%-4.64億 | -23.12%-4.25億 | -76.19%-3.45億 | 26.63%-1.96億 | 29.31%-2.67億 | -756.08%-3.77億 | 86.31%-4,408.7万 | -37.90%-3.22億 | -149.12%-2.34億 | -87.98%-9,375.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.06%11.03億 | 14.88%14.15億 | 8.09%12.32億 | -47.32%11.4億 | 108.48%21.64億 | -9.97%10.38億 | 72.31%11.53億 | -46.99%6.69億 | -2.87%12.62億 | -16.35%12.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.60%-8.55億 | 18.19%-6.92億 | -299.43%-8.46億 | 79.42%-2.12億 | -88.83%-10.29億 | -77.88%-5.45億 | -86.84%-3.06億 | -160.44%-1.64億 | 13.24%-6,296.7万 | 59.39%-7,258万 |
| 無形資産取引の純額 | 87.23%-2,588.3万 | -55.11%-2.03億 | -905.23%-1.31億 | 5.48%-1,300万 | -111.58%-1,375.3万 | 6.80%-650万 | 84.63%-697.4万 | 43.46%-4,538.1万 | -104.73%-8,026.8万 | -2,149.40%-3,920.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,976.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -102.91%-222.1万 | 41.18%7,628.3万 | 42.41%5,403.2万 | 14.02%3,794万 | 176.17%3,327.4万 | 0.27%-4,368.4万 | -546.43%-4,380.2万 | 95.65%-677.6万 | -1,506.50%-1.56億 | -2.08%-970.7万 |
| その他の投資活動純額 | -8.07%-9,337.9万 | -69.36%-8,640.5万 | -387.02%-5,102万 | -325.53%-1,047.6万 | 111.41%464.5万 | -193.69%-4,070.2万 | 1,979.61%4,344.3万 | 113.80%208.9万 | -105.85%-1,514.3万 | -39.41%2.59億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.96%-9.77億 | 7.06%-9.05億 | -393.40%-9.74億 | 80.36%-1.97億 | -58.04%-10.05億 | -102.69%-6.36億 | -23.60%-3.14億 | 19.25%-2.54億 | -328.88%-3.14億 | -42.10%1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 116.64%1,528.4万 | -74.64%-9,184.7万 | -108.39%-5,259.1万 | 254.39%6.27億 | -96.40%-4.06億 | 22.08%-2.07億 | 66.65%-2.65億 | -10.36%-7.95億 | 55.82%-7.21億 | -91.37%-16.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.97%-3.3万 | -455,714.29%-1.28億 | -27.27%-2.8万 | 68.57%-2.2万 | 32.04%-7万 | -7.29%-10.3万 | 99.95%-9.6万 | -1,141,127.78%-2.05億 | 85.48%-1.8万 | -82.35%-12.4万 |
| 配当金支払総額 | -22.10%-2.75億 | -101.69%-2.26億 | 22.95%-1.12億 | 7.14%-1.45億 | -16.66%-1.56億 | -50.00%-1.34億 | 17.33%-8,931.8万 | -12.50%-1.08億 | -23.07%-9,603.9万 | -6.12%-7,803.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.10%-74.7万 | 25.00%-300万 | -22.66%-400万 | -326,000.00%-326.1万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.12%-6.78億 | -57.53%-6.78億 | -330.65%-4.31億 | 121.89%1.87億 | -39.94%-8.53億 | -0.69%-6.1億 | 55.33%-6.05億 | -31.88%-13.55億 | 46.01%-10.28億 | -69.26%-19.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.86%27.26億 | -3.93%27.49億 | 64.79%28.62億 | 20.19%17.37億 | -12.87%14.45億 | 16.42%16.58億 | -40.27%14.24億 | -3.73%23.85億 | -13.90%24.77億 | 34.02%28.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -228.17%-5.51億 | 2.45%-1.68億 | -115.25%-1.72億 | 269.43%11.29億 | 247.22%3.06億 | -188.86%-2.08億 | 124.85%2.34億 | -1,073.98%-9.4億 | 82.85%-8,008.9万 | -170.13%-4.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.33%4,575.4万 | 141.85%1.44億 | 1,533.03%5,974.3万 | 70.23%-416.9万 | -143.29%-1,400.4万 | -2,635.68%-575.6万 | 101.13%22.7万 | -62.33%-2,011.6万 | -118.51%-1,239.2万 | 3.60%6,694.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.55%22.2億 | -0.86%27.26億 | -3.93%27.49億 | 64.79%28.62億 | 20.19%17.37億 | -12.87%14.45億 | 16.42%16.58億 | -40.27%14.24億 | -3.73%23.85億 | -13.90%24.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 307.87%2.21億 | -78.76%5,425.2万 | -72.05%2.55億 | -18.47%9.14億 | 131.11%11.21億 | -42.23%4.85億 | 84.48%8.39億 | -55.52%4.55億 | -13.81%10.23億 | -13.14%11.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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