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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.94%48.67億 | 9.91%39.27億 | 27.93%35.73億 | 6.48%27.93億 | 8.33%26.23億 | 50.28%24.21億 | -16.58%16.11億 | 0.66%19.31億 | -1.83%19.19億 | -5.72%19.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,145.32%4,006.2万 | -96.88%321.7万 |
| その他の非現金項目 | -766.67%-2,600万 | -123.08%-300万 | -83.75%1,300万 | -3.61%8,000万 | -13.99%8,300万 | -16.98%9,649.6万 | 294.59%1.16億 | -137.53%-5,973.2万 | -19.16%1.59億 | 109.62%1.97億 |
| 運転資金の増減額 | -93.53%1,300万 | 110.01%2.01億 | -1,129.74%-20.08億 | 74.11%1.95億 | 116.01%1.12億 | 51.02%-7億 | -3,211.37%-14.28億 | 106.78%4,589.9万 | -2,726.17%-6.77億 | 121.90%2,577.7万 |
| -売掛金増減額 | -73.61%2.19億 | 162.22%8.3億 | -1,234.00%-13.34億 | -134.01%-1億 | 136.55%2.94億 | 8.59%-8.04億 | -76.66%-8.8億 | -234.70%-4.98億 | 166.68%3.7億 | -35.63%-5.55億 |
| -在庫増減額 | 636.21%3.11億 | 63.29%-5,800万 | -167.81%-1.58億 | 3,228.57%2.33億 | -80.02%700万 | 110.62%3,504万 | -276.06%-3.3億 | 212.91%1.87億 | -511.74%-1.66億 | 164.53%4,031.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -65.95%1.42億 | -44.77%4.17億 | 1,010.29%7.55億 | 623.08%6,800万 | -105.30%-1,300万 | 556.53%2.45億 | 89.79%-5,369.4万 | 3.13%-5.26億 | -27.71%-5.43億 | 52.60%-4.25億 |
| -その他流動負債の変動 | -193.03%-3.07億 | 163.34%3.3億 | -223.75%-5.21億 | 17.93%4.21億 | 100.20%3.57億 | -64.08%1.78億 | -10.22%4.96億 | 211.38%5.53億 | -72.80%1.78億 | 1,056.79%6.53億 |
| 利息の支払額 | -28.85%-2.01億 | -0.65%-1.56億 | 14.84%-1.55億 | -2.82%-1.82億 | 4.33%-1.77億 | 4.98%-1.85億 | 8.15%-1.95億 | 12.49%-2.12億 | 4.84%-2.42億 | 2.12%-2.55億 |
| 利息の受取額 | 53.33%5.98億 | 38.79%3.9億 | 83.66%2.81億 | -79.16%1.53億 | 408.52%7.34億 | 68.99%1.44億 | -48.63%8,541.2万 | -15.69%1.66億 | -7.05%1.97億 | 100.68%2.12億 |
| 支払済みの税金還付金 | 8.38%-10.82億 | -30.07%-11.81億 | -3.65%-9.08億 | 7.20%-8.76億 | -45.17%-9.44億 | 18.11%-6.5億 | -22.55%-7.94億 | 4.32%-6.48億 | 18.22%-6.77億 | -8.12%-8.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.30%55.4億 | 121.33%44.93億 | -37.44%20.3億 | -14.72%32.45億 | 69.04%38.05億 | 295.67%22.51億 | -69.97%5.69億 | 19.14%18.94億 | -17.26%15.9億 | 2.83%19.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.24%-3.24億 | -34.86%-7.08億 | -162.50%-5.25億 | 83.25%-2億 | -12.50%-11.94億 | -33.52%-10.61億 | 31.70%-7.95億 | -568.50%-11.64億 | 86.00%-1.74億 | -95.18%-12.44億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 122.83%1.05億 | -422.73%-4.6億 | 46.01%-8,800万 | 59.55%-1.63億 | -51.97%-4.03億 | 1.66%-2.65億 | 18.85%-2.7億 | -2,070.53%-3.32億 | 113.14%1,686.4万 | 26.45%-1.28億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.27%-2.19億 | -90.70%-11.69億 | -49.88%-6.13億 | 74.39%-4.09億 | -20.39%-15.97億 | -24.61%-13.26億 | 28.84%-10.65億 | -851.58%-14.96億 | 88.54%-1.57億 | 40.30%-13.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 56.56%-5,800万 | -142.19%-1.34億 | 338.86%3.16億 | 47.32%-1.32億 | -454.09%-2.51億 | -93.11%7,102.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 23.89%-8.03億 | -139.77%-10.55億 | ---4.4億 | ---- | ---- | ---6.1万 | ---- | ---- | --5.57億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -62.85%-11.53億 | -43.03%-7.08億 | -0.20%-4.95億 | -17.06%-4.94億 | -29.45%-4.22億 | -0.09%-3.26億 | 0.05%-3.26億 | 3.60%-3.26億 | -7.75%-3.38億 | -13.03%-3.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.79%-28.26億 | -60.00%-25.28億 | -70.26%-15.8億 | -16.88%-9.28億 | -14.29%-7.94億 | -95.88%-6.95億 | 46.57%-3.55億 | -135.91%-6.64億 | 25.82%-2.81億 | -159.04%-3.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.66%92.58億 | 3.29%82.18億 | 31.83%79.56億 | 28.84%60.35億 | 2.27%46.84億 | -14.92%45.8億 | -6.83%53.83億 | 22.76%57.77億 | 7.95%47.06億 | 8.23%43.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 213.44%24.95億 | 588.34%7.96億 | -108.54%-1.63億 | 34.94%19.08億 | 515.41%14.14億 | 127.02%2.3億 | -220.01%-8.5億 | -123.08%-2.66億 | 576.66%11.51億 | -20.09%1.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10.61%2.19億 | -42.22%2.45億 | 3,161.54%4.24億 | 120.97%1,300万 | 50.51%-6,200万 | -364.91%-1.25億 | 136.69%4,729.5万 | -60.54%-1.29億 | -145.53%-8,030.1万 | 48.88%1.76億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.32%119.72億 | 12.66%92.58億 | 3.29%82.18億 | 31.83%79.56億 | 28.83%60.35億 | 2.28%46.84億 | -14.92%45.8億 | -6.83%53.83億 | 22.76%57.77億 | 7.95%47.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.91%49.62億 | 178.84%35.72億 | -53.45%12.81億 | 14.29%27.52億 | 152.44%24.08億 | 334.65%9.54億 | -232.10%-4.07億 | -74.65%3.08億 | 203.38%12.14億 | -63.45%4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
