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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.04%7.88億 | -5.26%11.77億 | 45.43%12.42億 | -6.51%8.54億 | 8.89%9.14億 | 22.98%8.39億 | -12.65%6.82億 | -6.49%7.81億 | 11.53%8.35億 | 20.35%7.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,174.14%-249.2万 | 100.73%23.2万 |
| その他の非現金項目 | 11.45%-5,240.4万 | 0.84%-5,918.2万 | 47.27%-5,968.6万 | -304.36%-1.13億 | -24.34%5,538.6万 | 573.92%7,320.1万 | 174.57%1,086.2万 | -82.97%395.6万 | 3,604.63%2,322.8万 | -99.52%62.7万 |
| 運転資金の増減額 | 197.03%2.38億 | 10.06%-2.45億 | -253.95%-2.72億 | 632.63%1.77億 | 85.56%-3,318.9万 | 37.52%-2.3億 | -119.96%-3.68億 | -167.48%-1.67億 | -618.66%-6,254万 | -88.99%1,205.8万 |
| -売上債権増減額 | 118.76%9,505.3万 | -95.09%4,345.1万 | 1,368.96%8.85億 | -155.32%-6,975.7万 | 260.04%1.26億 | -128.74%-7,878.8万 | 86.71%-3,444.4万 | -2,184.07%-2.59億 | 113.69%1,243.8万 | -483.18%-9,083.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 127.57%3,919万 | -163.16%-1.42億 | 120.30%2.25億 | 599.59%1.02億 | 84.64%-2,045.2万 | -30.95%-1.33億 | -625.82%-1.02億 | -123.54%-1,400.5万 | 161.07%5,948.4万 | -593.75%-9,740.9万 |
| -前払費用増減額 | 2,126.37%3.22億 | 98.85%-1,591.5万 | -4,909.47%-13.79億 | ---2,752.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---754.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.87%-1,156.2万 | -16.47%-1,202.7万 | 19.55%-1,032.6万 | 20.70%-1,283.6万 | 6.27%-1,618.7万 | 26.78%-1,726.9万 | -10.55%-2,358.4万 | 16.30%-2,133.3万 | 15.86%-2,548.8万 | -8.94%-3,029.2万 |
| 利息の受取額 | 17.00%4,475.1万 | 33.59%3,824.8万 | -22.71%2,863.1万 | 66.34%3,704.2万 | 6.65%2,226.9万 | -5.09%2,088.1万 | 30.89%2,200.2万 | -0.30%1,681万 | 17.40%1,686.1万 | 10.03%1,436.2万 |
| 法人税等の支払額 | 12.10%-3.63億 | -33.54%-4.13億 | -27.67%-3.09億 | 26.79%-2.42億 | -68.74%-3.31億 | 22.59%-1.96億 | 5.93%-2.53億 | 10.14%-2.69億 | 5.50%-2.99億 | -78.14%-3.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 29.95%10.35億 | -3.54%7.96億 | -20.97%8.26億 | 20.18%10.45億 | 18.99%8.69億 | 146.71%7.31億 | -36.45%2.96億 | -24.29%4.66億 | 4.75%6.16億 | -30.53%5.88億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.60%-1.38億 | 2.93%-1.26億 | -22.85%-1.29億 | -3.84%-1.05億 | -91.13%-1.01億 | -721.50%-5,310.2万 | 77.11%-646.4万 | -52.17%-2,823.6万 | 96.72%-1,855.6万 | 35.56%-5.66億 |
| 無形資産取引の純額 | 15.76%-3,776.4万 | -123.39%-4,483万 | -3.31%-2,006.8万 | 65.79%-1,942.5万 | -58.33%-5,678.8万 | -59.68%-3,586.7万 | 82.82%-2,246.2万 | -626.46%-1.31億 | 2.65%-1,800万 | 28.23%-1,849万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 537.01%7,511.7万 | ---1,718.9万 | --0 | -210.04%-3,500万 | 89.62%-1,128.9万 | ---1.09億 | ---- | ---- | ---700万 |
| 投資商品取引の純額 | 77.06%-4,507.2万 | -858.26%-1.96億 | 116.91%2,590.8万 | -403.58%-1.53億 | 77.78%-3,041.7万 | -232.71%-1.37億 | 205.51%1.03億 | 18.78%-9,777.3万 | -242.86%-1.2億 | 64.15%-3,511.2万 |
| その他の投資活動純額 | 242.70%317.5万 | 88.06%-222.5万 | -543.83%-1,863.2万 | 147.22%419.8万 | -4,274.18%-889.1万 | 100.78%21.3万 | -1,712.86%-2,721.1万 | 84.69%-150.1万 | -654.95%-980.6万 | 165.47%176.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.89%-2.07億 | -92.57%-2.87億 | 50.94%-1.49億 | -29.66%-3.04億 | 0.32%-2.35億 | -323.33%-2.35億 | 80.47%-5,557.8万 | -54.27%-2.85億 | 70.36%-1.84億 | 37.75%-6.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,735.59%4.88億 | 0.67%-2,980.7万 | 51.99%-3,000.8万 | 69.06%-6,250.8万 | -89.91%-2.02億 | 38.25%-1.06億 | -483.69%-1.72億 | 88.37%-2,951.5万 | -491.79%-2.54億 | 111.62%6,475.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---2.5万 | --0 | -18,209,800.00%-1.82億 | ---1,000 | ---- | ---- | -50,546.32%-1.92億 | -59.66%-38万 |
| 配当金支払総額 | -75.96%-2.57億 | -21.60%-1.46億 | -0.35%-1.2億 | -3.33%-1.2億 | -9.04%-1.16億 | -20.06%-1.06億 | -24.52%-8,848.1万 | 5.09%-7,106万 | 0.31%-7,487.1万 | -14.58%-7,510.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.02%-2,000 | 144.31%986.1万 | 34.63%-2,225.7万 | -94.43%-3,404.9万 | -1,751,100.00%-1,751.2万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.45%7,107.1万 | -24.36%-2.5億 | 9.92%-2.01億 | 60.41%-2.23億 | -99.05%-5.63億 | 11.39%-2.83億 | -140.16%-3.19億 | 75.94%-1.33億 | -1,156.80%-5.53億 | 93.30%-4,397万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.48%29.11億 | 22.50%26.35億 | 31.67%21.51億 | 4.56%16.33億 | 15.41%15.62億 | -5.37%13.54億 | 3.32%14.31億 | -8.16%13.85億 | -4.82%15.08億 | -33.76%15.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 246.63%8.99億 | -45.47%2.59億 | -8.13%4.76億 | 623.01%5.18億 | -66.29%7,160.3万 | 369.59%2.12億 | -262.62%-7,878.5万 | 139.86%4,844.7万 | -54.19%-1.22億 | 90.27%-7,882.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.79%1,021.5万 | 102.65%1,668.8万 | 2,393.87%823.5万 | 17.66%-35.9万 | 88.65%-43.6万 | -297.68%-384.1万 | 178.44%194.3万 | -74.81%-247.7万 | -155.39%-141.7万 | -26.79%255.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.23%38.2億 | 10.48%29.11億 | 22.50%26.35億 | 31.67%21.51億 | 4.56%16.33億 | 15.41%15.62億 | -5.37%13.54億 | 3.32%14.31億 | -8.16%13.85億 | -4.82%15.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.31%8.6億 | -7.42%6.26億 | -26.50%6.76億 | 29.37%9.2億 | 11.40%7.11億 | 169.34%6.38億 | -22.80%2.37億 | -46.98%3.07億 | 23,069.59%5.79億 | 104.25%249.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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